بلاك لاين تعلن عن نتائج قوية للربع الثالث مع تحولات استراتيجية

في 30 أكتوبر 2023، أعلنت شركة BlackLine, Inc. (NASDAQ: BL)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الأتمتة المالية، عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024. قاد المكالمة الخاصة بالأرباح الرئيسان التنفيذيان المشاركان أوين رايان وتيريز تاكر، إلى جانب المدير المالي مارك بارتين، الذي أعلن عن تقاعده القادم.

تجاوزت الشركة توقعاتها للإيرادات والربحية، مسجلة رقماً قياسياً في التدفق النقدي الحر وأعلنت عن تحولات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاعي الشركات الكبيرة والمتوسطة. كما كشفت BlackLine عن ابتكارات مهمة في المنتجات وعملية هجرة شبه كاملة إلى Google Cloud، مما يضعها في موقع جيد للنمو المستدام والريادة في السوق.

النقاط الرئيسية

• تجاوزت BlackLine توقعات الإيرادات والربحية بزيادة 10% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 166 مليون دولار.

• نمت إيرادات الاشتراكات بنسبة 11%، بينما شهدت إيرادات الخدمات زيادة بنسبة 3%.

• ارتفع صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (Non-GAAP) بنسبة 17% ليصل إلى 44 مليون دولار، مما يعكس هامش تشغيل قوي بنسبة 27%.

• أعلنت الشركة عن تحول استراتيجي للتركيز على صفقات أكبر حجماً واستهداف العملاء الاستراتيجيين، مما أدى إلى زيادة القيمة مدى الحياة.

• تتحول BlackLine إلى منصة شاملة للمديرين الماليين، مع معدل تجديد 97% في قطاع الشركات الكبيرة ومعدل تجديد إجمالي يبلغ 92%.

• تشمل ابتكارات المنتجات حلاً جديداً للتسوية وتحليلات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع توقع طرح أوسع في أوائل عام 2025.

• اكتملت عملية الهجرة إلى Google Cloud بنسبة تزيد عن 80%، مما يعزز تطوير المنتجات وقدرات الذكاء الاصطناعي.

• أمنت BlackLine عقداً كبيراً مع شركة أدوية شمال أمريكية، مما يؤكد على قيمة عروضها.

• رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات وهامش التشغيل للسنة المالية 2024 بالكامل وهي متفائلة بشأن فرص النمو المستقبلية.

توقعات الشركة

• رفعت BlackLine توقعاتها للإيرادات للسنة المالية 2024 بالكامل إلى نطاق يتراوح بين 651 مليون دولار و653 مليون دولار، مما يمثل نمواً بنسبة 10% إلى 11%.

• من المتوقع أن يتراوح هامش التشغيل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بين 19.4% و19.6%.

• تستهدف الشركة زيادة في الإيرادات من 11% هذا العام إلى نطاق يتراوح بين 13% و16% في المستقبل، مدعومة بالاستثمارات الاستراتيجية والابتكارات التي تركز على العملاء.

النقاط السلبية

• لوحظ بعض التناقص في العملاء ذوي القيمة السنوية المتكررة المنخفضة بسبب التحولات الاستراتيجية.

• كانت الفواتير أقل قليلاً من التوقعات، ويُعزى ذلك إلى التقلبات الموسمية ومشكلات التوقيت.

النقاط الإيجابية

• أبلغت BlackLine عن نمو بنسبة 27% في العملاء الذين يحققون أكثر من مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة، ويرجع ذلك أساساً إلى نجاح البيع التصاعدي والمنتجات المبتكرة.

• تساهم محفظة المنتجات الاستراتيجية للشركة الآن بنسبة 25% إلى 30% من المبيعات، مع توقعات بالتوسع المستمر.

• وصل التدفق النقدي الحر إلى ما يقرب من 30%، مما يشير إلى تحسن في توليد النقد والربحية.

الإخفاقات

• على الرغم من الأداء القوي بشكل عام، شهدت الشركة بعض التناقص في العملاء ذوي القيمة السنوية المتكررة المنخفضة.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• تركز BlackLine على صفقات أكبر حجماً واستهداف العملاء الاستراتيجيين في قطاع الشركات الكبيرة.

• تقوم الشركة بالتكامل في وقت مبكر من عملية الهجرة إلى S/4HANA مع SAP، مما يوفر قيمة للعملاء.

• العقود طويلة الأجل في ازدياد، مما يشير إلى احتفاظ صحي بالعملاء.

من المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على مكتب المدير المالي وحلولها الشاملة إلى دفع النمو المستدام والريادة في السوق. مع مؤتمر المستخدمين BeyondTheBlack القادم، تستعد BlackLine لعرض تطور علامتها التجارية وتطورات المنتجات الجديدة، مما يعزز مكانتها في السوق بشكل أكبر.

رؤى InvestingPro

ينعكس الأداء المالي القوي لـ BlackLine في الربع الثالث من عام 2024 في مركز الشركة القوي في السوق وإمكانات النمو. وفقاً لبيانات InvestingPro، تتمتع BlackLine برسملة سوقية تبلغ 3.78 مليار دولار، مما يؤكد وجودها الكبير في قطاع برمجيات الأتمتة المالية. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 11.39% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 10% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات للربع الثالث، مما يظهر توسعاً متسقاً.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الصحة المالية لـ BlackLine وآفاق نموها. تشير إحدى النصائح إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتوافق مع التوقعات المرتفعة للشركة للسنة المالية 2024 بالكامل والزيادة بنسبة 17% في صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً المبلغ عنه للربع الثالث. تشير نصيحة أخرى إلى أن BlackLine تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يتناسب مع التدفق النقدي الحر القياسي المذكور في تقرير الأرباح.

ينعكس تركيز الشركة على الصفقات الأكبر حجماً واستهداف العملاء الاستراتيجيين في هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 75.35% للاثني عشر شهراً الماضية. يدعم هذا الهامش المرتفع قدرة BlackLine على الاستثمار في ابتكارات المنتجات والهجرة السحابية، كما نوقش في مكالمة الأرباح.

يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم BlackLine قد أظهر عائداً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى عائد إجمالي للسعر بنسبة 16.16%. يتماشى هذا الزخم الإيجابي مع النتائج المالية القوية للشركة ومبادراتها الاستراتيجية.

بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ BlackLine، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة بشكل خاص مع استمرار BlackLine في تطوير عروض منتجاتها واستهداف عملاء الشركات الكبيرة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا