مكالمة الأرباح: فينوس كونسبت تسجل انخفاضًا وسط تحديات في الولايات المتحدة في الربع الثالث

أعلنت شركة Venus Concept Incorporated (الرمز: VERO) عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 15 مليون دولار، خلال مكالمة الأرباح في 14 نوفمبر 2024. كان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع بنسبة 23% في إيرادات الولايات المتحدة، في حين ظلت المبيعات الدولية مستقرة.

على الرغم من هذا التراجع، سلطت الشركة الضوء على انخفاض كبير في كل من استخدام النقد التشغيلي والديون، بالإضافة إلى تمديد من NASDAQ لتلبية متطلبات الحد الأدنى لسعر العرض. وصف الرئيس التنفيذي راجيف دي سيلفا التحديات التي تواجهها الشركة في السوق الأمريكية، مثل الضغوط الاقتصادية الكلية ودورات الصفقات الأطول، لكنه أشار أيضًا إلى التحولات الاستراتيجية وإطلاق المنتجات القادمة التي تهدف إلى إعادة تنشيط النمو.

النقاط الرئيسية

• انخفضت إيرادات Venus Concept للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 15 مليون دولار.

• انخفضت إيرادات الولايات المتحدة بنسبة 23%، بينما ظلت المبيعات الدولية ثابتة.

• ارتفعت مبيعات الموزعين بنسبة تقارب 60% بعد إعادة الهيكلة الاستراتيجية.

• انخفضت إيرادات الإيجار بنسبة 39%، لكن مبيعات الأنظمة النقدية في الولايات المتحدة زادت.

• تم تخفيض الديون بشكل كبير من 46 مليون دولار إلى حوالي 34.6 مليون دولار.

• منحت NASDAQ تمديدًا للامتثال لمتطلبات سعر العرض.

• من المقرر إطلاق منتجات جديدة في الربع الأول من عام 2025 في أستراليا والولايات المتحدة.

نظرة الشركة المستقبلية

• تظل الإدارة متفائلة بشأن الشراكات الدولية والموافقات التنظيمية.

• تتوقع الشركة استمرار النمو والربحية في عام 2025.

• من المقرر إطلاق منتجات جديدة مثل Bliss MAX ومنصة جسم جديدة في الربع الأول من عام 2025.

النقاط السلبية

• انخفض إجمالي الربح بمقدار 2.3 مليون دولار ليصل إلى 9.9 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مبيعات المعدات الرأسمالية.

• تم الإبلاغ عن صافي خسارة قدرها 9.3 مليون دولار، أو 1.28 دولار للسهم الواحد.

النقاط الإيجابية

• تمثل مبيعات الأنظمة النقدية الآن 76% من مبيعات الأنظمة في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 69% على أساس سنوي.

• تم تخفيض النفقات التشغيلية بمقدار 1.9 مليون دولار لتصل إلى 17.1 مليون دولار.

• تتوقع الشركة إيرادات لا تقل عن 17 مليون دولار للربع الرابع من عام 2024.

الإخفاقات

• ساهمت برامج الإيجار الداخلية للشركة بنسبة 23% فقط من إجمالي إيرادات الأنظمة، وهو انخفاض من 31% في العام السابق.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• يتوقع الرئيس التنفيذي راجيف دي سيلفا تحسن أنماط الطلبات في الربع الرابع من عام 2024 مع اكتساب الشراكات زخمًا.

• تؤثر ظروف الائتمان الضيقة على المشتريات الأكبر في قطاع الشعر.

• لا تزال الإجراءات على مستوى المستهلك ميسورة التكلفة على الرغم من تباطؤ الإجراءات ذات الأسعار الأعلى.

• من المتوقع تحقيق التعادل في التدفق النقدي في الربع الرابع، ولكن من المرجح أن يتحقق التعادل المستدام في أواخر عام 2025.

• من المتوقع أن تستمر المفاوضات الجارية مع Madryn Asset Management حتى يتم إنشاء هيكل رأس مال نهائي.

• تم الحصول على إعفاء مؤقت من متطلبات السيولة لقرض MSLP.

في مواجهة سوق أمريكي صعب، تتنقل Venus Concept Incorporated عبر الضغوط الاقتصادية الكلية من خلال التحولات الاستراتيجية وإدارة الديون. يعد تركيز الشركة على الشراكات الدولية وإطلاق المنتجات الجديدة شهادة على التزامها بالتغلب على العقبات الحالية وإنشاء موطئ قدم أقوى في السوق. مع توقع تدفق نقدي أقوى في الربع الرابع ونظرة طويلة المدى نحو الربحية المستدامة، تهدف Venus Concept إلى التكيف والازدهار على الرغم من نتائج الإيرادات الأضعف التي شوهدت في الربع الثالث من عام 2024.

رؤى InvestingPro

يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة Venus Concept مع العديد من نصائح InvestingPro، مما يوفر سياقًا إضافيًا للوضع الحالي للشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تعمل Venus Concept بعبء ديون كبير، مما يؤكد جهود الشركة المبلغ عنها لتخفيض ديونها من 46 مليون دولار إلى 34.6 مليون دولار. تعتبر استراتيجية تخفيض الديون هذه حاسمة نظرًا للتحديات المالية التي تواجهها الشركة.

إن نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن Venus Concept "تحرق النقد بسرعة" ذات صلة خاصة في ضوء انخفاض إيرادات الشركة المبلغ عنه بنسبة 15% على أساس سنوي وصافي الخسارة البالغ 9.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. يؤكد معدل حرق النقد هذا على أهمية تركيز الشركة على الوصول إلى التعادل في التدفق النقدي، والذي تتوقع الإدارة تحقيقه في الربع الرابع من عام 2024.

تكشف نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. يتماشى هذا مع الخسائر المبلغ عنها من Venus Concept وتوقعات الإدارة للتعادل المستدام فقط بحلول أواخر عام 2025. كان أداء سهم الشركة أيضًا مثيرًا للقلق، حيث تظهر بيانات InvestingPro أنه يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا وقد أدى أداءً سيئًا خلال الشهر الماضي، مما يعكس شعور المستثمرين استجابة للتحديات المالية للشركة.

توفر هذه الرؤى من InvestingPro منظورًا أوسع حول الصحة المالية لشركة Venus Concept ومركزها في السوق. يمكن للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً الوصول إلى 13 نصيحة إضافية من InvestingPro لشركة Venus Concept، مما يوفر فهمًا أعمق لآفاق الشركة وتحدياتها.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا