أعلنت شركة ناتيرا (Natera, Inc.) (NASDAQ: NTRA)، الرائدة في مجال الاختبارات الجينية والتشخيص الشخصي، عن أداء مالي قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث في 12 نوفمبر 2024. حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 439.8 مليون دولار، بزيادة 64% على أساس سنوي، وارتفاع كبير في حجم اختبارات الأورام. وصلت الهوامش الإجمالية إلى مستوى قياسي جديد عند 62%، وحققت الشركة 34.5 مليون دولار نقدًا. وبناءً على هذه النتائج، رفعت ناتيرا توقعاتها للإيرادات السنوية الكاملة إلى ما بين 1.61 مليار دولار و1.64 مليار دولار.
النقاط الرئيسية
- إيرادات فصلية قياسية بلغت 439.8 مليون دولار، بزيادة 64% عن العام السابق.
- ارتفع عدد اختبارات الأورام التي تم إجراؤها إلى 137,000، بزيادة 54% على أساس سنوي.
- وصلت الهوامش الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 62%.
- تمت مراجعة الإيرادات السنوية المتوقعة بالزيادة إلى 1.61 - 1.64 مليار دولار.
- أداء قوي في مجال صحة المرأة، بما في ذلك إطلاق اختبار Fetal RhD.
- التأكيد على الالتزام بالابتكار والنمو والاستدامة المالية.
نظرة مستقبلية للشركة
- زيادة توقعات الإيرادات للعام بمقدار 300 مليون دولار عن التوقعات الأولية.
- توقعات الهامش الإجمالي تتراوح بين 58% إلى 61%.
- استهداف نقطة التعادل في التدفق النقدي بحلول عام 2025.
- التركيز على الاستثمار في البحث والتطوير والعمليات التجارية مع الحفاظ على إيجابية التدفق النقدي.
النقاط السلبية
- تم ملاحظة تحديات مع شركات التأمين الخاصة، خاصة في التعامل مع التصاريح المسبقة والرفض.
- نظرة حذرة للربع الرابع بسبب الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالعطلات.
- تأثير متواضع من الأحداث المناخية الأخيرة على نتائج الربع الثالث.
النقاط الإيجابية
- أظهر اختبار Signatera نتائج واعدة في التنبؤ بالبقاء على قيد الحياة بشكل عام وفوائد العلاج الكيميائي في سرطان القولون والمستقيم.
- أصبح Signatera أكبر منتج مساهم في إيرادات الشركة.
- من المتوقع استمرار اتجاهات الهامش الإجمالي الإيجابية، مدفوعة بأداء Signatera.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ارتفعت مساهمة Invitae في الإيرادات إلى 40 مليون دولار للعام.
- أكثر من 100 تجربة قيد التنفيذ، مما يدعم التغطية المستقبلية المحتملة لـ Medicare وزيادة الاستخدام.
- يشير الانتشار المنخفض في المجتمع إلى فرص نمو كبيرة في المستقبل.
في الختام، حققت نتائج الربع الثالث لشركة ناتيرا أرقامًا قياسية جديدة في الإيرادات والهوامش الإجمالية، مع مساهمة قسمي الأورام وصحة المرأة في هذا النجاح. تظل الإدارة مركزة على النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التجارب السريرية والعمليات التجارية، مع التعامل مع تحديات شركات التأمين وظروف السوق. مع عدد من التطورات السريرية والتجارب قيد التنفيذ، فإن نظرة ناتيرا للمستقبل متفائلة بحذر، حيث تهدف إلى مواصلة مسارها في الابتكار والاستدامة المالية.
رؤى InvestingPro
تنعكس النتائج المثيرة للإعجاب للربع الثالث لشركة ناتيرا في أداء الشركة الأخير في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، أظهر سهم ناتيرا عائدًا إجماليًا ملحوظًا بنسبة 178.37% على مدار العام الماضي، و30.77% في الأشهر الستة الماضية. يتماشى هذا مع الزيادة المبلغ عنها في الإيرادات بنسبة 64% على أساس سنوي وارتفاع التوقعات للسنة الكاملة.
يتضح تركيز الشركة على النمو والابتكار في أرقام إيراداتها. تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات ناتيرا للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 1360.5 مليون دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 46.13% خلال نفس الفترة. يدعم هذا الاتجاه النظرة المتفائلة للإدارة وتوقعات الإيرادات المرتفعة للعام.
على الرغم من النمو القوي في الإيرادات، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ناتيرا لم تحقق ربحًا بعد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يتوافق هذا مع استراتيجية الشركة في الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير والعمليات التجارية مع استهداف نقطة التعادل في التدفق النقدي بحلول عام 2025. تشير النصيحة أيضًا إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتماشى مع تركيز ناتيرا على النمو طويل الأجل بدلاً من الربحية قصيرة الأجل.
من الجدير بالذكر أن سهم ناتيرا يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 96.51% من قيمة أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. يشير هذا إلى ثقة قوية من المستثمرين في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لناتيرا، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا