عقدت شركة أهولد ديليز (AD.AS)، وهي مجموعة رائدة دولية في مجال تجارة التجزئة الغذائية، مكالمة أرباحها للربع الثالث من عام 2024، حيث أبلغت عن أداء قوي مع التركيز على النمو والكفاءة كجزء من استراتيجيتها "النمو معًا". وسلطت الشركة الضوء على التزامها بالابتكار والاستدامة مع إدارة ظروف السوق الديناميكية.
قدم الرئيس التنفيذي فرانس مولر والمدير المالي يولاندا بوتس-بيجل نظرة ثاقبة على الصحة المالية للشركة، بما في ذلك زيادة بنسبة 1% في صافي المبيعات لتصل إلى 22 مليار يورو، وتحسن في هامش التشغيل الأساسي ليصل إلى 3.9%، وارتفاع بنسبة 7% في ربحية السهم المخففة لتصل إلى 0.62 يورو. كما تواصل الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 1 مليار يورو، حيث تم إعادة شراء 27 مليون سهم بقيمة 761 مليون يورو حتى الآن.
النقاط الرئيسية
- تدير أهولد ديليز أكثر من 7,700 متجر في تسع دول، مع التركيز على المشاركة المجتمعية.
- أبلغت الشركة عن صافي مبيعات بلغ 22 مليار يورو في الربع الثالث، بزيادة قدرها 1%، مع ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 5.1%.
- تحسن هامش التشغيل الأساسي إلى 3.9%، وارتفعت ربحية السهم المخففة بنسبة 7% لتصل إلى 0.62 يورو.
- تواصل الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 1 مليار يورو، حيث تم إعادة شراء 27 مليون سهم بقيمة 761 مليون يورو.
- تخطط أهولد ديليز للحفاظ على زخم الاستثمار حتى عام 2024، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
توقعات الشركة
- تظل أهولد ديليز متفائلة بشأن الحفاظ على اتجاهات إيجابية في الحجم وهامش EBIT في الولايات المتحدة في الربع الرابع بما لا يقل عن 4.2% المسجلة في الربع الثالث.
- الشركة مستعدة لموسم العطلات وتهدف إلى تنفيذ استراتيجيتها "النمو معًا"، مستهدفة متوسط هامش EBIT يبلغ 4% على مدى السنوات الأربع القادمة.
- الخطط لزيادة مبيعات المنتجات العضوية بنسبة 25% بحلول عام 2026 قيد التنفيذ، إلى جانب الشراكات من أجل الزراعة التجديدية.
النقاط السلبية
- أغلقت الشركة 32 متجرًا من متاجر Stop & Shop ذات الأداء الضعيف، مما يشير إلى الحاجة إلى استثمارات مستمرة في الأسعار لتحسين تجربة العملاء.
- كان هناك تأثير كبير بقيمة 272 مليون يورو في الربع، بما في ذلك 136 مليون يورو من Stop & Shop، مرتبطة بشكل أساسي بالمرحلة النهائية من خطة مستقبل بلجيكا.
النقاط الإيجابية
- شهدت أهولد ديليز نموًا كبيرًا في المبيعات عبر الإنترنت، خاصة في الولايات المتحدة من خلال خدمة النقر والاستلام والشراكات مثل DoorDash.
- من المتوقع أن يدفع توسع الشركة في شبكات المتاجر وبرامج التجديد، مثل مبادرة Food Lion لتجديد 167 متجرًا، النمو المستقبلي.
- شهدت Albert Heijn في هولندا نموًا من رقمين وأطلقت حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين مشاركة العملاء.
الإخفاقات
- لم يتم تقديم أرقام محددة لعام 2024 فيما يتعلق باستثمارات الأسعار، على الرغم من أنه سيتم دمجها في التوجيهات العامة.
- يظل الهامش الإجمالي مستقرًا على الرغم من استثمارات الأسعار، مما يشير إلى توازن بين إدارة التكاليف وقيمة العملاء.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكدت الإدارة توقعها بالحفاظ على هوامش الربع الرابع من خلال الاستثمارات في التسعير وقيمة العملاء.
- تم الإبلاغ عن ردود فعل إيجابية من استراتيجيات التسعير وتجديدات Stop & Shop، وشوهد دعم مجتمعي قوي في متاجر Food Lion المجددة.
- لا يُتوقع أن تؤثر التأثيرات النقدية من إغلاق Stop & Shop وخطة بلجيكا على التوجيهات الحالية.
عكست مكالمة أرباح أهولد ديليز شركة في وضع قوي، مع خطط استراتيجية للنمو والتركيز على قيمة العملاء. قدم فريق الإدارة نظرة شاملة للمستقبل، مؤكدًا على أهمية الابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية كمحركات رئيسية للنجاح. يمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة توقع أن تحافظ أهولد ديليز على زخمها مع استثمارات دقيقة ورؤية واضحة للسنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لشركة أهولد ديليز (ADRNY) في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 31.77 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة توزيع وتجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن أهولد ديليز حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 18 عامًا متتالية، مما يؤكد التزامها بعوائد المساهمين. يتماشى هذا بشكل جيد مع برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر للشركة البالغ 1 مليار يورو المذكور في مكالمة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بعائد توزيعات أرباح يبلغ 4.09%، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يشير نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) البالغة 13.09 للاثني عشر شهرًا الماضية إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل معقول مقارنة بأرباحه. قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص نظرًا للتوقعات الإيجابية للشركة والمبادرات الاستراتيجية المبينة في مكالمة الأرباح.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات أهولد ديليز للاثني عشر شهرًا حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 95.34 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 26.8%. توفر هذه الأرقام سياقًا لصافي المبيعات البالغ 22 مليار يورو في الربع الثالث المذكور في مكالمة الأرباح وتوضح قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش قوية على الرغم من استثمارات الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 10 نصائح إضافية لشركة أهولد ديليز، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة عند النظر في آفاق النمو المستقبلية للشركة واستراتيجيتها "النمو معًا".
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا