تارجت هوسبيتاليتي تقدم توقعات مالية محدثة لعام 2024 وتقريراً عن تقدم الأعمال

قدمت اليومشركة تارجت هوسبيتاليتي كوربوريشن (TH)، وهي مزود رئيسي لخدمات الإسكان المعياري الشامل وخدمات الضيافة في أمريكا الشمالية، توقعات محدثة لعام 2024 وتحديثاً للأعمال.

كما تم الإفصاح سابقًا، في 10 يونيو 2024، تم إبلاغ الشركة بأن الحكومة الأمريكية تخطط لإلغاء اتفاقية مركز جنوب تكساس السكني العائلي ("عقد STFRC")، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 60 يومًا، أو حوالي 9 أغسطس 2024 ("تاريخ السريان"). وقد ضمن عقد STFRC مبلغاً معيناً من دخل الإيجار، وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، فقد بلغت إيرادات الشركة الإجمالية حوالي 55.9 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بمجتمع مركز بيكوس للأطفال ("PCC") التابع لشركة تارجت في بيكوس للأطفال، منذ عام 2021، كان مجتمع بيكوس للأطفال جزءًا لا يتجزأ من جهود المساعدة الإنسانية المحلية التي تبذلها الحكومة الأمريكية. وتتوقع الشركة تجديد هذا العقد في نوفمبر 2024 كالمعتاد. ومع ذلك، ونظراً للطبيعة المتغيرة لحجم سكان المجتمع، قررت شركة تارجت أنه من الحكمة عدم تضمين أي إيرادات إضافية من مجتمع PCC التي تختلف باختلاف حجم السكان في التوقعات المحدثة لعام 2024.

لقد أدى الإطار التشغيلي القوي لـ Target، وشبكة الشركة القابلة للتكيف، والتفاني في تحسين الكفاءة التشغيلية إلى تحسين الوضع المالي. تساهم هذه الصفات في نموذج أعمال مرن وقابل للتكيف، والذي يتضمن ميزانية عمومية مُدارة بشكل جيد وسيولة قوية.

فاعتباراً من 31 مايو 2024، كان لدى الشركة حوالي 147 مليون دولار أمريكي نقداً وما يعادله من سيولة نقدية، مع سيولة إجمالية متاحة تبلغ حوالي 322 مليون دولار أمريكي، ولا توجد قروض مستحقة على خط ائتمان الشركة البالغ 175 مليون دولار أمريكي، ونسبة مديونية صافية تبلغ 0.1. وتتوقع شركة "تارجت" الوصول بصافي الدين إلى الصفر بحلول نهاية عام 2024، مع سيولة إجمالية متاحة تتجاوز 350 مليون دولار أمريكي.

توفر محفظة عقود "تارجت" رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية. وتتيح هذه العوامل، إلى جانب الهيكل التشغيلي الفعال، تدفقات نقدية قوية وميزانية عمومية مبسطة. ومع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء عقد STFRC الأخير، واستبعاد الإيرادات المتغيرة لعقود شركة تارجت والتحسينات التشغيلية المستمرة، تصدر الشركة توقعات منقحة لعام 2024، والتي تشمل

• إجمالي الإيرادات التقديرية التي تتراوح بين 375 مليون دولار و385 مليون دولار
• الأرباح المعدلة المتوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء⁽¹⁾ من 184 مليون دولار إلى 190 مليون دولار
• يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية المخطط لها من 25 مليون دولار إلى 30 مليون دولار، لا تشمل عمليات الاستحواذ
• هدف الوصول بصافي الدين الصافي إلى الصفر بحلول نهاية عام 2024
• من المتوقع أن يبلغ إجمالي السيولة المتاحة في نهاية عام 2024 أكثر من 350 مليون دولار

تحديث مقترح TDR

في 25 مارس 2024، أعلنت شركة تارجت أن مجلس إدارتها تلقى عرضاً أولياً غير ملزم من شركة آرو هولدنجز ش.م.م. ("آرو")، وهي شركة تابعة لشركة TDR Capital LLP ("TDR")، لشراء جميع الأسهم العادية القائمة في شركة تارجت للضيافة التي لا تملكها بالفعل شركة آرو أو الصناديق التي تديرها TDR أو الشركات التابعة لها، بسعر 10.80 دولار أمريكي للسهم الواحد ("العرض").

وقد شكل مجلس الإدارة لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ("اللجنة الخاصة")، التي استعانت بخدمات شركتي " سنتيرفيو بارتنرز" المحدودة و" أرديا بارتنرز إل بي " كمستشارين ماليين وشركة " كرافاث وسواين ومور " كمستشار قانوني. تقوم اللجنة الخاصة حاليًا بتقييم المقترح.

في هذه المرحلة، لم تتوصل اللجنة الخاصة إلى قرار بشأن الاقتراح. إن "تارجت" غير ملزمة بتقديم تحديثات بشأن العرض أو أي صفقة أخرى، ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون أو التفويضات التنظيمية. ليس من المؤكد أن تقييم الاقتراح من قبل اللجنة الخاصة سيؤدي إلى صفقة، كما أنه ليس هناك يقين بشأن التوقيت المحتمل أو الشروط أو الشروط المحتملة لمثل هذه الصفقة إذا ما تمت.

تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.