مكالمة الأرباح: تيترا تك تسجل إيرادات قياسية ونظرة مستقبلية متفائلة

أعلنت شركة تيترا تك (TTEK)، الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية والهندسية عالية المستوى، عن أداء مالي قياسي للربع الرابع والسنة المالية 2024، حيث أعلن الرئيس التنفيذي دان باتراك عن نمو كبير على أساس سنوي. شهدت الشركة زيادة بنسبة 15% في الإيرادات السنوية لتصل إلى 4.32 مليار دولار وارتفاعًا بنسبة 22% في الدخل التشغيلي ليصل إلى 510 مليون دولار. كما نمت ربحية السهم بنسبة 21%، لتصل إلى 1.26 دولار.

ساهم الربع الرابع في هذا النجاح بتحقيق أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة بقيمة 1.37 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق. وصل حجم المشاريع المتراكمة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 5.38 مليار دولار، بزيادة قدرها 12%. كما أكد باتراك على مرونة تيترا تك في مواجهة التغيرات السياسية، وموقعها الريادي في تطوير طاقة الرياح البحرية، ونمو حلول البرمجيات الاشتراكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات.

النقاط الرئيسية

• حققت تيترا تك إيرادات قياسية بلغت 4.32 مليار دولار للسنة المالية 2024، مع زيادة بنسبة 22% في الدخل التشغيلي.

• شهد الربع الرابع وحده زيادة في الإيرادات بنسبة 9%، مما ساهم في تحقيق أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة.

• ارتفعت ربحية السهم بنسبة 21% لتصل إلى 1.26 دولار.

• وصل حجم المشاريع المتراكمة إلى رقم قياسي بلغ 5.38 مليار دولار، مدفوعًا بعقود في مجال البنية التحتية المستدامة للمياه والأمن السيبراني.

• أعلنت الشركة عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 12% وتحافظ على التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في حلول إدارة المياه.

• حددت قيادة تيترا تك فرص النمو في إدارة موارد المياه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والمرونة في قطاع الطاقة المتجددة.

• تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات الفيدرالية الأمريكية بنسبة 5% إلى 10% في السنة المالية 2025، مع توجيه إجمالي للإيرادات يتراوح بين 4.565 مليار دولار و4.765 مليار دولار وربحية للسهم بين 1.40 دولار إلى 1.50 دولار.

نظرة الشركة المستقبلية

• تم تحديد توجيه الإيرادات للسنة المالية 2025 بين 4.565 مليار دولار إلى 4.765 مليار دولار، مع توقع ربحية السهم بين 1.40 دولار إلى 1.50 دولار.

• تستهدف الشركة نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي في ربحية السهم.

• تهدف تيترا تك إلى تحقيق نمو في الإيرادات الفيدرالية الأمريكية بنسبة 5% إلى 10% في السنة المالية القادمة.

• من المتوقع تحقيق نمو كبير في قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح البحرية، مما يساهم في إيرادات سنوية تبلغ حوالي 200 مليون دولار مع توقعات نمو ذات رقمين.

النقاط السلبية

• قد يتأثر الحد الأدنى لتوقعات النمو بانخفاض التمويل الفيدرالي الأمريكي، خاصة في مجال التنمية الدولية.

• تبلغ نسبة الرافعة المالية حوالي 1 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وتم إيقاف عمليات إعادة شراء الأسهم بسبب ارتفاع مستويات الديون السابقة.

النقاط الإيجابية

• سجلت مجموعة الخدمات الحكومية والمجموعة التجارية الدولية أداءً قويًا، حيث حققت الأخيرة هامشًا بنسبة 15.6%، وهو الأعلى منذ ما يقرب من عقد.

• يتم اعتماد حلول البرمجيات الخاصة بالشركة لإدارة مخاطر الفيضانات، حيث تغطي أكثر من 75,000 ميل مربع.

• تقود ولايات مثل واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا النمو في مجال الطاقة المتجددة، مع اتجاهات مماثلة على الساحل الشرقي.

الإخفاقات

• لا توجد "إخفاقات" محددة مذكورة في الملخص المقدم.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• ناقش باتراك التركيز الاستراتيجي للشركة على المشاريع ذات الهوامش العالية وإمكانية تحسين الهوامش الإجمالية مع تخفيض العمل منخفض الهامش مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

• تسعى الشركة إلى توسيع أعمال حلول البرمجيات من خلال عمليات استحواذ مستهدفة، مع التركيز على تعزيز أتمتة الخدمات والأمن السيبراني.

• هناك نهج حذر تجاه إعادة شراء الأسهم حتى تتحسن نسب الرافعة المالية، مع التركيز على النمو العضوي والحفاظ على برنامج توزيع الأرباح النقدية.

وضع الأداء القوي لتيترا تك وتركيزها الاستراتيجي على الحلول المبتكرة والنمو المستدام الشركة في موقع مواتٍ للسنة المالية القادمة. وعلى الرغم من التحديات المحتملة، تظل الشركة متفائلة بشأن قدرتها على تلبية أو تجاوز توقعات المساهمين ومواصلة مسار النمو والنجاح.

رؤى InvestingPro

ينعكس الأداء المالي القوي لتيترا تك في السنة المالية 2024 في أحدث بيانات InvestingPro، والتي تظهر قيمة سوقية تبلغ 10.96 مليار دولار أمريكي. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 15.22% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع الزيادة المعلنة بنسبة 15% في الإيرادات السنوية لتصل إلى 4.32 مليار دولار.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على تاريخ توزيعات الأرباح القوي لتيترا تك، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية. وهذا يتوافق مع إعلان الشركة عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 12% في تقرير الأرباح. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 0.57%، وفقًا لبيانات InvestingPro.

على الرغم من النتائج المالية الإيجابية، تشير نصائح InvestingPro إلى أن السهم قد تعرض لانخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي، مع عائد إجمالي للسعر لمدة أسبوع واحد بنسبة -12.5%. يتناقض هذا التقلب قصير المدى مع أداء الشركة على المدى الطويل، حيث تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى عائد مرتفع على مدى العقد الماضي.

تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 32.42 إلى أن تيترا تك يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، والذي قد يكون مبررًا بآفاق نموها القوية ومكانتها في السوق في مجال الخدمات الاستشارية والهندسية عالية المستوى. ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن السهم يتم تداوله بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 1.6.

يتم التأكيد على ربحية تيترا تك من خلال هامش الدخل التشغيلي البالغ 11.64% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21.38% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يدعم النظرة الإيجابية للشركة للسنة المالية 2025.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية وإمكانات النمو لتيترا تك، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لتوجيه قرارات الاستثمار.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا