أعلنت شركة سونوكو إل بي (NYSE: SUN) عن تحقيق رقم قياسي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث بلغ 470 مليون دولار، مما يشير إلى أداء قوي رغم النفقات لمرة واحدة. حافظت شراكة الطاقة، المعروفة بعمليات توزيع الوقود والمحطات، على توزيعاتها الربع سنوية وأبلغت عن نسبة تغطية قوية.
مع نظرة مستقبلية واثقة لبقية عام 2024 وحتى عام 2025، سلط المديرون التنفيذيون لشركة سونوكو الضوء على مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة وظروف السوق المواتية خلال مكالمة الأرباح في 28 أكتوبر 2024.
النقاط الرئيسية
- أبلغت سونوكو عن رقم قياسي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث بلغ 470 مليون دولار، باستثناء 14 مليون دولار من النفقات لمرة واحدة.
- أعلنت الشركة عن توزيع ربع سنوي ثابت قدره 0.8756 دولار للوحدة.
- حافظت سونوكو على نسبة تغطية 2.3 ضعف للربع، مما يشير إلى تدفقات نقدية صحية.
- استثمرت الشراكة ما مجموعه 93 مليون دولار في رأس المال للنمو والصيانة.
- أعرب المديرون التنفيذيون عن ثقتهم في تحقيق توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 وتوقعوا أداءً قوياً حتى عام 2025.
نظرة الشركة المستقبلية
- تظل سونوكو واثقة من توجيهاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 وتتوقع استمرار الأداء القوي عبر جميع القطاعات.
- تخطط الشركة لتقديم توجيهاتها لعام 2025 في ديسمبر، مع توقعات بزيادة التوزيعات.
النقاط السلبية
- لا يزال هناك عدم يقين بسبب إعلانات لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) بعد حكم إيجابي لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا لصالح جمعية خطوط أنابيب الطاقة السائلة.
النقاط الإيجابية
- حقق قطاع توزيع الوقود في سونوكو زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، لتصل إلى 253 مليون دولار.
- كان دمج أصول NuStar مفيداً، حيث أبلغ قطاعا نظام خطوط الأنابيب والمحطات عن أرقام قوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- تستكشف الشركة النمو العضوي والاستحواذات في قطاعات توزيع الوقود والبنية التحتية.
الإخفاقات
- لم تتم مناقشة أي إخفاقات محددة في ملخص مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
- تم تسليط الضوء على تخفيض الرافعة المالية إلى 4 أضعاف بعد الاستحواذ على NuStar كإنجاز كبير.
- تمت معالجة التأثيرات المحتملة من إغلاق المصافي في كاليفورنيا، حيث تعتبر أصول سونوكو في وضع جيد لتلبية الطلب على الطاقة.
أكدت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة سونوكو إل بي على الصحة المالية القوية للشركة وموقعها الاستراتيجي. مع تحقيق رقم قياسي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وتوزيع ثابت، أظهرت الشراكة قدرتها على التعامل مع تحديات السوق مع الاستفادة من فرص النمو.
نقل فريق قيادة الشركة موقفاً إيجابياً بشأن الأداء المستقبلي، مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجية وقاعدة أصول مرنة. بينما تستعد سونوكو للكشف عن توجيهاتها لعام 2025، ينتظر المستثمرون ومراقبو السوق المزيد من التفاصيل حول مسار الشراكة في قطاع الطاقة الديناميكي.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة سونوكو إل بي، كما تم تسليط الضوء عليه في مكالمة الأرباح، من خلال المقاييس الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 7.38 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة. يشير مضاعف الربحية لسونوكو البالغ 6.46 إلى أن السهم قد يكون مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لأرباحه، وهو ما يتماشى مع الأداء القوي للشركة والنظرة الإيجابية التي تمت مناقشتها في مكالمة الأرباح.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات سونوكو للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 23.63 مليار دولار، مع نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 7.47% في الربع الثاني من عام 2024. يدعم هذا الاتجاه في النمو الأرباح المعدلة القياسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء التي أبلغت عنها الشركة ويعزز ثقة الإدارة في تحقيق توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024.
قد يجد المستثمرون عائد توزيعات الأرباح لسونوكو البالغ 6.58% جذاباً بشكل خاص، خاصة مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الربع سنوي الثابت المذكور في مكالمة الأرباح. يتم تكميل هذا العائد المرتفع بمعدل نمو توزيعات الأرباح بنسبة 3.99% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يشير إلى التزام سونوكو بإعادة القيمة للمساهمين.
تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن ربحية السهم لسونوكو من المتوقع أن تنمو هذا العام، وهو ما يتماشى مع النظرة الإيجابية للشركة لبقية عام 2024 وحتى عام 2025. تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن المحللين قد قاموا مؤخراً بمراجعة تقديرات الأرباح نحو الأعلى، مما يدعم بشكل أكبر الشعور الإيجابي الذي عبر عنه المديرون التنفيذيون لسونوكو خلال مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لشركة سونوكو إل بي، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا