أعلنت شركة BrainsWay (BWAY)، وهي شركة رائدة في مجال علاجات الصحة الدماغية، عن زيادة كبيرة بنسبة 26% في الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 10.5 مليون دولار للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024. تم مشاركة النتائج المالية المشجعة خلال مكالمة مؤتمر الأرباح للربع الثالث من عام 2024، والتي ضمت الرئيس التنفيذي هدار ليفي والمدير المالي عيدو ماروم. شهدت الشركة ربعها الرابع على التوالي من صافي الدخل الإيجابي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، مع وضع نقدي قوي يبلغ 48.4 مليون دولار، تعزز أكثر بتمويل حقوق ملكية بقيمة 20 مليون دولار من شركة Valor Equity Partners.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات BrainsWay في الربع الثالث إلى 10.5 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي.
- أبلغت الشركة عن صافي دخل إيجابي وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الرابع على التوالي.
- تم رفع توقعات الإيرادات للسنة المالية 2024 بالكامل إلى 40-41 مليون دولار، مع دخل تشغيلي متوقع بنسبة 3-4%.
- تم شحن 177 نظاماً منذ بداية العام حتى تاريخه، بزيادة 12% عن العام السابق.
- قدمت شركة Valor Equity Partners تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار في حقوق الملكية، مما رفع النقد المعدل إلى 68.4 مليون دولار.
- تجربة سريرية جارية لعلاج مسرع لاضطراب الاكتئاب الرئيسي، مع توقع الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2025.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع BrainsWay الاستفادة من خبرة Valor Equity Partners لتعزيز استراتيجيات النمو والتعويض.
- تركز الشركة على توسيع شبكة التوزيع العالمية الخاصة بها، بما في ذلك اتفاقيات جديدة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.
- تسعى BrainsWay بنشاط إلى مؤشرات سريرية إضافية لتقنية Deep TMS الخاصة بها.
النقاط السلبية
- الشركة على دراية بالمخاطر الجيوسياسية ولكنها لا تتوقع اضطرابات حالية في الأعمال الإسرائيلية.
- هناك خطة استمرارية لضمان إنتاج كافٍ للأشهر الستة القادمة.
النقاط الإيجابية
- تشهد الشركة اتجاهاً متزايداً نحو اتفاقيات الإيجار، مما قد يتنبأ بإيرادات مستقبلية مستقرة.
- تشمل محركات النمو المتوقعة لعام 2025 المبيعات المتكررة والشراكات المؤسسية والتوسع الدولي.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات خلال مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ظل عدد الأسهم في الربع الثالث مستقراً عند 34.2 مليون، مع عدم توقع تغييرات كبيرة في المدى القريب.
- اختتمت مكالمة الأرباح بملاحظة تقدير لاهتمام المستثمرين ودعمهم.
تظل استراتيجية BrainsWay المالية تركز على موازنة النفقات التشغيلية مع استهداف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الإيجابية لعام 2025. تلتزم الشركة بجهود البحث والتطوير السريري والمبيعات والتسويق للحفاظ على هوامش ربح إجمالية صحية. في الربع الثالث، قامت BrainsWay بشحن 63 نظاماً ووضعت 87 ملفاً، مع انقسام الإيرادات بنسبة 60-40 بين مبيعات رأس المال والإيجارات.
سلط الرئيس التنفيذي هدار ليفي الضوء على الإمكانات في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، مع توقع أن تساهم اتفاقيات التوزيع الجديدة في النمو في عام 2025. خط الإنتاج السريري للشركة قوي، مع توقعات للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبرنامج TMS المسرع بحلول عام 2025، وخطط لتوسيع التصنيف للمراهقين الذين يعانون من الاكتئاب الشديد واضطراب ما بعد الصدمة. بالإضافة إلى ذلك، تستعد BrainsWay لتجارب متعددة المراكز لعلاج الإدمان واستكشاف المزيد من التجارب العصبية. على الرغم من المخاوف الجيوسياسية، تظل عمليات الشركة في إسرائيل غير منقطعة، ولديها خطة استمرارية لضمان الإنتاج للأشهر الستة القادمة. تتضمن استراتيجية النمو لشركة BrainsWay لعام 2025 التركيز على المبيعات المتكررة والشراكات المؤسسية وتوسيع الأعمال الدولية.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء المالي المثير للإعجاب لشركة BrainsWay (BWAY) في الربع الثالث من عام 2024 في مقاييس السوق القوية للشركة. وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة BrainsWay 326.45 مليون دولار، مما يؤكد وجودها المتنامي في قطاع علاجات الصحة الدماغية. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 42% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية مع الزيادة القوية على أساس سنوي المبلغ عنها في مكالمة الأرباح، مما يشير إلى زخم مستدام في عملياتها التجارية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن BrainsWay تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يؤكد الوضع النقدي القوي للشركة البالغ 48.4 مليون دولار، والذي تعزز أكثر بتمويل حقوق الملكية الأخير البالغ 20 مليون دولار. هذا الاستقرار المالي يضع BrainsWay في وضع جيد لتوسعاتها المخططة ومبادرات البحث.
تتوافق ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، كما هو مذكور في نصائح InvestingPro، مع الربع الرابع على التوالي من صافي الدخل الإيجابي المذكور في تقرير الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تشير النصيحة التي تفيد بأن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل إلى أن BrainsWay مجهزة جيداً لتمويل عملياتها الجارية واستراتيجيات النمو.
من الجدير بالذكر أن BrainsWay تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، مع عائد قوي بنسبة 177.63% خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات InvestingPro. يتماشى هذا الأداء مع النظرة الإيجابية وزيادة توقعات الإيرادات التي قدمتها إدارة الشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لشركة BrainsWay، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا