أعلنت شركة Organogenesis Holdings Inc. (NASDAQ: ORGO)، وهي شركة رائدة في مجال الطب التجديدي، عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2024 بإيرادات صافية بلغت 115.2 مليون دولار، متجاوزة النطاق المتوقع سابقًا والذي كان يتراوح بين 105 مليون دولار و113 مليون دولار. تمثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قطاع الرعاية المتقدمة للجروح، الذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 108 مليون دولار.
على الرغم من ارتفاع النفقات التشغيلية وانخفاض الدخل التشغيلي، استفادت الشركة من مزايا ضريبية كبيرة، مما أدى إلى زيادة صافي الدخل المعدل إلى 12.9 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- تجاوزت الإيرادات الصافية التوقعات لتصل إلى 115.2 مليون دولار، بنمو سنوي قدره 6%.
- لا تزال الرعاية المتقدمة للجروح تحقق أداءً قويًا بإيرادات بلغت 108 مليون دولار.
- بلغ إجمالي الربح 88 مليون دولار، أو 76.7% من صافي الإيرادات.
- انخفض الدخل التشغيلي إلى 6.2 مليون دولار، بينما ارتفع صافي الدخل المعدل إلى 12.9 مليون دولار.
- تمتلك الشركة 94.9 مليون دولار نقدًا و62.1 مليون دولار كصافي دين بعد طرح خاص بقيمة 100 مليون دولار.
- نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة من تجربة RENEW ونشر دراسة تدعم فعالية NEUSHEAL.
- تحديث توقعات الإيرادات لعام 2024 إلى 455 مليون دولار - 480 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تم تحديث توقعات الإيرادات لعام 2024 لتتراوح بين 455 مليون دولار و480 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 5% إلى 11% على أساس سنوي.
- من المتوقع أن تحقق الرعاية المتقدمة للجروح ما بين 429 مليون دولار و452 مليون دولار.
- من المتوقع أن يحقق قطاع الجراحة والطب الرياضي ما بين 26 مليون دولار و28 مليون دولار.
- تمت مراجعة صافي الخسارة المتوقعة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) لتتراوح بين 12.3 مليون دولار و0.6 مليون دولار.
- من المتوقع أن يتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة بين 31.7 مليون دولار و47.4 مليون دولار.
النقاط السلبية
- انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 6.2 مليون دولار.
- انخفض صافي الدخل من 13.2 مليون دولار إلى 12.3 مليون دولار.
- ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 10% لتصل إلى 82.1 مليون دولار.
- انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة إلى 13.4 مليون دولار، أو 12% من صافي الإيرادات.
النقاط الإيجابية
- أداء قوي في مجال الرعاية المتقدمة للجروح مع زيادة في الإيرادات بنسبة 7%.
- تحسن هامش إجمالي الربح قليلاً ليصل إلى 76.7% من صافي الإيرادات.
- ارتفع صافي الدخل المعدل بشكل كبير بسبب الفائدة الضريبية.
- نجاح الطرح الخاص بقيمة 100 مليون دولار يعزز المرونة المالية.
الإخفاقات
- انخفاض في الدخل التشغيلي وصافي الدخل مقارنة بالعام السابق.
- ارتفعت النفقات التشغيلية، متجاوزة نمو الإيرادات.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تثق الإدارة في الاستفادة من البيانات السريرية للفرص السوقية، خاصة مع برنامج RENEW.
- تستعد الشركة لتقديم طلب ترخيص المنتجات البيولوجية لـ RENEW بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2025.
- من المتوقع حدوث اضطرابات في السوق بسبب التغييرات في تحديد التغطية المحلية (LCD)، ولكن كان التأثير محدودًا في الربع الثالث.
- تحتفظ الشركة بنطاق توجيهي واسع للربع الرابع بسبب الشكوك المتعلقة بـ LCD.
- استمر الزخم الإيجابي من النصف الأول من العام في الربع الثالث، حيث تجاوز كل ربع التوقعات.
تظل Organogenesis Holdings Inc. متفائلة بشأن استراتيجية النمو والتنفيذ التشغيلي، على الرغم من الاضطرابات المحتملة في السوق بسبب التغييرات القادمة في LCD. تم تعزيز الوضع المالي للشركة من خلال الطرح الخاص الأخير والنتائج الإيجابية للتجارب السريرية لمنتجات الرعاية المتقدمة للجروح. يشير تركيز الإدارة على المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق، خاصة لبرنامج RENEW، إلى نهج استباقي نحو النمو المستقبلي.
رؤى InvestingPro
أظهرت Organogenesis Holdings Inc. (NASDAQ: ORGO) مرونة في أدائها المالي الأخير، وهو ما ينعكس في بعض المقاييس الرئيسية من InvestingPro. بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 448.39 مليون دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات الفصلية بنسبة 11.01% في الربع الثاني من عام 2024. يتماشى هذا بشكل جيد مع النمو المبلغ عنه بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الثالث وتوقعات الإيرادات المحدثة للشركة لعام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ORGO تعمل بمستوى معتدل من الديون وأن أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. هذا الاستقرار المالي أمر بالغ الأهمية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الطرح الخاص الأخير للشركة بقيمة 100 مليون دولار، والذي عزز مرونتها المالية كما ذُكر في تقرير الأرباح.
أظهر السهم أداءً قويًا مؤخرًا، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى عائد إجمالي للسعر بنسبة 29.7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يرتبط هذا الزخم الإيجابي بالنتائج الفصلية للشركة التي فاقت التوقعات والنظرة المستقبلية المتفائلة التي قدمتها الإدارة.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ORGO لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وفقًا لنصائح InvestingPro. يتماشى هذا التوقع مع التوجيهات المنقحة للشركة لعام 2024، والتي تتوقع نطاقًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة يتراوح بين 31.7 مليون دولار و47.4 مليون دولار.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حاليًا، هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ ORGO، والتي يمكن أن توفر سياقًا قيمًا لفهم الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا