أعلنت شركة روكويل ميديكال (Rockwell Medical, Inc.) (NASDAQ: RMTI) عن ربع ثالث مربح لعام 2024، مسجلة ربعها الثاني على التوالي من التدفق النقدي الإيجابي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة. شهدت الشركة زيادة بنسبة 19% في الإيرادات، لتصل إلى 28.3 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يُعزى هذا النمو إلى المبيعات القياسية لمنتجات المركزات واتفاقية توزيع مهمة مع شركة Nipro Medical Corporation. على الرغم من توقع انخفاض في الطلبات من عميل رئيسي في عام 2025، تسعى روكويل ميديكال بنشاط للحصول على عقود جديدة للتخفيف من الانخفاضات المحتملة في الإيرادات.
النقاط الرئيسية
- حققت روكويل ميديكال الربحية للربع الثاني على التوالي.
- ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 28.3 مليون دولار.
- ارتفع إجمالي الربح للربع الثالث إلى 6.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 183% عن العام السابق.
- وقعت الشركة اتفاقية توزيع بملايين الدولارات مع شركة Nipro Medical Corporation.
- رفعت روكويل ميديكال توقعاتها لصافي المبيعات لعام 2024 إلى 98-101 مليون دولار.
- من المتوقع أن يقلل عميل رئيسي طلباته في عام 2025، مما سيؤثر على صافي المبيعات.
- ارتفع النقد والاستثمارات إلى 18.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع روكويل ميديكال إيرادات الربع الرابع لعام 2024 بين 23 مليون و25 مليون دولار.
- تتوسع الشركة في سوق غسيل الكلى المنزلي وتعزز عروض منتجاتها.
- هناك نمو مستمر في الأسواق الغربية وخطط لوجود دائم.
- على الصعيد الدولي، تتقدم روكويل ميديكال بعطاءات لعقود متعددة وتعزز علاقتها مع Nipro Medical.
- تهدف الشركة إلى تنويع قاعدة عملائها وتحسين عملياتها لتحقيق ربحية مستدامة.
النقاط السلبية
- توقعات بانخفاض صافي المبيعات بمقدار 31 مليون إلى 38 مليون دولار لعام 2025 بسبب انخفاض الطلبات من عميل رئيسي.
النقاط الإيجابية
- ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 22% في الربع الثالث من عام 2024 من 9% في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 1.7 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة قدرها 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- تحسنت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الثالث من عام 2024 إلى 2.8 مليون دولار من خسارة قدرها 1.2 مليون دولار في العام السابق.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن إخفاقات محددة من مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي مارك ستروبيك خطط معالجة الانخفاض المتوقع في الطلبات لعام 2025.
- الشركة في المراحل النهائية من تقديم العطاءات لعقود دولية متعددة وتركز على تحسين هامش الربح الإجمالي.
- سيتم تقديم توجيهات محددة لعام 2025 في بداية العام.
تظل قيادة روكويل ميديكال واثقة من التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على التعامل مع التحديات المتوقعة في عام 2025. يؤكد اعتراف الشركة كأفضل مكان عمل من فورتشن في مجال التصنيع والإنتاج لعام 2024 التزامها بالتميز ويضعها في موقع مواتٍ للنمو المستقبلي وتوسيع السوق.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة روكويل ميديكال مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تنعكس ربحية الشركة ونمو الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 في بيانات InvestingPro، والتي تُظهر نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 24.58% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ونموًا أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 42.88% في الربع الأخير.
على الرغم من تقرير الأرباح الإيجابي، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض المخاوف المحتملة للمستثمرين. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن "المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام"، وهو ما يتناقض مع الأرباح الفصلية الأخيرة ولكنه قد يعكس التحديات المتوقعة في عام 2025 بسبب انخفاض الطلبات من عميل رئيسي. تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن "تحركات سعر السهم متقلبة للغاية"، وهو ما يجب على المستثمرين مراعاته نظرًا لأداء الشركة الأخير والشكوك المستقبلية.
تُظهر بيانات InvestingPro نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 6.14، والتي تصفها النصائح بأنها "تداول بمضاعف سعر / قيمة دفترية مرتفع". قد يكون هذا المقياس التقييمي مهمًا للمستثمرين للنظر فيه في ضوء الربحية الأخيرة للشركة والمخاوف المستقبلية بشأن الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 11 نصيحة إضافية لشركة روكويل ميديكال، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين الراغبين في التعمق أكثر في آفاق الشركة. يمكن أن تكون هذه الرؤى الإضافية ذات قيمة خاصة نظرًا لموقف الشركة المتطور في السوق والتحديات المتوقعة في عام 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا