مكالمة الأرباح: إنيرفلكس تسجل أداءً قوياً في الربع الثالث وترفع توزيعات الأرباح

أعلنت شركة إنيرفلكس المحدودة (EFX)، وهي شركة عالمية توفر حلول البنية التحتية للطاقة، عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الإيرادات الموحدة وارتفاع كبير في توزيعات الأرباح الفصلية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، مارك روسيتر، خلال مكالمة الأرباح على الأداء التشغيلي القوي لإنيرفلكس والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز عوائد المساهمين. ومع وجود تراكم كبير في العمليات الدولية ومعدل استخدام مرتفع لأسطول الضغط التعاقدي في الولايات المتحدة، تضع إنيرفلكس نفسها في موقع يؤهلها للنمو الانتقائي مع الحفاظ على التركيز على الربحية والتدفق النقدي.

النقاط الرئيسية

• ارتفعت الإيرادات الموحدة لشركة إنيرفلكس إلى 601 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 580 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.

• سجلت الشركة هامش ربح إجمالي قدره 176 مليون دولار، ما يمثل 29% من الإيرادات.

• تم الإعلان عن زيادة بنسبة 50% في توزيعات الأرباح الفصلية لتصل إلى 0.0375 دولار كندي للسهم، وستدفع في 16 يناير 2025.

• عمل أسطول الضغط التعاقدي في الولايات المتحدة بمعدل استخدام 94%، مساهماً بإيرادات قدرها 37 مليون دولار.

• لدى العمليات الدولية لإنيرفلكس تراكم قوي في الطلبات بقيمة 1.3 مليار دولار.

• تخطط الشركة لمراجعة توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2024 لتتراوح بين 80 مليون و90 مليون دولار.

• لا يزال خفض الديون أولوية، حيث قامت الشركة باسترداد سندات بقيمة 62.5 مليون دولار لتعزيز وضعها المالي.

نظرة مستقبلية للشركة

• تركز إنيرفلكس على تحسين الربحية، وتبسيط العمليات، وتعظيم التدفق النقدي الحر.

• سيتم تقديم المزيد من التوجيهات بشأن النفقات الرأسمالية لعام 2025 في يناير.

• تم تحديد نطاق الرافعة المالية المستهدف للشركة بين 1.5x إلى 2.0x.

• سيتم تقييم توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، مع موافقة مجلس الإدارة على الزيادة الأخيرة.

النقاط السلبية

• أشار جيف فيتيرلي إلى أن الارتفاع الأخير في الهوامش الإجمالية لقطاع البنية التحتية للطاقة الهندسية قد لا يكون مستداماً.

• قد تؤثر أسعار الغاز الطبيعي الضعيفة وآثار التوحيد في حوض بيرميان على الأداء.

• تضعف هوامش الضغط على المبيعات على الرغم من اتجاهات الأسعار الإيجابية وتمديد العقود.

النقاط الإيجابية

• طلبات قوية عبر مشاريع متنوعة، بما في ذلك محطات الطاقة ومبادرات ضغط ثاني أكسيد الكربون.

• تراكم مستقر بقيمة 1.3 مليار دولار في أعمال الأنظمة الهندسية.

• اتجاهات إيجابية في قطاع الضغط التأجيري في الولايات المتحدة مع تمديد العقود.

الإخفاقات

• لم يتم تقديم توجيهات رسمية، ولكن من المتوقع أن تكون أرقام الربع الثالث بمثابة مرجع للأداء المستقبلي.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• ناقش المسؤولون التنفيذيون استراتيجيات لتعزيز عوائد المساهمين وحددوا خططهم للإنفاق الرأسمالي.

• تم التأكيد على الحاجة إلى مراقبة القرارات الاستراتيجية للبنية التحتية من قبل الموحدين في حوض بيرميان.

أكدت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة إنيرفلكس على التزام الشركة بتقديم قيمة للمساهمين من خلال التخصيص الاستراتيجي لرأس المال والتميز التشغيلي. مع أداء مالي قوي وتركيز واضح على المستقبل، تتنقل إنيرفلكس عبر تحديات السوق مع اغتنام فرص النمو. من المتوقع الإعلان عن النتائج المالية القادمة للشركة في أواخر فبراير، مما سيوفر المزيد من الرؤى حول تقدمها وتوقعاتها.

رؤى InvestingPro

ينعكس الأداء القوي للربع الثالث لعام 2024 لشركة إنيرفلكس المحدودة (EFX) في العديد من المقاييس الرئيسية من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 18.28% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 مع الزيادة المبلغ عنها في الإيرادات الموحدة إلى 601 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويدعم هذا المسار النمو هامش دخل تشغيلي قوي يبلغ 6.22%، مما يشير إلى إدارة تشغيلية فعالة.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن إنيرفلكس حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 14 عاماً متتالياً، وهو ما يتوافق مع إعلان الشركة الأخير عن زيادة بنسبة 50% في توزيعات الأرباح الفصلية. يتم التأكيد على هذا الالتزام بعوائد المساهمين من خلال العائد المرتفع للمساهمين المشار إليه في نصائح InvestingPro.

يتضح تركيز الشركة على الربحية والتدفق النقدي في نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 28.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. يدعم هذا النمو القوي استراتيجية إنيرفلكس لتحسين الربحية وتعظيم التدفق النقدي الحر، كما هو موضح في نظرة الشركة المستقبلية.

من الجدير بالذكر أنه في حين تُظهر إنيرفلكس أداءً مالياً قوياً في العديد من المجالات، تشير نصائح InvestingPro إلى أن الشركة لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ -25.97. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتماشى مع النظرة الإيجابية المقدمة في مكالمة الأرباح.

كان أداء السهم قوياً بشكل خاص، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 69.69% خلال العام الماضي و44.01% خلال الستة أشهر الماضية. ينعكس هذا الأداء في نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، حالياً عند 98.88% من ذلك المستوى.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة إنيرفلكس، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا