في الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Fidelity National Information Services Inc. (FIS) أداءً مالياً قوياً، معلنة عن زيادة بنسبة 4% في الإيرادات المعدلة وارتفاع كبير في ربحية السهم المعدلة بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.40 دولار. كما أعلنت الشركة عن هامش EBITDA معدل بنسبة 41.3%.
خلال مكالمة الأرباح، قامت الرئيسة التنفيذية ستيفاني فيريس والمدير المالي جيمس كيهو بتسليط الضوء على إنجازات الشركة، بما في ذلك الاستحواذ الناجح على شركة Dragonfly Technologies، وقوة زخم المبيعات في الخدمات المصرفية الأساسية والحلول الرقمية، والشراكات الاستراتيجية مع EverBank و Commerce Bank. كما أظهرت FIS التزامها تجاه المساهمين من خلال إعادة 700 مليون دولار عبر عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، وأكدت مجدداً على خطتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 4 مليار دولار. رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات و EBITDA للعام الكامل نظراً لنظرتها الواثقة وتتوقع استمرار نمو القطاعات.
النقاط الرئيسية
- نمو الإيرادات المعدلة بنسبة 4% وهامش EBITDA المعدل بنسبة 41.3%.
- ارتفاع ربحية السهم المعدلة إلى 1.40 دولار، مسجلة نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي.
- إعادة 700 مليون دولار للمساهمين عبر عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
- إتمام الاستحواذ على Dragonfly Technologies لتعزيز العروض الرقمية.
- تشكيل شراكات بارزة مع EverBank و Commerce Bank.
- رفع توقعات الإيرادات و EBITDA للعام الكامل؛ زيادة توقعات ربحية السهم المعدلة إلى ما بين 5.15 و 5.20 دولار.
- تأكيد برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 4 مليار دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع FIS الوصول إلى الحد الأعلى من هدف نمو إيرادات أسواق رأس المال البالغ 6.5% إلى 7%.
- من المتوقع أن يكون نمو القطاع المصرفي في النقطة الدنيا إلى المتوسطة من نطاق التوجيه.
- من المتوقع أن يساهم الاستحواذ على Dragonfly بأقل من 10 ملايين دولار في إيرادات الربع الرابع، ولكنه استراتيجي للنمو المستقبلي.
- الإدارة واثقة من تحقيق عوائد قوية للمساهمين في المستقبل.
النقاط السلبية
- انخفضت الإيرادات غير المتكررة بنسبة 24% بسبب ارتفاع إيرادات الإغاثة من الوباء في العام السابق.
- من المتوقع أن يأتي القطاع المصرفي في النقطة الدنيا إلى المتوسطة من نطاق التوجيه.
النقاط الإيجابية
- تسارعت الإيرادات المتكررة إلى 6%.
- ارتفعت إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 10% على أساس سنوي.
- نمو الإيرادات المعدلة لأسواق رأس المال بنسبة 7%، مع تحسن بمقدار 90 نقطة أساس في هامش EBITDA المعدل.
الإخفاقات
- على الرغم من الأداء القوي بشكل عام، قد لا يصل نمو القطاع المصرفي إلى الحد الأعلى من التوجيه.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تركز استراتيجية القطاع المصرفي على الوضع التنافسي والاستفادة من مجموعة المنتجات الأفضل في فئتها.
- التوقعات لنمو الحلول المصرفية في عام 2025 تتراوح بين 3.5% إلى 4.5%.
- من المتوقع أن تنمو أسواق رأس المال بنسبة 7.5% إلى 8.5% في عام 2025.
- التخطيط لعمليات استحواذ صغيرة لتعزيز نمو المدفوعات الرقمية والإقراض التجاري.
- من المتوقع انخفاض معدل الضريبة في العام المقبل مع عدم وجود مخاطر كبيرة من التغييرات الضريبية الدولية.
- زخم قوي في توقيعات الخدمات المصرفية الأساسية، خاصة مع البنوك الأصغر حجماً.
- أداء إيجابي في دخل الأسهم من Worldpay، مع توقعات نمو تتراوح بين 7.5% إلى 9.5% لعام 2024.
- عدم السعي وراء عمليات استحواذ كبرى؛ الحفاظ على هدف الرافعة المالية عند 2.8 مرة.
وضعت FIS نفسها في موقع واعد للمستقبل من خلال مبادراتها الاستراتيجية وانضباطها المالي. تواصل الشركة التنقل في المشهد الديناميكي للخدمات المالية مع التركيز على النمو وقيمة المساهمين. ثقة الإدارة في استراتيجية الشركة ونظرتها المالية تضع نغمة إيجابية للأرباع القادمة.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء القوي لشركة FIS في الربع الثالث مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. يعكس نمو الإيرادات المعدلة للشركة بنسبة 4% وزيادة ربحية السهم المعدلة إلى 1.40 دولار بشكل إيجابي على صحتها المالية. ويدعم ذلك أيضاً بيانات InvestingPro التي تظهر قيمة سوقية قوية تبلغ 48.76 مليار دولار وإيرادات بقيمة 9,957 مليون دولار للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024.
يتم تعزيز التزام الشركة بعوائد المساهمين، كما يتضح من إعادة 700 مليون دولار من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن FIS "حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 22 عاماً متتالياً." يؤكد هذا الالتزام طويل الأمد بتوزيعات الأرباح على الاستقرار المالي للشركة وسياساتها الصديقة للمساهمين.
تسلط نصيحة أخرى من InvestingPro الضوء على أن "الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف"، وهو ما يتماشى مع تأكيد FIS على خطة إعادة شراء الأسهم بقيمة 4 مليار دولار. تظهر هذه الاستراتيجية العدوانية لإعادة الشراء، إلى جانب تاريخ توزيعات الأرباح للشركة، تركيزاً قوياً على خلق قيمة للمساهمين.
تتوافق التوقعات المرتفعة للإيرادات و EBITDA للعام الكامل مع نصيحة InvestingPro التي تنص على أن "صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام." يتم دعم هذه النظرة الإيجابية أيضاً من خلال العائد الإجمالي للسعر منذ بداية العام للشركة البالغ 51.46% وفقاً لأحدث البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لشركة FIS، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على مجموعة أوسع من المقاييس المالية والتحليلات الخبيرة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا