أعلنت شركة Globalstar, Inc. (NYSE American: GSAT) عن زيادة كبيرة في أدائها المالي خلال مؤتمر الأرباح للربع الثالث من عام 2024. حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 72 مليون دولار للربع الثالث، مسجلة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة بنسبة 28% في إيرادات الخدمات، والتي تضمنت بندًا لمرة واحدة بقيمة 7.5 مليون دولار متعلقًا بمكافآت الأداء.
كما شهد الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 34%، ليصل إلى هامش 59%. وتضمنت التطورات الاستراتيجية الملحوظة صفقة كبيرة مع أكبر عملاء Globalstar، والتي شملت إنشاء شبكة جديدة وإطلاق أقمار صناعية مقرر لها العام المقبل.
النقاط الرئيسية
- بلغت إيرادات Globalstar للربع الثالث رقمًا قياسيًا قدره 72 مليون دولار، بزيادة 25% على أساس سنوي.
- ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 28%، مدعومة ببند كبير خارج الفترة.
- نما الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدل بنسبة 34%، محققًا هامشًا بنسبة 59%.
- أبرمت الشركة صفقة مهمة مع أكبر عملائها، بما في ذلك بيع 20% من حقوق الملكية في كيان ذو غرض خاص.
- وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية على تمديد ترخيص HIBLEO-4 لمدة 15 عامًا، مما يسمح بما يصل إلى 26 قمرًا صناعيًا بديلاً.
- رفعت توقعات الإيرادات لعام 2024 إلى 245 مليون دولار - 250 مليون دولار وتوقعات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدل إلى 54%.
- تم تحديد يوم المستثمرين في 12 ديسمبر 2024، لتقديم تحديثات حول الاستراتيجيات طويلة الأجل.
توقعات الشركة
- تم رفع توقعات الإيرادات لعام 2024 إلى 245 مليون دولار - 250 مليون دولار، مع هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) معدل بنسبة 54%.
- تتوقع الشركة تدفقًا بقيمة 1.5 مليار دولار من اتفاقية الدفع المسبق وبيع حقوق الملكية المتعلقة بالشبكة الجديدة وإطلاق الأقمار الصناعية.
- سيتم مناقشة الاستراتيجيات طويلة الأجل بالتفصيل في يوم المستثمرين في 12 ديسمبر 2024.
النقاط السلبية
- لا تزال تفاصيل الخدمات والقدرات الجديدة قيد المناقشة دون توفر أي تفاصيل حتى الآن.
- يعتمد طرح القدرات الجديدة مع عميل التجزئة العالمي على العمليات الداخلية للعميل.
النقاط الإيجابية
- يعزز موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية على تمديد ترخيص HIBLEO-4 من مكانة Globalstar في السوق.
- أكد الرئيس التنفيذي بول جاكوبس على زيادة استخدام الشبكة خلال الأعاصير الأخيرة، مما يسلط الضوء على أهمية خدمات الاتصالات التي تقدمها Globalstar.
- تقدم في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الخدمات الحكومية وتجارة التجزئة للمستهلكين وإنترنت الأشياء التجاري.
- تطورات إيجابية في الشراكات الاستراتيجية، مثل إثبات المفاهيم مع Liquid Intelligent.
الإخفاقات
- لم يتم تقديم توقيت محدث لإطلاق الأقمار الصناعية المخطط لها للعام المقبل.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ساهمت مكافآت الأداء خارج الفترة في مراجعة التوقعات ولكنها لم تكن العامل الوحيد.
- من المتوقع أن يتم الانتقال من مرحلة الاختبار ألفا إلى بيتا في الربع الأول من عام 2025.
- تواصل الشركة التركيز على بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء وتعزيز عروض الخدمات.
خلال مكالمة الأرباح، ناقشت ريبيكا كلاري، المدير المالي لشركة Globalstar، والرئيس التنفيذي بول جاكوبس الأداء المالي للشركة والتطورات الاستراتيجية. تم تسليط الضوء على تقدم الشركة في مختلف قطاعات الأعمال والشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك الخدمات الحكومية وتجارة التجزئة للمستهلكين وإنترنت الأشياء التجاري، والتعاون مع شركات مثل Liquid Intelligent. تظل الشركة مركزة على العلاقات طويلة الأجل وتحسينات الخدمة، مع تحديثات مستقبلية حول الاستراتيجيات سيتم مشاركتها في يوم المستثمرين. كما أكد جاكوبس أن توقعات إيرادات الشركة لعام 2025 لم تتغير، على الرغم من الاتفاقية الجديدة، وأعرب عن ثقته في مرحلة الاختبار بيتا القادمة.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة Globalstar مع العديد من المقاييس والاتجاهات الرئيسية التي أبرزها InvestingPro. تنعكس إيرادات الشركة القياسية للربع الثالث البالغة 72 مليون دولار وزيادة 25% على أساس سنوي في بيانات InvestingPro، والتي تظهر نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 17.81% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يتم دعم مسار النمو هذا أيضًا من خلال نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 9.65% في الربع الثاني من عام 2024.
ينعكس الأداء المالي القوي للشركة أيضًا في أداء أسهمها. تشير نصائح InvestingPro إلى أن Globalstar قد شهدت عوائد كبيرة على مدى فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك عائد قوي بنسبة 34.06% خلال الأسبوع الماضي وعائد مثير للإعجاب بنسبة 55.46% خلال الشهر الماضي. يتماشى هذا مع المشاعر الإيجابية التي تم التعبير عنها خلال مكالمة الأرباح والتوجيهات المرتفعة لعام 2024.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، من المهم ملاحظة أن نصائح InvestingPro تكشف أيضًا أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، ولم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. توفر هذه المعلومات سياقًا لتركيز الشركة على الاستراتيجيات طويلة الأجل ومرحلة الاختبار بيتا القادمة المذكورة في مكالمة الأرباح.
تظهر بيانات InvestingPro هامش ربح إجمالي بنسبة 67.16% للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يتوافق مع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدل للشركة بنسبة 59% في الربع الثالث. يعكس هذا الهامش المرتفع الكفاءة التشغيلية لشركة Globalstar، والتي تم تسليط الضوء عليها في مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لشركة Globalstar، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا