أعلنت شركة NeoGenomics, Inc. (NASDAQ: NEO)، وهي شركة رائدة في مجال خدمات الاختبارات الجينية المتخصصة في السرطان، عن أداء مالي قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 168 مليون دولار. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 14% في إيرادات الخدمات السريرية وارتفاع كبير بنسبة 305% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، لتصل إلى 13 مليون دولار.
يمثل هذا الربع الفترة الخامسة على التوالي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة الإيجابية، مع نمو إيرادات تقنية التسلسل الجيني من الجيل التالي (NGS) بنسبة 26% لتمثل 31% من إجمالي الحجم السريري. وسط هذا النمو، تستعد الشركة أيضًا لإطلاق العديد من الاختبارات الجديدة ومنصة رقمية، NEO Helix، تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء.
النقاط الرئيسية
- ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10% ليصل إلى 168 مليون دولار، مع زيادة إيرادات الخدمات السريرية بنسبة 14%.
- قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 305% لتصل إلى 13 مليون دولار، مسجلة الربع الخامس على التوالي من النمو.
- نمت إيرادات تقنية التسلسل الجيني من الجيل التالي (NGS) بنسبة 26%، لتشكل الآن 31% من الحجم السريري.
- تخطط الشركة لإطلاق NEO PanTracer، وهو اختبار سائل حيوي، و NEO AML Express، وهو اختبار سريع لسرطان الدم النخاعي الحاد، في أوائل عام 2025.
- ارتفع الربح الإجمالي المعدل بنسبة 19% ليصل إلى 80 مليون دولار، مع تحسن الهوامش الإجمالية إلى 47.8%.
- تركز الشركة على توسيع منصة اختبارات الأورام المجتمعية وتعزيز فريقها التجاري.
توقعات الشركة
- تخطط NeoGenomics لاستخدام 388 مليون دولار من النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق لسداد 201 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل المستحقة في مايو 2025.
- من المتوقع أن تدفع عمليات إطلاق المنتجات القادمة النمو، مع سوق إجمالي قابل للاستهداف أكبر مما كان متوقعًا سابقًا.
- تستكشف الشركة عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز الوصول إلى السوق والقدرات، مع التركيز على تقنيات NGS الجديدة.
النقاط السلبية
- انخفضت إيرادات ADX بنسبة 10% في الربع الثالث بسبب إغلاق المواقع الدولية وإعادة الهيكلة.
- ارتفعت النفقات التشغيلية، مع 20 مليون دولار للمبيعات والتسويق، و8 ملايين دولار للبحث والتطوير، و67 مليون دولار للنفقات العامة والإدارية بسبب الرسوم القانونية.
النقاط الإيجابية
- سجلت الشركة حجم اختبارات وإيرادات قياسية، مع نمو بنسبة 9% في الحجم وزيادة بنسبة 5% في الإيرادات لكل اختبار.
- لا توجد زيادة ملحوظة في حساسية الأسعار لخدماتهم، ومن المتوقع أن تعزز عمليات إطلاق المنتجات القادمة الحضور في السوق.
- تظل الشركة متفائلة بشأن إمكانات النمو في مجال الأورام المجتمعية.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الشامل، أقرت الشركة ببعض التحديات الصناعية والدورة البيعية الطويلة لأعمالها.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش المسؤولون التنفيذيون استراتيجية بناء علاقات طويلة الأمد مع أخصائيي الأورام المجتمعية لزيادة حجم الطلبات على لوحات الأورام الصلبة.
- من المتوقع أن تعزز منصة NEO Helix تجربة العملاء وتستهدف طرحها في عام 2025.
- أظهر مزيج الإيرادات في الربع الثالث 58% من الفواتير المباشرة للعملاء، و15% تجارية، و13% حكومية، مع الثقة في استمرار نمو متوسط سعر الوحدة.
في الختام، أظهرت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة NeoGenomics القوة المالية للشركة والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى استدامة النمو. مع سلسلة من إطلاقات المنتجات الجديدة في الأفق والتركيز على توسيع منصة اختبارات الأورام، تستعد NeoGenomics للاستفادة من الطلب المتزايد على الطب الدقيق في رعاية مرضى السرطان.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة NeoGenomics مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس نمو إيرادات الشركة بنسبة 10% ليصل إلى 168 مليون دولار في الربع الثالث في بيانات InvestingPro، والتي تظهر نموًا في الإيرادات بنسبة 12.06% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ليصل إلى 644.12 مليون دولار. يؤكد مسار النمو المتسق هذا على تزايد حضور الشركة في السوق في مجال خدمات الاختبارات الجينية المتخصصة في السرطان.
تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل NeoGenomics هذا العام، وهو ما يتوافق مع الزيادة التي أبلغت عنها الشركة بنسبة 305% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 13 مليون دولار في الربع الثالث. يتم دعم هذا الاتجاه الإيجابي بشكل أكبر من خلال نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، على الرغم من عدم تحقيقها للربحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
يتم تكملة المركز النقدي القوي للشركة البالغ 388 مليون دولار، المذكور في التوقعات، بنصيحة من InvestingPro تشير إلى أن NeoGenomics تعمل بمستوى معتدل من الديون. توفر هذه الاستقرار المالي للشركة المرونة للمبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك سداد السندات القابلة للتحويل وعمليات الاستحواذ المحتملة.
تبلغ القيمة السوقية لشركة NeoGenomics 1.92 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نمو الشركة. يتماشى العائد الكبير الأخير خلال الأسبوع الماضي، كما أبرزته InvestingPro، مع نتائج الربع الثالث الإيجابية والتصريحات المستقبلية التي تم الإدلاء بها خلال مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. تسرد المنصة حاليًا 6 نصائح لشركة NeoGenomics، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا