أعلنت شركة LXP Industrial Trust (NYSE: LXP)، وهي صندوق استثمار عقاري، عن أرباحها للربع الثالث من عام 2024، مظهرة أداءً قوياً ونمواً استراتيجياً. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 5.4% في صافي الدخل التشغيلي (NOI) للمتاجر المماثلة وإنجازات تأجير كبيرة، بما في ذلك تطوير مساحة 250,000 قدم مربع في كولومبوس، أوهايو. كما قامت LXP ببيع أصول مهمة في كليفلاند وشيكاغو، وأعادت استثمار العائدات في منطقة الحزام الشمسي. حسنت الشركة ميزانيتها العمومية من خلال تثبيت أسعار الفائدة على جزء كبير من ديونها وأعلنت عن زيادة في توزيعات الأرباح. بلغت الأموال من العمليات المعدلة (FFO) للسهم المخفف للربع 0.16 دولار، مع تضييق التوجيه السنوي ليتراوح بين 0.63 و0.64 دولار.
النقاط الرئيسية
- أبلغت LXP Industrial Trust عن زيادة بنسبة 5.4% في صافي الدخل التشغيلي (NOI) للمتاجر المماثلة.
- حققت الشركة تأجير 490,000 قدم مربع من الجيل الثاني مع زيادات إيجارية كبيرة.
- تم تأجير تطوير بمساحة 250,000 قدم مربع في كولومبوس، أوهايو، وتم إحراز تقدم في مشروع بمساحة 1.1 مليون قدم مربع في أوكالا، فلوريدا.
- باعت LXP أصولاً في كليفلاند وشيكاغو بقيمة إجمالية قدرها 166 مليون دولار وأعادت الاستثمار في الحزام الشمسي، بما في ذلك منشأة بقيمة 34 مليون دولار في سافانا.
- أقر مجلس الإدارة زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 3.8%، مع تحقيق أموال من العمليات المعدلة للربع الثالث بقيمة 0.16 دولار للسهم المخفف.
- كانت محفظة الشركة مؤجرة بنسبة 99.2%، مع تضييق توجيه الأموال من العمليات المعدلة للسنة الكاملة ليتراوح بين 0.63 و0.64 دولار للسهم المخفف.
توقعات الشركة
- تتوقع LXP Industrial Trust نمواً في صافي الدخل التشغيلي للمتاجر المماثلة بنسبة 4.75% إلى 5.25%.
- تهدف الشركة إلى تخفيض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى الحد الأدنى من نطاق 5x إلى 6x مع مرور الوقت.
النقاط السلبية
- لدى الشركة دين موحد يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار بمتوسط معدل فائدة مرجح قدره 3.8%.
النقاط الإيجابية
- تم توقيع عقد إيجار جديد لمدة 5 سنوات لمساحة 67,000 قدم مربع في ناشفيل، محققاً زيادة في الإيجار بنسبة 43% وتمديد مدة الإيجار حتى عام 2029.
- أصبح أكثر من 70% من محفظة LXP مستثمراً الآن في أسواق الحزام الشمسي، مما يشير إلى تركيز استراتيجي على المناطق عالية النمو.
الإخفاقات
- لم يتم ذكر أي إخفاقات محددة في ملخص مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقش بريندان موللينكس الاستراتيجية المتعلقة بالأوراق المالية المفضلة، مسلطاً الضوء على استحقاقها طويل الأجل وطبيعتها الخفيفة من حيث الشروط.
- أكد ويل إيجلين على إعادة تخصيص رأس المال من مبيعات الأصول إلى أسواق الحزام الشمسي والنظر في الفرص في الغرب الأوسط الأدنى.
- أفاد جيمس دادلي بزيادة النشاط في عقود الإيجار الكبيرة، خاصة في إنديانابوليس، مع توقع المزيد من الصفقات في الربع الرابع.
يعكس أداء LXP Industrial Trust في الربع الثالث شركة تنجح في التنقل في ظروف السوق وتضع نفسها استراتيجياً للنمو المستقبلي. إن تركيز الشركة على التأجير ومبيعات الأصول والإدارة المالية الحكيمة قد مهد الطريق لمواصلة النجاح في سوق الاستثمار العقاري التنافسي.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء القوي لشركة LXP Industrial Trust في الربع الثالث بشكل أكبر من خلال المقاييس الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.84 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الصناديق الاستثمارية العقارية الصناعية.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن LXP حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 31 عاماً متتالياً، وهو ما يتماشى مع إعلان الشركة الأخير عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 3.8%. هذا الالتزام طويل الأمد بعوائد المساهمين جذاب بشكل خاص في قطاع الصناديق الاستثمارية العقارية، حيث يركز المستثمرون الباحثون عن الدخل غالباً.
عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 5.6% جدير بالملاحظة بشكل خاص، خاصة بالنظر إلى بيئة السوق الحالية. هذا العائد، إلى جانب نمو توزيعات الأرباح للشركة بنسبة 4.0% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، يؤكد قدرة LXP على توفير دخل ثابت ومتزايد للمستثمرين.
تسلط نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن الأصول السائلة لـ LXP تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يدعم المركز المالي القوي للشركة المذكور في تقرير الأرباح. توفر هذه السيولة المرونة للشركة لمتابعة الاستثمارات الاستراتيجية وإدارة ديونها بفعالية.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لشركة LXP Industrial Trust، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا