أعلنت شركة ReShape Lifesciences (RSLS) عن مسار إيجابي في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 16.6٪ مقارنة بالربع الثاني ونمو بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي، ليصل المجموع إلى 2.3 مليون دولار. نجحت الشركة في خفض نفقات التشغيل بأكثر من 40٪ مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في تحقيق هامش ربح إجمالي بنسبة 62.8٪.
كما شهد الربع الثالث الفترة الثالثة على التوالي من نمو الإيرادات لشركة ReShape. وتضمنت التطورات الهامة الاندماج مع شركة Vyome Therapeutics وبيع أصول لشركة Biorad مقابل 5.16 مليون دولار، بهدف تعزيز قيمة المساهمين وإنشاء كيان مشترك تقدر قيمته بحوالي 130 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- أعلنت ReShape Lifesciences عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.6٪ على أساس ربع سنوي وزيادة بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي، ليصل المجموع إلى 2.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
- شهدت نفقات التشغيل انخفاضًا بأكثر من 40٪ مقارنة بالعام السابق.
- أعلنت الشركة عن اندماج مع Vyome Therapeutics وبيع أصول لشركة Biorad، بقيمة تقدر بحوالي 130 مليون دولار.
- حصلت ReShape على منحة قدرها 241,000 دولار من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لجهاز Diabetes Bloc-Stim Neuromodulation الخاص بها، ليصل إجمالي تمويل NIH إلى 1.15 مليون دولار.
- تحسن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً من خسارة قدرها 2.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى ربح قدره 1.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- أنهت الشركة الربع بمبلغ 800,000 دولار من النقد وما يعادله.
توقعات الشركة
- التركيز على الإطلاق التجاري لجهاز Lap-Band 2.0 FLEX، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل هيئة الصحة الكندية.
- الحصول على منحة من المعاهد الوطنية للصحة لجهاز Diabetes Bloc-Stim Neuromodulation.
- من المتوقع أن يخلق الاندماج مع Vyome Therapeutics فرصًا كبيرة للكيان المشترك.
- تركز استراتيجية Vyome على الابتكار في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي.
النقاط السلبية
- تم الإبلاغ عن زيادة طفيفة في النفقات العامة والإدارية، حيث بلغ المجموع حوالي 2.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 45,000 دولار عن العام السابق.
النقاط الإيجابية
- تم تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير، مما ساهم في تحقيق هامش ربح إجمالي بنسبة 60٪ للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- أبلغت الشركة عن تحسن ملحوظ في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، مع تحقيق ربح قدره 1.6 مليون دولار للربع.
الإخفاقات
- على الرغم من الانخفاض العام في النفقات، كانت هناك زيادة طفيفة في النفقات العامة والإدارية على أساس سنوي.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة تأثير مضادات GLP-1 على سوق جراحة السمنة، مشيرة إلى تحول مرة أخرى نحو الخيارات الجراحية مثل Lap-Band.
- تهدف الشركة إلى معالجة الجروح الفطرية الخبيثة بحل جهازي فريد.
- تم التخطيط لعرض تقديمي للمستثمرين لتوضيح الاستراتيجية والبرامج المحددة، بما في ذلك تفاصيل حول ثلاثة جزيئات مختلفة قيد الدراسة.
تواصل ReShape Lifesciences تنفيذ خطتها الاستراتيجية مع التركيز على النمو وخلق القيمة من خلال عمليات الاندماج وإطلاق المنتجات. ومع الاندماج القادم مع Vyome Therapeutics، تهدف ReShape إلى تعزيز موقعها في سوق الرعاية الصحية من خلال تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة والاستفادة من الابتكار. كما تظل الشركة متفائلة بشأن الإمكانات غير المستغلة في سوق علاج السمنة، حيث تسعى إلى تقديم حلول أقل تدخلاً وتوسيع نطاق وصولها إلى السكان الذين يعانون من السمنة السريرية والذين لم يتم خدمتهم بشكل كافٍ.
رؤى InvestingPro
في حين أن ReShape Lifesciences (RSLS) قد أبلغت عن تطورات إيجابية في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك نمو الإيرادات وانخفاض نفقات التشغيل، توفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين للنظر فيه.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لـ RSLS 2.62 مليون دولار فقط، مما يعكس وضعها كشركة صغيرة الحجم. يتماشى هذا مع المرحلة الحالية للشركة من النمو وإعادة التموضع الاستراتيجي من خلال عمليات الاندماج وتطوير المنتجات.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن RSLS تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو ما يمكن اعتباره عاملاً إيجابيًا في ضوء إعلان الشركة الأخير عن الاندماج وجهود تطوير المنتجات المستمرة. قد يوفر هذا الوضع المالي بعض المرونة للشركة في متابعة استراتيجيات النمو الخاصة بها.
ومع ذلك، تحذر نصيحة أخرى من InvestingPro من أن RSLS تستنفد النقد بسرعة. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لتركيز الشركة على إطلاق المنتجات واستثمارات البحث والتطوير، كما ذُكر في المقال. يجب على المستثمرين مراقبة كيفية تأثير بيع الأصول الأخير والاندماج على الوضع النقدي للشركة ومعدل الاستنفاد.
تظهر بيانات InvestingPro أن RSLS قد شهدت انخفاضات كبيرة في الأسعار، مع انخفاض بنسبة 49.38٪ في إجمالي العائد السعري لمدة 3 أشهر وانخفاض بنسبة 63.51٪ في إجمالي العائد السعري لمدة سنة واحدة. تؤكد هذه الأرقام التحديات التي واجهتها الشركة في السوق، على الرغم من التحسينات التشغيلية المبلغ عنها.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 11 نصيحة إضافية لـ RSLS، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين المهتمين برؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا