أعلنت شركة NeuroPace, Inc. (NASDAQ: NPCE) عن زيادة كبيرة بنسبة 28% في إيرادات الربع الثالث، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 21.1 مليون دولار، مرتفعة من 16.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. ويُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى المبيعات القوية لنظام RNS الخاص بها. كما أبلغت الشركة عن انخفاض في استنزاف النقد إلى 1.8 مليون دولار ورصيد نقدي قوي قدره 56.8 مليون دولار، مما يشير إلى وضع مالي متين لدعم العمليات المستقبلية.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات NeuroPace في الربع الثالث إلى 21.1 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي.
- نمو المبيعات مدفوع بشكل أساسي بزيادة 36% في مبيعات نظام RNS، باستثناء مساهمات دراسة NAUTILUS.
- ظل هامش الربح الإجمالي ثابتًا عند 73.2%، وانخفض استنزاف النقد إلى 1.8 مليون دولار.
- ساهم برنامج Project CARE التجريبي في زيادة عدد الأطباء الواصفين النشطين وعمليات الزرع.
- تعزيز قيادة الشركة بتعيينات جديدة في مجالات التسويق والبحث والتطوير والموارد البشرية.
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات لعام 2024 بين 78 مليون دولار و80 مليون دولار، مع توقع أن تتراوح النفقات التشغيلية بين 80 مليون دولار و84 مليون دولار.
- ستحضر NeuroPace الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للصرع وتستضيف يومًا للمستثمرين في نيويورك في الربع الأول من عام 2025.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات عام 2024 بين 78 مليون دولار و80 مليون دولار، بزيادة 19% إلى 22% عن عام 2023.
- من المتوقع أن يتراوح هامش الربح الإجمالي بين 72% و74%.
- من المتوقع أن تتراوح النفقات التشغيلية بين 80 مليون دولار و84 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 10 ملايين دولار في التعويضات القائمة على الأسهم.
- تبلغ القروض طويلة الأجل 59.3 مليون دولار، مع تاريخ استحقاق في 30 سبتمبر 2026.
النقاط السلبية
- من المتوقع أن تستقر إيرادات الاستبدال، مع توقعات حذرة لنمو عام 2025.
- زادت النفقات التشغيلية بشكل متواضع بنسبة 4% على أساس سنوي مع توقع نمو إضافي في الربع الرابع.
النقاط الإيجابية
- إيرادات قياسية مدفوعة بمبيعات نظام RNS، باستثناء مساهمات دراسة NAUTILUS.
- رصيد نقدي كافٍ لتمويل العمليات في المستقبل المنظور.
- زيادة في الإحالات وعمليات الزرع من Project CARE وتوسيع قوة المبيعات.
- استثمارات في البحث والتطوير، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات كبيرة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- وصلت إيرادات الاستبدال إلى أدنى مستوياتها، مع توقع بدء النمو في عام 2025 مع بدء استبدال الأجهزة الحالية للأجهزة القديمة.
- من المتوقع أن يجلب التعاون مع شركات الأدوية حوالي 3.7 مليون دولار على مدى تسعة أرباع مع تقلبات ضئيلة.
- لا تزال الشركة متفائلة بشأن الحفاظ على نمو يزيد عن 20% في النصف الثاني من العام.
أظهرت NeuroPace أداءً قويًا في الربع الثالث من عام 2024، حيث كان نظام RNS الخاص بها محركًا رئيسيًا لنمو إيرادات الشركة. تُظهر المبادرات الاستراتيجية للشركة، مثل Project CARE وتوسيع قوة المبيعات، نتائج واعدة. إن التزام NeuroPace بالابتكار، كما يتضح من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، يضع الشركة في موقع يمكنها من تعزيز تطوير السوق والكفاءة التشغيلية في المستقبل. مع أساس مالي قوي ونظرة إيجابية للنمو المستقبلي، تبدو NeuroPace مجهزة جيدًا لمواصلة مسارها التصاعدي في صناعة الأجهزة الطبية.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء القوي لشركة NeuroPace في الربع الثالث في أحدث البيانات من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 30.75% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 28% في إيرادات الربع الثالث. يدعم هذا المسار النمو هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 74.15%، وهو ما يتوافق مع هامش الربح الإجمالي الثابت المبلغ عنه للشركة والبالغ 73.2%.
على الرغم من اتجاهات الإيرادات الإيجابية، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض التحديات. تعرض السهم لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، مع عائد إجمالي للسعر لمدة أسبوع واحد بنسبة -8.46%. هذا التقلب يتوافق مع النصيحة التي تقول "حركات أسعار الأسهم متقلبة للغاية". بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الشركة مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش دخل تشغيلي قدره -34.5%، مما يفسر سبب عدم توقع المحللين للربحية هذا العام.
على الجانب الإيجابي، تعمل NeuroPace بمستوى معتدل من الديون، وتتجاوز أصولها السائلة الالتزامات قصيرة الأجل. يدعم هذا الاستقرار المالي بيان الشركة حول امتلاكها لرصيد نقدي قوي لتمويل العمليات المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 9 نصائح إضافية لشركة NeuroPace، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا