أعلنت شركة FreightCar America, Inc. (RAIL) عن زيادة كبيرة في إيراداتها للربع الثالث ورفعت توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024، مما يشير إلى صحة مالية قوية وثقة في السوق. وأعلنت الشركة المصنعة لعربات السكك الحديدية عن زيادة في الإيرادات بنسبة 83% على أساس سنوي لتصل إلى 113.3 مليون دولار، ويُعزى ذلك إلى تسليم 961 عربة سكة حديد. وظلت الهوامش الإجمالية قوية عند 14.3%، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 10.9 مليون دولار، مسجلة نمواً كبيراً من 3.5 مليون دولار المسجلة في نفس الربع من العام السابق. وبلغ حجم الطلبيات المتراكمة للشركة 3,611 عربة سكة حديد، بقيمة تقدر بنحو 372 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات FreightCar America بنسبة 83% لتصل إلى 113.3 مليون دولار بسبب قوة تسليمات عربات السكك الحديدية.
- حققت الشركة هامش ربح إجمالي بنسبة 14.3% ورفعت توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى ما بين 37 مليون دولار و39 مليون دولار.
- على الرغم من انخفاض الطلبيات في الصناعة بنسبة 20%، استحوذت FreightCar America على 22% من طلبيات الصناعة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
- الوضع النقدي للشركة قوي عند 44.8 مليون دولار بدون ديون.
- يتوقع المديرون التنفيذيون استمرار الطلب القوي على عربات السكك الحديدية ولديهم نظرة إيجابية للنمو حتى عام 2025.
توقعات الشركة
- تؤكد FreightCar America توقعاتها للإيرادات والتسليمات للعام.
- من المتوقع أن يدفع مزيج المنتجات، بما في ذلك عربات Gondolas وعربات Hoppers مفتوحة السقف وعربات Flat Cars، الطلب المستمر.
- تركز الشركة على توسيع محفظة منتجاتها والحفاظ على النمو حتى عام 2025.
النقاط السلبية
- تتوقع الشركة انخفاضاً متتالياً في الهوامش الإجمالية في الربع الرابع بسبب التغييرات وتحول المزيج.
النقاط الإيجابية
- لم تتأثر FreightCar America بالتعريفات الجمركية ولا تتوقع آثاراً مستقبلية.
- يؤثر التأخير في إغلاق محطات الفحم بشكل إيجابي على مبيعات قطع الغيار.
- تقوم الشركة بتوسيع أعمال قطع الغيار لتشمل قطع الغيار في السوق اللاحق لسكك حديد الفئة الثانية والثالثة وورش الإصلاح.
الإخفاقات
- تأثرت التسليمات بالتغييرات، ولكن الشركة لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق هدفها السنوي.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي مايك ريوردان الأداء المالي القوي والتأثير الإيجابي لمزيج المنتجات المتنوع على الهوامش.
- تخطط الشركة لإعادة رسملة ميزانيتها العمومية بحلول نهاية العام.
- أكد نيكولاس راندال على الزيادة الكبيرة في الإيرادات الإجمالية والوضع النقدي القوي.
- هناك توقع بطلب مستقر على عربات السكك الحديدية بسبب دورة الاستبدال، مع توقع خروج 250,000 عربة من الخدمة في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
يظهر أداء FreightCar America في الربع الثالث مرونة في سوق صعب، حيث نجحت الشركة في زيادة حصتها السوقية ومؤشراتها المالية. يعكس رفع توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الثقة في إمكانات الأرباح المستقبلية للشركة، بينما يؤكد الوضع النقدي القوي بدون ديون على استقرارها المالي. ومع استعداد الشركة للعام المقبل، يظل التركيز على دفع النمو واغتنام فرص السوق، لا سيما في أعمال قطع الغيار والطلب على عربات السكك الحديدية المدفوع بدورة الاستبدال.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المثير للإعجاب لشركة FreightCar America (RAIL) في الربع الثالث بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 29.31% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مع زيادة كبيرة بنسبة 66.39% في الربع الأخير، مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 83% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار النمو، حيث تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي.
يتم تعزيز الوضع المالي القوي للشركة، الذي تم تسليط الضوء عليه في المقال، من خلال بيانات InvestingPro التي تظهر أن الأصول السائلة لشركة RAIL تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. وهذا يؤكد الوضع النقدي القوي المبلغ عنه والبالغ 44.8 مليون دولار بدون ديون، مما يوفر أساساً قوياً للنمو المستقبلي وخطط إعادة الرسملة المحتملة.
على الرغم من اتجاهات الإيرادات الإيجابية، تجدر الإشارة إلى أن FreightCar America لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، حيث بلغت نسبة السعر إلى الربحية -14.87. ومع ذلك، تشير نصيحة InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المرتفعة المذكورة في المقال.
كان أداء السهم رائعاً، حيث حقق عائداً إجمالياً للسعر بنسبة 329.11% خلال العام الماضي. يتوافق هذا العائد الاستثنائي مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على العائد الكبير خلال الأسبوع الماضي والعوائد القوية على مدى فترات زمنية مختلفة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لشركة FreightCar America، مما يوفر تحليلاً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا