في الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة جي بي إس إس إيه (JBSAY)، الرائدة عالمياً في صناعة البروتين، إيرادات صافية قياسية بلغت 19.9 مليار دولار، مسجلة زيادة كبيرة عن العام السابق. ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للشركة إلى 2.2 مليار دولار، مما يعكس هامشاً موحداً بنسبة 10.8%، بزيادة قدرها 5% تقريباً عن الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الأداء المالي القوي إلى الطلب القوي عبر محفظة منتجاتها المتنوعة، مع زيادات ملحوظة في مبيعات الدواجن ولحوم الخنزير. أعلنت جي بي إس عن توزيع أرباح بقيمة 0.17 دولار للسهم، بإجمالي حوالي 382 مليون دولار، مما يشير إلى الثقة في استقرارها المالي والتزامها بعوائد المساهمين.
النقاط الرئيسية
- حققت جي بي إس إس إيه إيرادات صافية قياسية بلغت 19.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.2 مليار دولار، بهامش موحد قدره 10.8%.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 0.17 دولار للسهم، بإجمالي حوالي 382 مليون دولار.
- شهدت قطاعات الدواجن ولحوم الخنزير طلباً قوياً، مع وصول شركة Seara إلى هامش قياسي بنسبة 21%.
- تم تخفيض صافي الدين بمقدار 1 مليار دولار، وانخفضت نسبة الرافعة المالية إلى 2.15 ضعف.
- تتوقع الشركة لعام 2024 إيرادات صافية قدرها 77 مليار دولار وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 6.9 و7.1 مليار دولار.
- سجلت جي بي إس الولايات المتحدة وجي بي إس أستراليا نمواً في الإيرادات وهوامش قوية رغم التحديات.
توقعات الشركة
- تتوقع جي بي إس إيرادات صافية قدرها 77 مليار دولار لعام 2024.
- تم تحديد توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 6.9 مليار و7.1 مليار دولار.
- التركيز على التميز التشغيلي والابتكار ونموذج الأعمال متعدد البروتينات للحفاظ على النمو.
- تهدف الإدارة إلى نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 2 و3 أضعاف لترقية محتملة في التصنيف.
- تتوقع زيادة كبيرة في إمدادات الماشية في النصف الثاني من عام 2025 بسبب إعادة بناء القطيع.
النقاط السلبية
- ارتفاع أسعار الماشية، خاصة زيادة بنسبة 25% في أسعار الماشية الأسترالية.
- قد تتأثر النتائج المستقبلية لسوق اللحوم البقرية البرازيلية بأسعار الماشية.
- التأثيرات المحتملة من التعريفات الجمركية أو الحروب التجارية، رغم أن الإدارة تبقى متفائلة.
النقاط الإيجابية
- طلب قوي على الدواجن ولحوم الخنزير، مع تسجيل هوامش قياسية من قبل Seara وأعمال لحوم الخنزير الأمريكية.
- زادت الإيرادات الصافية لقطاع لحوم الخنزير في جي بي إس الولايات المتحدة بنسبة 1%، مدفوعة بالطلب الموسمي القوي وانخفاض تكاليف الحبوب.
- ارتفعت إيرادات جي بي إس أستراليا بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2024، مع التركيز على الشراكات مع العملاء والتميز التشغيلي.
الإخفاقات
- لم يتم ذكر أي إخفاقات محددة في الملخص المقدم.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تناولت الإدارة المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة من التعريفات الجمركية أو الحروب التجارية، مشيرة إلى المرونة خلال الاضطرابات السابقة.
- أكدت الموقف التنافسي للولايات المتحدة كمنتج للبروتين مع عدم وجود مخاوف تنظيمية فورية.
- ناقشت الجهود المستمرة لتحسين هوامش اللحوم البقرية الأمريكية، مستهدفة تحسيناً إضافياً بنسبة 1.5% إلى 2%.
تواصل جي بي إس إس إيه إظهار قدرتها على التنقل في تحديات السوق والاستفادة من محفظتها المتنوعة من البروتينات. تؤكد النتائج المالية القوية للشركة وتركيزها الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية وابتكار المنتجات والتوسع في السوق على مرونتها وإمكانياتها للنمو المستدام. مع نهج منضبط في تخصيص رأس المال ورؤية واضحة للمستقبل، تبقى جي بي إس إس إيه ملتزمة بتقديم قيمة لمساهميها والحفاظ على مكانتها كشركة رائدة عالمياً في الصناعة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة جي بي إس إس إيه في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 13.43 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة المنتجات الغذائية. يتماشى نمو إيرادات جي بي إس البالغ 12.56% في الربع الأخير مع الإيرادات الصافية القياسية المذكورة في المقال، مما يدل على استمرار الزخم.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية وقيمة المساهمين لشركة جي بي إس. "تدفع الشركة أرباحاً كبيرة للمساهمين"، بعائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 5.83%. وهذا يتماشى مع توزيعات الأرباح المعلنة مؤخراً والبالغة 0.17 دولار للسهم المذكورة في المقال. بالإضافة إلى ذلك، "حافظت جي بي إس على دفع توزيعات الأرباح لمدة 12 عاماً متتالياً"، مما يؤكد التزامها بعوائد ثابتة للمساهمين.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن "صافي دخل جي بي إس من المتوقع أن ينمو هذا العام"، وهو ما يتوافق مع النظرة الإيجابية للشركة وتوجيهاتها لعام 2024. تشير الإيرادات الصافية المتوقعة البالغة 77 مليار دولار والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 6.9-7.1 مليار دولار إلى استمرار النمو والربحية.
تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 18.3 (معدلة للاثني عشر شهراً الماضية) إلى تقييم معقول بالنظر إلى آفاق نموها. علاوة على ذلك، أظهرت جي بي إس "عائداً مرتفعاً خلال العام الماضي"، مع عائد سعري إجمالي لمدة عام بلغ 50.87%، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة واستراتيجيتها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لشركة جي بي إس إس إيه، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا