في مكالمة أرباح حديثة، أعلنت شركة Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) عن أداء مالي قوي للربع الثالث من عام 2024، مظهرة تحسنًا كبيرًا بصافي دخل قدره 12.5 مليون دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة بقيمة 26.8 مليون دولار.
يمثل هذا تحولًا ملحوظًا من صافي خسارة قدرها 5 ملايين دولار في نفس الربع من العام السابق. كما سلطت الشركة الضوء على مبادرات النمو الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على أسطول جديد والتركيز على تعظيم عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
النقاط الرئيسية
- سجلت Seanergy Maritime صافي دخل للربع الثالث قدره 12.5 مليون دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة بقيمة 26.8 مليون دولار.
- أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.26 دولار للسهم وقامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 1 مليون دولار، بعائد سنوي يبلغ حوالي 11.1%.
- بلغ متوسط معدل الإيجار اليومي المكافئ للوقت (TCE) للربع الثالث حوالي 26,500 دولار، متفوقًا على مؤشر Baltic Capesize بنسبة 7%.
- أكملت Seanergy عمليات الاستحواذ على الأسطول بإضافة سفينة Capesize Kaizenship وممارسة خيار الشراء لسفينة Titanship.
- تحتفظ الشركة بوضع سيولة قوي بقيمة 41.3 مليون دولار في نهاية الربع الثالث وحصلت على تسهيل قرض بقيمة 34 مليون دولار لتمويل عمليات الاستحواذ.
- بلغ متوسط مؤشر Baltic Capesize 24,900 دولار يوميًا في الربع الثالث، مع وجود طلب قوي على خام الحديد والبوكسيت مما يدفع نمو السوق.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن يبلغ معدل الإيجار اليومي المكافئ للوقت (TCE) للربع الرابع 23,400 دولار، مع تأمين 42% من أيام الأسطول بسعر ثابت قدره 28,000 دولار.
- تدير الشركة 19 سفينة وهي في وضع جيد للنمو المنضبط.
- تهدف Seanergy إلى تعظيم عوائد المساهمين مع النمو الاستراتيجي لأسطولها.
النقاط السلبية
- الشركة حذرة بشأن الاستثمار في سفن جديدة بسبب التكاليف العالية والشك في فوائدها مقارنة بتعزيز كفاءة السفن الحالية.
- قد يؤدي جدول الحوض الجاف المكثف واللوائح البيئية إلى نمو صافي للأسطول بنسبة 1% أو أقل بحلول عام 2025.
النقاط الإيجابية
- لا يزال سوق Capesize مواتيًا، مع وجود طلب قوي على خام الحديد والبوكسيت ونمو محدود متوقع للأسطول.
- ارتفع الطلب على سفن Capesize بسبب زيادة تدفقات البضائع، خاصة من حوض الأطلسي.
- من المتوقع أن يعزز مشروع Simandou لخام الحديد الطلب على سفن Capesize بحلول أواخر عام 2025.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات مالية محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أعرب الرئيس التنفيذي ستاماتيوس تسانتانيس عن تفضيله لتوزيعات الأرباح على إعادة شراء الأسهم، مع بدء إعادة الشراء فقط استجابة لضغط الأسهم.
- ناقش المدير المالي ستافروس جيفتاكيس الحفاظ على نسبة رافعة مالية تتراوح بين 2 إلى 3 مرات، مشيرًا إلى المرونة في عمليات الاستحواذ مع إدارة مستويات الديون.
- الشركة لا تستثمر حاليًا في سفن جديدة ولكنها تركز على تقنيات توفير الطاقة لأسطولها الحالي.
أظهرت شركة Seanergy Maritime Holdings Corp. أداءً ماليًا قويًا في الربع الثالث من عام 2024، مع نمو كبير مقارنة بالعام السابق. تشير المبادرات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك توسيع الأسطول وتعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، إلى نظرة واثقة للسوق. مع وجود سوق Capesize مواتٍ مدفوعًا بطلب قوي على السلع الأساسية الرئيسية ونمو منضبط للأسطول، تتمتع Seanergy بوضع جيد للتعامل مع ديناميكيات السوق والاستفادة من الفرص المحتملة.
رؤى InvestingPro
تواصل شركة Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) إظهار أداء مالي قوي، كما يتضح من مكالمة الأرباح الأخيرة وبيانات InvestingPro الحالية. تتوافق نتائج الربع الثالث المثيرة للإعجاب للشركة مع العديد من المقاييس الرئيسية والنصائح من InvestingPro، مما يوفر سياقًا إضافيًا للمستثمرين.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات Seanergy للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغت 165.21 مليون دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 66.32% خلال نفس الفترة. هذا النمو أكثر وضوحًا في الأرقام الفصلية، حيث أظهر الربع الثالث من عام 2024 زيادة بنسبة 81.4%. تدعم هذه الأرقام الأداء المالي القوي الذي أبلغت عنه الشركة وتتوافق مع نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن "المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي".
يتم تأكيد ربحية الشركة بشكل أكبر من خلال هامش الربح الإجمالي البالغ 68.52% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، والذي يسلط InvestingPro الضوء عليه باعتباره "هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب". يعكس هذا المقياس قدرة Seanergy على إدارة أسطولها بكفاءة والاستفادة من ظروف السوق المواتية، كما نوقش في مكالمة الأرباح.
بالإضافة إلى ذلك، ينعكس التزام Seanergy بعوائد المساهمين في عائد توزيعات الأرباح البالغ 10.2%، مما يدعم نصيحة InvestingPro بأن الشركة "تدفع توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين". يتوافق هذا مع إعلان الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.26 دولار للسهم وتركيزها على تعظيم قيمة المساهمين.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro لديه 11 نصيحة إضافية لشركة Seanergy Maritime Holdings Corp.، والتي يمكن أن تزود المستثمرين بتحليل أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا