مكالمة الأرباح: نورثلاند باور تعلن عن نتائج مختلطة للربع الثالث وتحافظ على توجيهاتها

عقدت شركة Northland Power Inc. (NPI)، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة، مكالمة أرباحها للربع الثالث في 14 نوفمبر 2024، حيث ناقش الرئيس التنفيذي المؤقت جون بريس والمدير المالي المؤقت آدم بومونت الأداء المالي والتشغيلي للشركة. على الرغم من انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 15٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انقطاع الكابل في منشأة Gemini، إلا أن الشركة أبلغت عن 228 مليون دولار كندي وأكدت من جديد توجيهاتها المالية لعام 2024. تحتفظ Northland Power بميزانية عمومية قوية مع 1.1 مليار دولار كندي من السيولة المتاحة وتحرز تقدمًا في مشاريع البناء الرئيسية، بما في ذلك Hai Long و Baltic Power، مع فرص نمو مستقبلية متفائلة في قطاع الطاقة المتجددة.

النقاط الرئيسية

• بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الثالث 228 مليون دولار كندي، بانخفاض 15٪ على أساس سنوي.

• بلغ التدفق النقدي الحر المعدل 19 مليون دولار كندي، أو 0.08 دولار كندي للسهم، منخفضًا من 0.25 دولار كندي في العام السابق.

• تواصل Northland Power التقدم في برنامج البناء البالغ 16 مليار دولار كندي دون تأخيرات كبيرة أو تجاوزات في الميزانية.

• الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الطاقة وميزانية عمومية قوية مع 1.1 مليار دولار كندي من السيولة.

• تركز الإدارة على الحفاظ على مستويات الأداء حتى عام 2025 واستهداف عوائد في خانة العشرات للاستثمارات الجديدة في الغاز.

نظرة الشركة المستقبلية

• تسير Northland Power على المسار الصحيح مع برنامج البناء الخاص بها، بما في ذلك مشروعي Hai Long و Baltic Power، ومن المتوقع أن يولدا الطاقة بحلول أوائل عام 2027 وأواخر عام 2026 على التوالي.

• تستكشف الشركة فرصًا جديدة في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي عبر أسواقها الرئيسية.

• من المتوقع أن يدفع زيادة الطلب العالمي على الطاقة، لا سيما في كندا، النمو المستقبلي.

• الانتقال القيادي مستمر، مع توقعات بالانتهاء في المستقبل القريب.

النقاط السلبية

• أدى انقطاع كابل Gemini إلى تكاليف إصلاح بلغت 11 مليون دولار كندي وساهم في انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة.

• أثر انخفاض إنتاج الرياح وانخفاض المساهمات من المحفظة الإسبانية سلبًا على الأرباح أيضًا.

النقاط الإيجابية

• ساهمت المساهمات من منشآت الرياح البرية الجديدة في نيويورك وتحسن أداء المرفق الكولومبي، EBSA، في تعويض الانخفاضات جزئيًا.

• الشركة متفائلة بشأن زيادة الطلب على الطاقة، خاصة في كندا، حيث من المتوقع ارتفاع بنسبة 18٪ بحلول عام 2032.

الإخفاقات

• انخفض التدفق النقدي الحر المعدل إلى 19 مليون دولار كندي، أي ما يعادل 0.08 دولار كندي للسهم، وهو انخفاض كبير من 0.25 دولار كندي في العام السابق.

أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة

• تناول جون بريس إزالة متطلبات المحتوى المحلي في تايوان، مشيرًا إلى أنها قد تعزز جاذبية المشاريع المستقبلية.

• الشركة ملتزمة بتلبية أهداف التوطين لمشروع Hai Long الجاري.

• يتم استكشاف الفرص في قطاع الغاز الطبيعي، مع التركيز على الممارسات السليمة بيئيًا والتوسع المحتمل في المنشآت القائمة.

سلطت مكالمة أرباح Northland Power الأخيرة الضوء على مرونة الشركة في مواجهة التحديات التشغيلية والتزامها بالنمو في قطاع الطاقة المتجددة. في حين واجهت الشركة انتكاسات مثل انقطاع كابل Gemini، إلا أن برنامج البناء العام لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المحدد. يؤكد التركيز الاستراتيجي لـ Northland Power على الحفاظ على القوة المالية واستكشاف فرص جديدة استعدادها للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. من المقرر عقد مكالمة الأرباح القادمة في فبراير، بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع.

رؤى InvestingPro

تقدم شركة Northland Power Inc. (NPIFF) حالة استثمارية مثيرة للاهتمام، كما كشفت بيانات ونصائح InvestingPro الأخيرة. على الرغم من التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في مكالمة الأرباح، مثل انقطاع كابل Gemini وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، إلا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تستحق الملاحظة.

وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع Northland Power بقيمة سوقية تبلغ 3.75 مليار دولار أمريكي، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 1.77 مليار دولار أمريكي، بنمو متواضع قدره 6.8٪ خلال نفس الفترة. يتماشى هذا النمو، على الرغم من أنه أبطأ من الأرباع السابقة، مع سرد الشركة للتطوير المستمر والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

أحد أكثر الجوانب جاذبية في Northland Power هو عائد توزيعات الأرباح، الذي يبلغ حاليًا 5.99٪ وهو رقم مثير للإعجاب. يدعم ذلك نصيحة من InvestingPro تسلط الضوء على أن الشركة "تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين" و "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 27 عامًا متتاليًا." قد يكون هذا الاتساق في مدفوعات الأرباح جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة بالنظر إلى التزام الشركة بمشاريع النمو طويلة الأجل.

تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن "صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام"، وهو أمر مشجع بالنظر إلى التحديات الحالية للشركة. يتم تعزيز هذا التوقع للربحية أكثر من خلال النصيحة التي تفيد بأن "المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام"، مما قد يشير إلى تحول من انخفاض الأرباح الأخير الذي تمت مناقشته في المكالمة.

من الجدير بالذكر أن Northland Power تتداول حاليًا بالقرب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مما قد يمثل نقطة دخول محتملة للمستثمرين الذين يؤمنون بآفاق الشركة على المدى الطويل في قطاع الطاقة المتجددة. يتماشى هذا مع النظرة المتفائلة للشركة بشأن فرص النمو المستقبلية المذكورة في مكالمة الأرباح.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية يمكن أن توفر فهمًا أعمق للصحة المالية لـ Northland Power وإمكاناتها المستقبلية.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا