ناقشت شركة NW Natural Holding Company (NYSE: NWN) أداءها في الربع الثالث خلال مكالمة الأرباح في 30 أكتوبر 2024. سلط الرئيس التنفيذي ديفيد أندرسون والمدير المالي راي كازوبا الضوء على التقدم الاستراتيجي للشركة رغم الإعلان عن صافي خسارة للربع. بلغت الخسارة 27.2 مليون دولار، أو 0.71 دولار للسهم، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن خسارة العام السابق البالغة 23.7 مليون دولار، أو 0.65 دولار للسهم. كما أكدت الشركة توقعاتها لأرباح السنة الكاملة، مشيرة إلى النمو في قاعدة العملاء وزيادة متطلبات الإيرادات من قضية أسعار حديثة.
النقاط الرئيسية
- أعلنت NW Natural Holdings عن صافي خسارة قدرها 27.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة عن الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ معدل البطالة في ولاية أوريغون 4%، ونمت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 1.9%.
- تمت الموافقة على زيادة متطلبات الإيرادات بقيمة 93.3 مليون دولار، اعتبارًا من نوفمبر 2024.
- سيؤثر تعديل غير نقدي قدره 10.1 مليون دولار على الربع الرابع بسبب عدم السماح ببدلات تمديد الخطوط.
- تحافظ الشركة على توقعاتها لربحية السهم وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) لعام 2024 عند 1.94 إلى 2.14 دولار وتوقعات ربحية السهم المعدلة عند 2.20 إلى 2.40 دولار.
- بلغت الاستثمارات في مشاريع السلامة والموثوقية 326 مليون دولار في عام 2024.
- تتوسع NW Natural Holdings في قطاع المياه وتتقدم في مبادرات الغاز الطبيعي المتجدد.
- أول مشروع متجدد للشركة قيد التشغيل، مما يساهم في الإيرادات والتدفق النقدي.
- من المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية قوية، مع تقديم التوجيهات في فبراير 2024.
نظرة مستقبلية للشركة
- تركز NW Natural Holdings على تنفيذ المبادرات والتعامل مع المناقشات التنظيمية الجارية.
- تتوقع الشركة الحفاظ على نفقات رأسمالية قوية في عام 2024، مع تقديم توجيهات مفصلة في فبراير.
- من المتوقع وجود مجموعة قوية من عمليات الاستحواذ الصغيرة في قطاع المياه، حيث تعمل الآن في ست ولايات.
النقاط السلبية
- واجهت الشركة عدم سماح بقيمة 13.7 مليون دولار متعلقة ببدلات تمديد الخطوط.
- يؤثر التأخير التنظيمي والتضخم على مستويات النفقات الرأسمالية المرتفعة.
النقاط الإيجابية
- أدت قضية أسعار مرافق الغاز في أوريغون إلى زيادة كبيرة في متطلبات الإيرادات.
- يظهر قطاع مرافق المياه والصرف الصحي إمكانات للنمو من خلال الوسائل العضوية والاستحواذ.
- المشروع الأول لـ Northwest Natural Renewables قيد التشغيل، مما يشير إلى النمو في المبادرات المتجددة.
الإخفاقات
- أعلنت الشركة عن صافي خسارة أكبر في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي ديفيد أندرسون على أهمية الوضوح في استراتيجيات الشركة وأدائها.
- أشار كريستوفر إلينغهاوس إلى النتائج القوية في عمليات التخزين وظروف المياه المواتية.
- أكد المدير المالي راي كازوبا معدل نمو ربحية السهم على المدى الطويل بنسبة 46%.
- تسعى الشركة بنشاط وراء فرص الاستحواذ، وخاصة عمليات الاستحواذ الصغيرة التكميلية.
كشفت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة NW Natural Holding Company عن شركة تتعامل مع التحديات مع تموضع نفسها للنمو المستقبلي. مع قاعدة عملاء متنامية، واستثمارات استراتيجية، وتأكيد على توقعات الأرباح، تسعى NWN لتعزيز وجودها في قطاع المرافق وما بعده. مع استمرار الشركة في تنفيذ مبادراتها، سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة عن كثب التوجيهات المفصلة الموعودة في فبراير 2024.
رؤى InvestingPro
تقدم مكالمة أرباح NW Natural Holding Company (NYSE: NWN) الأخيرة صورة لشركة تتعامل مع التحديات مع الحفاظ على التركيز على النمو طويل الأجل. يتم دعم هذه الرواية بشكل أكبر من خلال بيانات من InvestingPro، والتي توفر سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لـ NW Natural 1.61 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع المرافق. يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 20.12 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أسهمها، ربما بسبب نموذج أعمالها المستقر وتاريخ توزيعات الأرباح.
وبالحديث عن توزيعات الأرباح، فإن أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن NW Natural قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 54 عامًا متتالية. يتماشى هذا السجل المثير للإعجاب في نمو توزيعات الأرباح مع التزام الشركة بعوائد المساهمين، حتى في مواجهة التحديات قصيرة الأجل مثل الخسارة المعلنة في الربع الثالث. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 4.71% صحي، والذي قد يكون جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل في بيئة السوق الحالية.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن NW Natural تعمل بعبء ديون كبير. تضيف هذه المعلومات سياقًا لاستراتيجية الشركة المالية وقد تفسر التركيز على النفقات الرأسمالية والمناقشات التنظيمية المذكورة في مكالمة الأرباح.
على الرغم من التحديات، تظهر بيانات InvestingPro أن NW Natural كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بإيرادات بلغت 1.14 مليار دولار. تشير هذه الربحية، إلى جانب تأكيد الشركة على توقعات الأرباح، إلى المرونة في عمليات أعمالها الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro لديه 8 نصائح إضافية لـ NW Natural، والتي يمكن أن توفر رؤى إضافية حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً هذه النصائح الإضافية قيمة في عملية صنع القرار الخاصة بهم.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا