قدمت شركة SuRo Capital Corp. (SSSS) أرباحها للربع الثالث من عام 2024، مؤكدة على التركيز الاستراتيجي على استثمارات الذكاء الاصطناعي. أفادت الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي مارك كلاين والمدير المالي أليسون غرين، عن صافي قيمة أصول (NAV) بلغت 157.4 مليون دولار، أو 6.73 دولار للسهم، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. خلال النصف الثاني من العام، استثمرت SuRo Capital حوالي 65 مليون دولار في شركات خاصة، مع تخصيص 55 مليون دولار للشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي. تضع هذه الاستراتيجية الاستثمارية الذكاء الاصطناعي كجزء كبير من محفظة SuRo، حيث يشكل 18% من إجمالي أصولها، وهو رقم يرتفع إلى 23% بعد الربع. تشمل الاستثمارات الجديرة بالذكر 17.5 مليون دولار في OpenAI و25 مليون دولار تاريخية في CoreWeave. كما سلطت الشركة الضوء على إمكانية الطرح العام الأولي القادم لشركات محفظتها مثل CoreWeave وServiceTitan وCanva، مع توقع نمو كبير في إيرادات CoreWeave.
النقاط الرئيسية
- أبلغت SuRo Capital عن صافي قيمة أصول بلغت 157.4 مليون دولار، أي ما يعادل 6.73 دولار للسهم.
- أصبحت استثمارات الذكاء الاصطناعي محور التركيز، مع استثمار 55 مليون دولار في شركات الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من عام 2024.
- OpenAI، وهو استثمار ملحوظ، تستخدمه Klarna وقد جمع أكثر من 21.9 مليار دولار.
- من المتوقع أن تصل CoreWeave إلى معالم إيرادات كبيرة، مما يضعها في موقع جيد للطرح العام الأولي في عام 2025.
- البرمجيات كخدمة (SaaS) هي الموضوع الاستثماري الرائد، حيث تمثل 26% من القيمة العادلة للمحفظة.
- انخفض صافي قيمة الأصول للسهم من 6.94 دولار في الربع الثاني إلى 6.73 دولار في الربع الثالث.
- تم اعتماد توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 4.3 مليون دولار، ليصل المجموع إلى 64.3 مليون دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تحافظ SuRo Capital على تفاؤلها بمستقبل استثمارات الذكاء الاصطناعي.
- تم تصنيف محفظة استثمارات الشركة الآن إلى سبعة مواضيع.
- التركيز على مبادرات المساهمين والتموضع الاستراتيجي للطروحات العامة الأولية المحتملة.
النقاط السلبية
- تقوم SuRo Capital بتقليص الاستثمارات الرأسمالية الجديدة بسبب الإفراط في التوسع.
- انخفض صافي قيمة الأصول للسهم إلى 6.73 دولار، متأثرًا بالخسائر المحققة وصافي خسائر الاستثمار.
- باعت الشركة أسهمًا في Public Square، مما أدى إلى عائدات بقيمة 1 مليون دولار.
النقاط الإيجابية
- تشير الإيرادات المتوقعة لـ CoreWeave إلى نمو كبير، مع توقع 8 مليارات دولار في عام 2025.
- أبلغت Canva عن 200 مليون مستخدم نشط و2.5 مليار دولار في الإيرادات السنوية.
- حققت VAST Data 200 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة وهي حاسمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الإخفاقات
- انخفاض صافي قيمة الأصول للسهم من 6.94 دولار في الربع الثاني إلى 6.73 دولار في الربع الثالث بسبب خسائر الاستثمار.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- أعرب الرئيس التنفيذي مارك كلاين عن ثقته في الوضع الحالي للشركة.
- تم تسليط الضوء على المناقشات مع المستثمرين بشأن الفوارق في التقييم.
- تم التعبير عن التفاؤل بشأن إحياء محتمل في سوق الطروحات العامة الأولية.
كشفت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة SuRo Capital عن تحول استراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات كبيرة في شركات رائدة مثل OpenAI وCoreWeave. في حين أن الشركة حذرة، وتقلص الاستثمارات الرأسمالية الجديدة، تظل القيادة واثقة من موقفها الحالي وإمكانات النمو، خاصة مع الطروحات العامة الأولية المتوقعة لشركات محفظتها. على الرغم من انخفاض صافي قيمة الأصول للسهم، فإن مواضيع الاستثمار المتنوعة ومبادرات المساهمين في SuRo Capital تشير إلى نهج استباقي للتنقل في المشهد السوقي المتطور.
رؤى InvestingPro
ينعكس التحول الاستراتيجي لشركة SuRo Capital Corp. (SSSS) نحو استثمارات الذكاء الاصطناعي في أدائها السوقي الأخير. وفقًا لبيانات InvestingPro، شهدت الشركة عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي عائد سعري بلغ 16.88%. يتماشى هذا المكسب قصير المدى مع النظرة الإيجابية للشركة تجاه شركات محفظتها التي تركز على الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وCoreWeave.
على الرغم من التفاؤل المحيط باستثماراتها في الذكاء الاصطناعي، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن SuRo Capital لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية سلبية تبلغ -7.67. يتماشى هذا مع خسائر الاستثمار المبلغ عنها وانخفاض صافي قيمة الأصول للسهم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر بعض الاستقرار المالي أثناء تنقلها في استراتيجيتها الاستثمارية.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 116.19 مليون دولار، مما يعكس شعور المستثمرين تجاه مزيج محفظة SuRo وآفاقها المستقبلية. في حين أن SuRo Capital لا تدفع أرباحًا للمساهمين، وتركز بدلاً من ذلك على النمو والطروحات العامة الأولية المحتملة لشركات محفظتها، فقد أظهرت عوائد قوية على مدى فترات زمنية مختلفة. يشير إجمالي العائد السعري لمدة 3 أشهر البالغ 43.62% والعائد لمدة 6 أشهر البالغ 40.62% إلى تزايد ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لـ SuRo Capital ومركزها في السوق، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ SSSS، مما يوفر نظرة شاملة للمشهد المالي للشركة واتجاهات السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا