أعلنت شركة داتا ستوريج كوربوريشن (NASDAQ: DTST) عن انخفاض طفيف في إيرادات الربع الثالث للسنة المالية 2024، وفقًا لآخر مكالمة أرباح عقدت في 30 سبتمبر 2024. أعلن الرئيس التنفيذي تشاك بيلوسو عن إيرادات بلغت 5.8 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في مبيعات المعدات لمرة واحدة.
على الرغم من ذلك، أظهرت الشركة زيادة في إيرادات الاشتراكات المتكررة وتحسنًا في هامش الربح الإجمالي إلى 43.2%، مرتفعًا من 38.9% في العام السابق. مع وجود عقود مهمة في قطاعات رئيسية وخطط توسع في المملكة المتحدة، تظل شركة داتا ستوريج كوربوريشن متفائلة بشأن نموها وربحيتها للعام المقبل.
النقاط الرئيسية
- انخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 5.8 مليون دولار.
- تظهر إيرادات الاشتراكات المتكررة إمكانات نمو.
- تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 43.2%.
- تأمين عقود مهمة في قطاعات التأمين والرعاية الصحية والتعليم.
- من المتوقع أن تحقق الشركة التابعة CloudFirst أكثر من 20 مليون دولار من الإيرادات المتكررة لعام 2025.
- التوسع في شيكاغو وتعيين كولين فريمان كمدير عام لـ CloudFirst أوروبا.
- انتهى الربع الثالث بـ 11.9 مليون دولار نقدًا وأوراق مالية قابلة للتسويق، بدون ديون طويلة الأجل.
- زيادة بنسبة 29% في خدمات البنية التحتية والتعافي من الكوارث السحابية.
- انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 10%، وارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10%.
- ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل قليلاً، بينما انخفض صافي الدخل للربع.
- من المتوقع تجديد خدمات بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار لعام 2025.
توقعات الشركة
- توقع أكثر من 20 مليون دولار من الإيرادات المتكررة من CloudFirst لعام 2025.
- من المتوقع أن تتجاوز تجديدات الخدمة لعام 2025 مبلغ 20 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح الخدمات المدارة بين 175,000 و200,000 دولار شهريًا.
- معدل الاحتفاظ بالعملاء المقدر عند 92% مع نسبة 3:1 للعملاء الذين يضيفون خدمات.
- القدرة على زيادة أسعار العقود بنسبة تصل إلى 10% عند التجديد.
- تحافظ الإدارة على نظرة متفائلة بشأن النمو والربحية.
النقاط السلبية
- ساهم الانخفاض في مبيعات المعدات لمرة واحدة في انخفاض الإيرادات.
- انخفض صافي الدخل للربع والتسعة أشهر مقارنة بالعام السابق.
النقاط الإيجابية
- نمو في إيرادات الاشتراكات المتكررة.
- تأمين عقود في قطاعات تتعامل مع بيانات حساسة.
- نمت خدمات البنية التحتية والتعافي من الكوارث السحابية بنسبة 29%.
- أظهر هامش الربح الإجمالي تحسنًا على أساس سنوي.
الإخفاقات
- انخفضت إيرادات الربع الثالث بسبب انخفاض مبيعات المعدات.
- انخفاض في صافي الدخل للربع والتسعة أشهر.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي تشاك بيلوسو على ترحيل 95-96% من العملاء الثابتين إلى اشتراكات سحابية.
- تظهر التجديدات نموًا حيث يزيد العملاء من استخدام التخزين وقوة الحوسبة.
- تجدد الشركة العقود لمددها الأصلية مع زيادة 10% في السعر عند التجديد.
- التركيز على استراتيجية نمو تهدف إلى الربحية على المدى الطويل منذ الإدراج في NASDAQ وزيادة رأس المال في عام 2021.
- تم التأكيد مجددًا على الالتزام بقيمة المساهمين.
يعكس أداء شركة داتا ستوريج كوربوريشن في الربع الثالث تحولًا استراتيجيًا نحو بناء تدفق إيرادات أكثر استقرارًا من خلال خدمات الاشتراك والبنية التحتية السحابية، على الرغم من التحديات في مبيعات المعدات لمرة واحدة. يشير التوسع المستمر للشركة والعقود الاستراتيجية في مختلف القطاعات إلى إمكانية النمو في المستقبل. مع ميزانية عمومية قوية ونظرة إيجابية على تجديدات الخدمة، يواصل فريق إدارة داتا ستوريج كوربوريشن التركيز على تقديم قيمة للمساهمين والحفاظ على مشاركة العملاء على الصعيد العالمي.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة داتا ستوريج كوربوريشن (NASDAQ: DTST) مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية التي توفرها InvestingPro. على الرغم من الانخفاض الطفيف في إيرادات الربع الثالث، يبدو أن الوضع المالي للشركة قوي، حيث تظهر بيانات InvestingPro أن DTST تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. يدعم هذا الوضع السيولة القوي، إلى جانب حقيقة أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، قدرة الشركة على تمويل خطط التوسع الخاصة بها والتنقل خلال فترات تقلب مبيعات المعدات.
ينعكس تركيز الشركة على إيرادات الاشتراكات المتكررة في أدائها السوقي المثير للإعجاب. تكشف بيانات InvestingPro أن DTST قد حققت عائدًا كبيرًا بنسبة 42.38% خلال الأسبوع الماضي وعائدًا قويًا بنسبة 41.6% خلال الشهر الماضي. يتماشى هذا الارتفاع الأخير في سعر السهم مع النظرة الإيجابية للشركة والنمو المتوقع في الإيرادات المتكررة من شركتها التابعة CloudFirst.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن DTST يتم تداولها حاليًا بنسبة P/E مرتفعة تبلغ 120.62، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مسعرًا بعلاوة نسبية مقارنة بأرباحه. هذا المقياس التقييمي مهم بشكل خاص نظرًا للانخفاض الأخير في صافي دخل الشركة للربع.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن DTST كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يتوافق مع تحسن هامش الربح الإجمالي للشركة المبلغ عنه في مكالمة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، مما يدعم وجهة نظر الإدارة المتفائلة بشأن النمو والربحية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ DTST، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا