أعلنت شركة أيميتيس (Aemetis, Inc.) (NASDAQ: AMTX)، وهي شركة متخصصة في الوقود الحيوي المتقدم والمواد الكيميائية الحيوية، عن زيادة في الإيرادات لتصل إلى 81.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً من 68.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
سلطت مراجعة الأرباح التي قادها المدير المالي تود والتز مع الرئيس التنفيذي إريك ماكافي ورئيس الشركة أندي فوستر، الضوء على إجمالي ربح قدره 3.9 مليون دولار، مرتفعاً من 492,000 دولار على أساس سنوي. وعلى الرغم من نمو الإيرادات، واجهت الشركة خسارة صافية قدرها 17.9 مليون دولار، وهو تراجع من صافي دخل قدره 30.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تبقى أيميتيس متفائلة بشأن مستقبلها، خاصة مع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) وخطط التوسع في الهند، بما في ذلك احتمال طرح أولي للاكتتاب العام.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات أيميتيس إلى 81.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مع مساهمات كبيرة من مصنع كييز وقطاع الديزل الحيوي في الهند.
- ارتفع إجمالي الربح إلى 3.9 مليون دولار، بينما تحسنت الخسارة التشغيلية إلى 3.9 مليون دولار من 8.5 مليون دولار في العام السابق.
- تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 17.9 مليون دولار، وهو انخفاض من صافي دخل قدره 30.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- تستهدف الشركة إنتاج أكثر من 500,000 وحدة حرارية بريطانية (MMBtus) من الغاز الطبيعي المتجدد بحلول نهاية عام 2024 ومليون وحدة حرارية بريطانية بحلول نهاية عام 2025.
- يمكن أن تؤدي التغييرات التنظيمية في كاليفورنيا إلى زيادة كبيرة في التدفق النقدي السنوي بأكثر من 50 مليون دولار بدءاً من يناير 2025.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع أيميتيس نمواً كبيراً في الإيرادات من الغاز الطبيعي المتجدد والائتمانات الضريبية بدءاً من عام 2025 بسبب التحديثات على معيار الوقود منخفض الكربون في كاليفورنيا.
- توقعاً لائتمان الإنتاج الضريبي 45Z، تتوقع الشركة زيادة في التدفق النقدي السنوي تتجاوز 50 مليون دولار بدءاً من يناير 2025.
- تتوقع أيميتيس إغلاق قرض من وزارة الزراعة الأمريكية بقيمة 25 مليون دولار هذا الربع و50 مليون دولار إضافية في أوائل عام 2025.
النقاط السلبية
- أبلغت الشركة عن خسارة صافية قدرها 17.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات الائتمان الضريبي السابقة.
النقاط الإيجابية
- يمكن أن يؤدي دفع حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم للموافقة على وقود E15 إلى توسيع سوق الإيثانول بأكثر من 600 مليون جالون وتوفير 2.7 مليار دولار سنوياً للمستهلكين.
- تتقدم أيميتيس في مشروع احتجاز الكربون الخاص بها، مع توقع إكمال المرحلة الثانية بحلول ربيع عام 2024، واستهداف العمليات التجارية بحلول عام 2026.
الإخفاقات
- على الرغم من نمو الإيرادات، تباينت الخسارة الصافية للشركة بشكل حاد مع صافي الدخل من نفس الربع من العام السابق.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تناول الرئيس التنفيذي إريك ماكافي تأثير التغيرات السياسية على الائتمانات الضريبية المستقبلية، مؤكداً على الاعتماد على المواد الأولية المحلية.
- تستعد الشركة لطرح أولي للاكتتاب العام في الهند، ربما في عام 2025، مع قيادة جديدة لتسريع العملية.
- تقوم أيميتيس بوضع اللمسات الأخيرة على عقد جديد قائم على التكلفة زائد هامش ربح في الهند، والذي قد يؤثر على مقاييس الحجم والربحية.
- يهدف تركيب نظام إعادة ضغط البخار الميكانيكي في مصنع كييز إلى خفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 80٪ وتحسين التدفق النقدي السنوي بمقدار 15 مليون إلى 29 مليون دولار.
تعكس نتائج الربع الثالث لأيميتيس شركة في مرحلة انتقالية، تركز على توسيع عملياتها في مجال الغاز الطبيعي المتجدد والديزل الحيوي. مع التطورات التنظيمية المواتية والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية، تستعد أيميتيس لتعزيز موقعها في سوق الطاقة المتجددة. إن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، يمهد الطريق للنمو المحتمل في السنوات القادمة. يمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة العثور على معلومات إضافية على موقع أيميتيس الإلكتروني ويتم تشجيعهم على مراجعة العرض التقديمي المفصل للشركة.
رؤى InvestingPro
يمكن وضع الأداء المالي الأخير لأيميتيس ونظرتها المستقبلية في سياق أوسع من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 218.05 مليون دولار، مما يعكس موقعها الحالي في قطاع الوقود المتجدد.
تظهر بيانات InvestingPro أن أيميتيس قد حققت عوائد قوية مؤخراً، مع زيادة بنسبة 65٪ في سعر السهم خلال الأسبوع الماضي وارتفاع بنسبة 66.19٪ خلال الشهر الماضي. يتماشى هذا مع النظرة الإيجابية للشركة وفرص النمو المحتملة المذكورة في مراجعة الأرباح. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن الشركة قد شهدت "عائداً كبيراً خلال الأسبوع الماضي"، والذي يمكن أن يُعزى إلى التطورات التنظيمية الإيجابية وخطط التوسع التي نوقشت في مكالمة الأرباح.
على الرغم من أداء الأسهم الأخير، تحذر نصائح InvestingPro من أن أيميتيس "تعمل بعبء ديون كبير" وأن "الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة". تضيف هذه المعلومات سياقاً للوضع المالي للشركة وأهمية قروض وزارة الزراعة الأمريكية المتوقعة والزيادات المحتملة في الإيرادات من التغييرات التنظيمية.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 278.65 مليون دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 49.95٪ خلال هذه الفترة. تدعم هذه النقطة تركيز المقال على زيادة إيرادات أيميتيس ومسار نموها.
من الجدير بالذكر أنه في حين يناقش المقال تحسن إجمالي الربح، تشير بيانات InvestingPro إلى إجمالي ربح قدره -1.06 مليون دولار للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مع هامش إجمالي ربح قدره -0.38٪. تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن الشركة "تعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة"، مما يوفر منظوراً إضافياً حول الصحة المالية للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لأيميتيس، مما يوفر فهماً أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا