أعلنت شركة Creative Realities, Inc. (CREX) عن زيادة كبيرة في الإيرادات خلال مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 في 30 أكتوبر 2024. سجلت الشركة إيرادات فصلية قياسية بلغت 14.4 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 25% عن الربع المماثل من العام السابق. كما شهد الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل (Adjusted EBITDA) ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 53% ليصل إلى حوالي 2.3 مليون دولار. أكد الرئيس التنفيذي Rick Mills على الطلب القوي في مختلف القطاعات وخط الأعمال القوي للشركة، والذي يتضمن العديد من العقود الكبيرة المتوقع الانتهاء منها قريبًا. سلط المدير المالي Will Logan الضوء على التحسن في الصحة المالية للشركة، مع انخفاض في صافي الدين وإيرادات على مدار 12 شهرًا بلغت 54 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات Creative Realities للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 14.4 مليون دولار.
- ارتفع إجمالي الربح إلى 6.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 24.5% عن الربع الثالث من عام 2023.
- نما الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بنسبة 53% ليصل إلى حوالي 2.3 مليون دولار.
- وصل معدل الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 18.1 مليون دولار.
- أشار الرئيس التنفيذي Rick Mills إلى الطلب القوي على حلول اللافتات الرقمية وتلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV).
- خط أعمال الشركة قوي، مع 5 إلى 10 مشاريع كبيرة قريبة من الانتهاء.
- أفاد المدير المالي Will Logan بانخفاض في صافي الدين وتحسن في نسب الرافعة المالية.
- تقوم الشركة بتحويل العقود القديمة إلى نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) لتعزيز الإيرادات.
توقعات الشركة
- تتوقع Creative Realities استمرار النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية، خاصة بعد الانتقال إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
- Mills واثق من أن عام 2024 سيكون عامًا قياسيًا للإيرادات الإجمالية على الرغم من التحديات المحتملة في الربع الرابع.
- تشمل مجالات النمو الرئيسية مطاعم الخدمة السريعة، ومتاجر البقالة، وتلفزيون بروتوكول الإنترنت، والملاعب، وشبكات الإعلام في متاجر التجزئة.
- تظل الشركة منفتحة على عمليات الاستحواذ ولكنها تشير إلى التحديات في العثور على أهداف مناسبة.
النقاط السلبية
- قد يتأخر تنفيذ بعض المشاريع إلى السنة المالية 2025 بسبب عمليات صنع القرار المعقدة.
- من المتوقع حدوث تأخيرات في تنفيذ العقود بسبب زيادة التدقيق من قبل العملاء ومشاركة استشاريين خارجيين.
النقاط الإيجابية
- من المتوقع أن يضاعف قسم تلفزيون بروتوكول الإنترنت عدد عمليات تحديث الملاعب في عام 2025.
- هناك اهتمام متزايد من العملاء باستخدام الشاشات للإعلانات الرقمية.
- تلقت الشركة أول طلب تجريبي من سلسلة متاجر بقالة كبيرة في المكسيك.
الإخفاقات
- لا توجد إخفاقات محددة مذكورة في الملخص المقدم.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش Rick Mills محركات النمو، بما في ذلك انتشار مطاعم الخدمة السريعة بنسبة 30-35% ومتاجر البقالة بأقل من 25%.
- أعرب Mills عن شكوكه حول الاستحواذ المحتمل لشركة Couche-Tard على شركة 7-Eleven وتأثيره على Creative Realities.
تستعد Creative Realities لمواصلة التوسع، مستفيدة من مكانتها القوية في السوق في مجال اللافتات الرقمية وحلول تلفزيون بروتوكول الإنترنت. مع التركيز الواضح على الانتقال إلى نموذج البرمجيات كخدمة والاستفادة من شبكات الإعلام في متاجر التجزئة، تهدف الشركة إلى ترسيخ ريادتها في الصناعة ودفع نمو الإيرادات المستقبلية.
رؤى InvestingPro
أظهرت Creative Realities, Inc. (CREX) أداءً ماليًا مثيرًا للإعجاب في الربع الثالث من عام 2024، وتوفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا لمسار نمو الشركة. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 51.43 مليون دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 26.01% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى جيدًا مع الإيرادات الفصلية القياسية المعلنة البالغة 14.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى اتجاه تصاعدي مستمر.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، مما يؤكد ثقة الرئيس التنفيذي Rick Mills في أن عام 2024 سيكون عامًا قياسيًا للإيرادات الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو مؤشر إيجابي نظرًا للزيادة المبلغ عنها في الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل.
أظهر سهم الشركة تقلبات كبيرة، مع عائد مرتفع بلغ 87.37% خلال العام الماضي، على الرغم من الانخفاضات الأخيرة على المدى القصير. يعكس هذا التقلب الطبيعة الديناميكية لصناعة اللافتات الرقمية ومرحلة نمو الشركة.
من الجدير بالذكر أن Creative Realities تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يتماشى مع تقرير المدير المالي Will Logan عن انخفاض صافي الدين وتحسن نسب الرافعة المالية. يمكن أن يدعم هذا الحذر المالي قدرة الشركة على الاستثمار في فرص النمو والتغلب على التحديات المحتملة.
يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لشركة CREX، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق. للحصول على هذه الرؤى واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة، يمكنك النظر في الاطلاع على المجموعة الكاملة من النصائح المتاحة على InvestingPro.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا