ناقشت شركة Converge أداءها المالي للربع الثالث ومبادراتها الاستراتيجية خلال مكالمة الأرباح في 12 نوفمبر 2024. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في النقد التشغيلي والتزام قوي بعوائد المساهمين، على الرغم من مواجهة تحديات اقتصادية كلية وانخفاض في إجمالي المبيعات.
أكدت Converge على استثمارها في مجالات النمو الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وحددت خططها لبرنامج إعادة شراء أسهم قوي. كما تم تسليط الضوء على التغييرات في القيادة والإطلاق الناجح لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الجديد في أمريكا الشمالية كجزء من جهود الشركة المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
النقاط الرئيسية
- بلغ التدفق النقدي التشغيلي لـ Converge في الربع الثالث 48.9 مليون ﷼ بمعدل تحويل نقدي 152%.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة للربع 32.1 مليون ﷼، بانخفاض 22.2% على أساس سنوي.
- أعادت الشركة 10 ملايين ﷼ للمساهمين في الربع الثالث من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
- نمت مجالات النمو الاستراتيجية بنسبة مزدوجة الرقم، على الرغم من انخفاض الطلب في أمريكا الشمالية.
- تم إطلاق نظام ERP جديد في أمريكا الشمالية لتحسين العمليات بحلول عام 2025.
- بلغت صافي الخسارة للربع الثالث 3.3 مليون ﷼، بما في ذلك خسارة قدرها 2 مليون ﷼ مرتبطة بإلغاء توحيد Portage.
- انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 8.9% على أساس سنوي إلى حوالي 945 مليون ﷼.
- تظل الشركة مركزة على استراتيجية AIM الخاصة بها وتستثمر في الخدمات المُدارة وعروض البنية التحتية.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح الإيرادات للسنة المالية 2024 بين 2.5 مليار ﷼ و2.56 مليار ﷼.
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي الربح بين 678 مليون ﷼ و691 مليون ﷼.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 600 مليون ﷼ و646 مليون ﷼.
- يتم اتباع نهج حذر تجاه ظروف السوق، مع التركيز على النمو العضوي والحفاظ على نسبة رافعة مالية صحية.
النقاط السلبية
- انخفاض في إجمالي المبيعات وإطالة عملية اتخاذ القرار للعملاء بسبب العوامل الاقتصادية الكلية.
- انخفاضات سنوية في مبيعات المنتجات والخدمات المُدارة وخدمات الصيانة/الدعم/السحابة.
- تم الإبلاغ عن صافي خسارة في الربع الثالث، بما في ذلك خسائر من إلغاء التوحيد.
النقاط الإيجابية
- نمو مزدوج الرقم في مجالات الاستثمار الاستراتيجية ومبيعات البرمجيات.
- علامات إيجابية في إنفاق العملاء على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وترحيل الحوسبة السحابية.
- نمو في الخدمات المُدارة، خاصة من خلال حل IP4G.
الإخفاقات
- انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- شهد إجمالي المبيعات انخفاضًا ملحوظًا، مع انخفاض بنسبة 9.7% في أمريكا الشمالية.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تظل الإدارة متفائلة بشأن عام 2025، مع توقع ارتفاع في مبيعات الأجهزة وفوائد من طرح نظام ERP.
- تعالج الشركة ضغوط الأسعار من خلال التركيز على استراتيجية قائمة على الخدمات.
- تتضمن استراتيجية إعادة شراء الأسهم تقييم خيارات مثل عرض المُصدر الكبير.
- هناك صفقة كبيرة للذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ، لم يتم تضمينها في التوقعات الحالية بسبب عدم اليقين بشأن التوقيت.
عكست مكالمة أرباح Converge للربع الثالث من عام 2024 شركة تتنقل خلال الرياح الاقتصادية المعاكسة مع الاستمرار في الاستثمار في النمو وإعادة القيمة للمساهمين. مع التركيز الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، إلى جانب نهج حكيم للإدارة المالية، تضع Converge نفسها لتحسين الأداء في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة Converge Technology Solutions Corp. (CTSDF) مرونة في بيئة سوق صعبة، كما يتضح من أدائها المالي الأخير ومبادراتها الاستراتيجية. توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع الحالي للشركة وآفاقها المستقبلية.
على الرغم من صافي الخسارة المبلغ عنها في الربع الثالث، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن الإدارة كانت تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة، مما يظهر الثقة في قيمة الشركة ويتماشى مع النهج الصديق للمساهمين المذكور في مكالمة الأرباح. يدعم هذا أيضًا العائد المرتفع للمساهمين، مما يشير إلى أن Converge ملتزمة بإعادة القيمة لمستثمريها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 1.93 مليار ﷼، بنمو في الإيرادات بنسبة 5.7% خلال نفس الفترة. هذا النمو، على الرغم من تواضعه، جدير بالملاحظة نظرًا للتحديات الاقتصادية الكلية التي نوقشت في مكالمة الأرباح. ومع ذلك، تكشف بيانات InvestingPro أيضًا أن نمو الإيرادات الفصلية للشركة للربع الثاني من عام 2024 كان -2.1%، وهو ما يتماشى مع الانخفاض المبلغ عنه في إجمالي المبيعات المذكور في مكالمة الأرباح.
من المثير للاهتمام أنه في حين أبلغت الشركة عن صافي خسارة، فإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 110.76 مليون ﷼، بنمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.67%. هذا يشير إلى أن العمليات الأساسية لـ Converge تولد نقدًا، مما قد يدعم استثماراتها الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
يبدو أن السوق يتفاعل مع الإشارات المختلطة، كما يتضح من التحركات المتقلبة لسعر السهم. في حين أن إجمالي العائد السعري لمدة أسبوع واحد يظهر مكاسب كبيرة بنسبة 17.41%، فإن العائد لمدة 6 أشهر يعكس انخفاضًا بنسبة -29.51%. يؤكد هذا التقلب على أهمية تركيز الشركة على مجالات النمو الاستراتيجي طويلة الأجل وتحسينات الكفاءة التشغيلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لـ Converge وإمكاناتها المستقبلية، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا