أعلنت شركة Forian Inc. (الرمز: FORA)، وهي شركة متخصصة في خدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، عن انخفاض في إيرادات الربع الثالث خلال مكالمة الأرباح في 1 نوفمبر 2024. انخفضت إيرادات الشركة إلى 4.7 مليون دولار من 5.3 مليون دولار على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى تناقص العملاء والتحديات مع العملاء في المراحل المبكرة.
على الرغم من هذه النكسة، تضع Forian Inc. نفسها في موقع يؤهلها للنمو المحتمل في عام 2025، مدعومة باستحواذها الأخير على Kyber Data Science وزيادة في زخم المبيعات.
النقاط الرئيسية
- أعلنت Forian Inc. عن إيرادات للربع الثالث بلغت 4.7 مليون دولار، بانخفاض عن 5.3 مليون دولار في العام السابق.
- تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 0.2 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة أيضًا عند 0.2 مليون دولار.
- ازداد زخم المبيعات في خدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، مع توقع نمو محتمل في عام 2025.
- من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على Kyber Data Science إلى توسيع سوق Forian وتعزيز قدرات تحليل البيانات.
- تتوقع Forian Inc. أن تصل إيرادات عام 2024 إلى الحد الأعلى من نطاق 19 مليون دولار إلى 20 مليون دولار.
- اختتمت الشركة الربع الثالث بـ 49.4 مليون دولار من النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع Forian أن تكون إيرادات عام 2024 في الحد الأعلى من النطاق المتوقع البالغ 19 مليون دولار إلى 20 مليون دولار.
- تهدف الشركة إلى الحفاظ على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة ضمن نطاق سالب 0.5 مليون دولار إلى موجب 0.5 مليون دولار.
- ستركز الاستثمارات على منصة المعلومات وقدرات المبيعات لدفع النمو المستقبلي.
النقاط السلبية
- شهد الربع الثالث انخفاضًا في الإيرادات على أساس سنوي بسبب تناقص العملاء والتحديات مع العملاء في المراحل المبكرة.
- أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 0.2 مليون دولار للربع.
النقاط الإيجابية
- شهدت Forian زيادة في زخم المبيعات في الربع الرابع من عام 2023، مع توسع العلاقات وتجديدات العقود الأكبر.
- بيئة السوق تستقر، مع أداء أقوى عادة ما يُشاهد في النصف الثاني من العام.
- من المتوقع أن يساهم الاستحواذ على Kyber Data Science بشكل إيجابي في مبيعات Forian ووصولها إلى السوق.
الإخفاقات
- لم تصل إيرادات الربع الثالث إلى أرقام العام السابق، مع انخفاض مُبلغ عنه قدره 0.6 مليون دولار.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- لم يتم طرح أسئلة إضافية خلال مكالمة الأرباح.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Forian Inc.، ماكس ويجود، عن ثقته في التوجه الاستراتيجي للشركة، مشيرًا إلى تحسن زخم المبيعات واستقرار بيئة السوق. من المقرر أن يوسع الاستحواذ الأخير للشركة على Kyber Data Science بصمتها في قطاع الخدمات المالية ويحسن عروض تحليل البيانات. تركز Forian أيضًا على الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الموارد الحالية لتعزيز قدرات المبيعات، بدلاً من زيادة عدد الموظفين بشكل كبير.
لم يتم الكشف عن تفاصيل شروط الاستحواذ، ولكن يُقصد به السماح لـ Kyber بالعمل بمرونة ضمن هيكل Forian. كما قامت الشركة بسداد بعض الديون في نهاية الربع وتدرس بعناية استثمارات نقدية للنمو وتوسيع السوق. من المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل حول تأثير الإيرادات من الاستحواذ على Kyber في الربع الأول من العام المقبل.
رؤى InvestingPro
تتوافق الأداء المالي الأخير والتحركات الاستراتيجية لشركة Forian Inc. مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. على الرغم من انخفاض الإيرادات المُبلغ عنه في الربع الثالث، تظهر بيانات InvestingPro أن نمو إيرادات Forian على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 كان 6.97٪، مما يشير إلى إمكانية التعافي. يتماشى هذا مع توقعات الشركة للوصول إلى الحد الأعلى من توجيهات الإيرادات لعام 2024.
يسلط الضوء على نصيحة من InvestingPro على أن Forian "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، وهو ما ينعكس في المركز النقدي القوي للشركة البالغ 49.4 مليون دولار المُبلغ عنه في نهاية الربع الثالث. يدعم هذا الوضع المالي القوي قدرة Forian على الاستثمار في مبادرات النمو والتنقل خلال الفترات الصعبة.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن Forian "تتداول بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب". مع نسبة PEG تبلغ 0.32 اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، يشير هذا إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بآفاق نموه، وهو ما قد يكون مثيرًا للاهتمام بشكل خاص نظرًا للنمو المتوقع للشركة من الاستحواذ على Kyber Data Science وزيادة زخم المبيعات.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro لديه 11 نصيحة إضافية لـ Forian، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً هذه النصائح الإضافية قيمة في تقييم إمكانات Forian.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا