أبلغت شركة Kornit Digital (KRNT) عن أداء مستقر في مكالمة أرباحها للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 50.7 مليون دولار وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل 2.9%. تجاوز هامش الربح الإجمالي للشركة 50%، ويُعزى ذلك إلى مزيج مبيعات مواتٍ وتحسينات تشغيلية.
أكد الرئيس التنفيذي رونين صموئيل على نجاح نظام Apollo ونموذج All-Inclusive Click (AIC) الجديد في الانتقال من الإنتاج التناظري إلى الرقمي، مما يدفع الطلب والشراكات مع قادة الصناعة. وبالنظر إلى عام 2025، تتوقع Kornit Digital نمواً في الإيرادات وربحية، مع خطط لتركيب 30 نظاماً من Apollo، 20 منها ستكون تحت نموذج AIC.
النقاط الرئيسية
- أبلغت Kornit Digital عن إيرادات للربع الثالث من عام 2024 بلغت 50.7 مليون دولار مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بنسبة 2.9%.
- تجاوز هامش الربح الإجمالي 50% بسبب مزيج مبيعات مواتٍ وكفاءات تشغيلية.
- نجاح نظام Apollo ونموذج AIC يدفع الطلب والشراكات الصناعية.
- تخطط Kornit لتسليم 30 نظاماً من Apollo في عام 2025، مع استخدام 20 منها لنموذج AIC.
- حققت الشركة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إيجابية بقيمة 1.5 مليون دولار وخفضت النفقات التشغيلية بمقدار 20 مليون دولار على أساس سنوي.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 58 مليون دولار و63 مليون دولار، مع هامش أرباح معدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12% إلى 16%.
- تستهدف Kornit نمواً بنسبة 20% في النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول وهامش أرباح معدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إيجابي للعام الكامل.
- الشركة متفائلة بشأن تحول الصناعة من الإنتاج بالشاشة إلى الإنتاج الرقمي وآفاق نموها.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع Kornit Digital نمواً في الإيرادات وربحية في عام 2025، مع التركيز على ضبط التكاليف والكفاءة التشغيلية.
- تهدف الشركة إلى تحقيق هامش أرباح معدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 25% وتوسيع هامش الربح الإجمالي إلى 55% بحلول عام 2025.
- الإدارة واثقة في سوق الإنتاج الرقمي بسبب الطلب على السرعة والمرونة والاستدامة.
- تعيد Kornit توجيه الموارد لتعزيز النمو وبناء قناة عملاء قوية للإيرادات المتكررة.
النقاط السلبية
- ظلت إيرادات الخدمات ثابتة على أساس سنوي، مع عدد أقل من الترقيات من Atlas إلى Atlas MAX مقارنة بالعام السابق.
النقاط الإيجابية
- تم استقبال أنظمة Apollo وAtlas MAX بشكل جيد في السوق، مع تحديد فرص كبيرة.
- تتوقع Kornit أن 75% من أعمالها في الطباعة المباشرة على الملابس (DTG) ستكون من خلال AIC بحلول عام 2025.
- لدى الشركة قناة مبيعات صحية وتتوقع إيرادات متكررة قوية من عملاء Apollo وAtlas MAX.
الإخفاقات
- على الرغم من النتائج الإيجابية بشكل عام، لاحظت الشركة ثبات إيرادات الخدمات بسبب انخفاض في ترقيات النظام.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- تناول الرئيس التنفيذي رونين صموئيل مسألة ثبات إيرادات الخدمات وأعرب عن ثقته في زيادة مجالات الخدمة الأخرى.
- طمأنت Kornit أصحاب المصلحة بشأن قدراتها التصنيعية لنظام Apollo، على الرغم من المخاوف الجيوسياسية الخارجية.
- لدى الشركة مخزون حبر لمدة ستة أشهر ويمكنها إنتاج الأحبار في الولايات المتحدة للتخفيف من آثار النزاعات الإقليمية على العملاء.
في الختام، أظهرت مكالمة أرباح Kornit Digital للربع الثالث من عام 2024 شركة في طور النمو، مع خطط استراتيجية ونجاحات تشغيلية تشير إلى مسار مستقبلي قوي في مجال الإنتاج الرقمي. يضع تركيز الشركة على الابتكار ورضا العملاء والطلب في السوق في موقع مواتٍ مع تطلعها إلى عام 2025 وما بعده.
رؤى InvestingPro
يتوافق تقرير الأرباح الأخير لشركة Kornit Digital (KRNT) ونظرتها المستقبلية مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس تركيز الشركة على النمو والربحية في نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن "صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام"، مما يدعم توقعات الإدارة لنمو الإيرادات وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إيجابية للعام الكامل.
يعد هامش الربح الإجمالي القوي للشركة الذي تجاوز 50% في الربع الثالث من عام 2024 ملحوظاً بشكل خاص عند النظر إلى بيانات InvestingPro التي تظهر هامش ربح إجمالي بنسبة 40.36% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. يشير هذا التحسن إلى أن الكفاءات التشغيلية لشركة Kornit ومزيج المبيعات المواتي لهما بالفعل تأثير إيجابي.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن Kornit "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، مما قد يوفر للشركة مرونة مالية أثناء سعيها لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها، بما في ذلك التركيب المخطط لـ 30 نظاماً من Apollo في عام 2025.
ينعكس تفاؤل الشركة بشأن تحول الصناعة من الإنتاج بالشاشة إلى الإنتاج الرقمي في الأداء القوي الأخير لسهمها. تظهر بيانات InvestingPro عائداً إجمالياً للسعر بنسبة 69.32% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و47.92% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين في نموذج أعمال Kornit وآفاقها المستقبلية.
من الجدير بالذكر أنه في حين تتوقع Kornit تحقيق الربحية، تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ -28.24. ومع ذلك، يتماشى هذا مع سرد الشركة للانتقال نحو الربحية، كما يتضح من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الإيجابية المبلغ عنها في الربع الأخير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Kornit Digital، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا