أعلنت شركة كوليبري جلوبال إنيرجي (الرمز: KEI)، وهي شركة طاقة مستقلة، عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للربع الثالث من عام 2024 خلال مكالمة الأرباح في 13 نوفمبر. سلطت الشركة الضوء على زيادة بنسبة 11% في متوسط الإنتاج وارتفاع كبير في صافي الدخل بنسبة 118% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 6%، وشهدت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 2%. أثبتت استراتيجية كوليبري جلوبال إنيرجي في حفر ثلاثة آبار جانبية أطول نجاحها، مما ساهم في الزيادة الكبيرة في مستويات الإنتاج.
النقاط الرئيسية
- ارتفع متوسط إنتاج كوليبري جلوبال إنيرجي إلى 3,032 برميل نفط مكافئ يومياً، بزيادة 11% على أساس سنوي.
- ارتفع صافي الدخل بنسبة 118%، ليصل إلى 5.1 مليون دولار، بينما نمت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 13.9 مليون دولار.
- تظهر أرقام العام حتى تاريخه زيادة بنسبة 13% في متوسط الإنتاج وصافي دخل قدره 12.5 مليون دولار.
- انخفضت النفقات التشغيلية للشركة لكل برميل نفط مكافئ بنسبة 10% بسبب ارتفاع مستويات الإنتاج.
- ظلت التسهيلات الائتمانية لشركة كوليبري ثابتة مع قاعدة اقتراض قدرها 50 مليون دولار و90 مليون دولار متاحة للاقتراض.
- بدأت عمليات إعادة شراء الأسهم في أكتوبر، مع إعادة شراء 104,000 سهم.
- لا توجد خطط لحفر جديد في الربع الرابع من عام 2024، ولكن الشركة تستعد لتحقيق كفاءات تشغيلية في عام 2025.
نظرة مستقبلية للشركة
- تستعد كوليبري جلوبال إنيرجي لعام 2025 بخطط لتحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الآبار الجانبية الأطول.
- ستقترح الإدارة قريباً استراتيجيات النمو وعوائد رأس المال على مجلس الإدارة.
- لدى الشركة القدرة على إعادة شراء ما يصل إلى 1.75 مليون سهم ليتم تمويلها من التدفق النقدي.
النقاط السلبية
- لن تبدأ الشركة عمليات حفر جديدة في الربع الرابع من عام 2024.
النقاط الإيجابية
- نجاح حفر ثلاثة آبار جانبية أطول تنتج حالياً أكثر من 2,800 برميل نفط مكافئ يومياً.
- تحقيق وفورات في التكاليف من كفاءات الحفر، مثل استخدام آبار جانبية بطول 1.5 ميل.
- تظهر نتائج التدفق المبكرة من الآبار الجديدة أداءً أقوى مقارنة بالآبار السابقة.
الإخفاقات
- لم يتم الكشف عن أرقام محددة بشأن قصور الميزانية الحالية للشركة، في انتظار المحاسبة النهائية.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش وولف ريجينر كفاءات الحفر، مشيراً إلى وفورات كبيرة في التكاليف وتحسينات محتملة في الاستخراج لكل قدم بسبب تقنيات الإكمال المحسنة.
- أعرب ريجينر عن أنه بينما تبدو النتائج الأولية واعدة، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم أداء الآبار الجديدة بشكل كامل.
- تاريخياً، كانت الانخفاضات في السنة الأولى حوالي 30% للآبار الجانبية بطول ميل واحد، مع معدل انخفاض نهائي بنسبة 8%؛ ومن المتوقع أن تتبع الآبار الجديدة نمطاً مماثلاً.
تظهر نتائج الربع الثالث لشركة كوليبري جلوبال إنيرجي أداءً قوياً، مع زيادات ملحوظة في الإنتاج والدخل. كان تحول الشركة إلى آبار جانبية أطول مفيداً، وبينما يتوقفون عن الحفر الجديد على المدى القصير، فإن استراتيجيتهم لعام 2025 تشير إلى التركيز على النمو وعوائد المساهمين. يظل الوضع المالي للشركة قوياً، مع تسهيلات ائتمانية مريحة وبرنامج جارٍ لإعادة شراء الأسهم. مع استمرار كوليبري جلوبال إنيرجي في تحسين عمليات الحفر الخاصة بها، سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة عن كثب المزيد من التطورات وتأثير تقنيات الحفر الجديدة على كفاءة الإنتاج ومعدلات الاستخراج.
رؤى InvestingPro
تتضح نتائج الربع الثالث القوية لشركة كوليبري جلوبال إنيرجي (KEI) بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro الحديثة. يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة البالغ 86.12% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 على كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع الانخفاض المبلغ عنه بنسبة 10% في النفقات التشغيلية لكل برميل نفط مكافئ. تنعكس هذه الكفاءة في هامش الدخل التشغيلي القوي البالغ 43.68% خلال نفس الفترة.
يدعم نمو إيرادات الشركة بنسبة 23.59% في الاثني عشر شهراً الماضية، إلى جانب نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 37.59% في الربع الثاني من عام 2024، المسار الإيجابي الذي تم تسليط الضوء عليه في مكالمة الأرباح. تعزز هذه الأرقام التنفيذ الناجح لاستراتيجية الحفر الخاصة بكوليبري، لا سيما التركيز على الآبار الجانبية الأطول.
تكشف نصائح InvestingPro أن كوليبري جلوبال إنيرجي كانت مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما يتوافق مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 118% في صافي الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، مما يشير إلى استمرار التفاؤل بشأن الأداء المالي لكوليبري.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الشركة قد أظهرت عوائد قوية على مدى السنوات الخمس الماضية، إلا أن تحركات أسعار الأسهم متقلبة للغاية. يمكن أن تُعزى هذه التقلبات إلى عوامل مثل التقلبات في أسعار الطاقة والتعديلات التشغيلية المستمرة للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حالياً، هناك 7 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة كوليبري جلوبال إنيرجي، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا