أظهرت شركة Natural Gas Services Group, Incorporated (NYSE: NGS)، الرائدة في صناعة تأجير الغاز الطبيعي، أداءً مالياً قوياً في مكالمة أرباحها للربع الثالث من عام 2024 في 30 أكتوبر.
أفاد الرئيس التنفيذي جاستن جاكوبس عن زيادة كبيرة بنسبة 35% في إيرادات التأجير على أساس سنوي، لتصل إلى 37.4 مليون دولار، وارتفاع بنسبة 54% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 18.2 مليون دولار. بلغ إجمالي إيرادات الشركة 40.7 مليون دولار، مع هامش إجمالي تأجير ملحوظ بنسبة 61.3%.
كما أعلن جاكوبس عن مراجعات تصاعدية في توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لعام 2024، متوقعاً الآن نطاقاً يتراوح بين 67 مليون دولار و69 مليون دولار. تؤكد هذه المراجعة على نمو متوقع بنسبة 48% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات التأجير بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 37.4 مليون دولار.
- زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 54% لتصل إلى 18.2 مليون دولار.
- بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 40.7 مليون دولار، بزيادة متتالية قدرها 5.7%.
- رفعت NGS توجيهاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لعام 2024 من 64 مليون دولار إلى ما بين 67 و69 مليون دولار.
- تخطط الشركة لتوسيع أسطول تأجير القوة الحصانية الكبيرة بمقدار 100,000 حصان على مدى الأرباع الخمسة القادمة.
- انخفضت الذمم المدينة إلى 24.8 مليون دولار في الربع الثالث، مما أدى إلى تحسين التدفق النقدي.
- تم الإعلان عن تعيين إيان إيكرت كمدير مالي جديد وجين هولي كعضو في مجلس الإدارة، مما يضيف إلى فريق القيادة.
- تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية بنسبة رافعة مالية تبلغ 2.25.
نظرة مستقبلية للشركة
- رفعت NGS توجيهاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لعام 2024 من 64 مليون دولار إلى نطاق يتراوح بين 67 و69 مليون دولار.
- تتوقع NGS طلباً قوياً، خاصة لعام 2026، مع توقع نفقات رأسمالية للنمو تتراوح بين 65 مليون دولار و75 مليون دولار لعام 2024 وزيادة متوقعة إلى ما بين 90 مليون دولار و110 مليون دولار في عام 2025.
- ستظل النفقات الرأسمالية للصيانة ثابتة عند 8 مليون دولار إلى 11 مليون دولار.
- تتوقع الشركة زيادة طفيفة في الرافعة المالية بسبب الاستثمارات الرأسمالية ولكنها تهدف إلى الحفاظ على قوة أرباح قوية بحلول نهاية عام 2025.
النقاط السلبية
- لاحظت الشركة تحديات في سوق الغاز الطبيعي، على الرغم من التفاؤل في قطاع النفط.
- انخفض عدد العملاء قليلاً من 73 إلى 69 بسبب التقلبات الطبيعية.
- من المتوقع حدوث تكاليف إضافية في الربع الرابع تتعلق بالطلبات الموسمية والظروف الجوية.
- قد تحدث تغييرات كبيرة في سلوك العملاء إذا انخفضت أسعار نفط WTI إلى ما دون الستينات المنخفضة.
النقاط الإيجابية
- تركز NGS على العقود مع العملاء ذوي السمعة الطيبة لتوسيع أسطولها.
- تستفيد الشركة من البيانات لتحسين عمليات الأعمال وقد شهدت تحيزاً إيجابياً تصاعدياً في التسعير.
- يدفع المركز القوي في السوق والربحية تركيز الشركة على زيادة قيمة المساهمين.
الإخفاقات
- كان هناك انخفاض بنسبة 13% على أساس ربع سنوي في العدد الإجمالي للضواغط المؤجرة، ويرجع ذلك أساساً إلى التخلص التدريجي من الوحدات الأصغر والأقدم.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- هناك فترة تأخير تبلغ حوالي ثلاثة أرباع من الإنفاق الرأسمالي إلى نشر الوحدة.
- تقوم الشركة بمراجعة أسطول وحداتها الصغيرة والمتوسطة للتخفيضات المحتملة لتحسين الاستخدام الاقتصادي.
- تم شكر المساهمين على دعمهم، وتم التعبير عن التوقعات للتحديثات المستقبلية.
كشفت مكالمة أرباح Natural Gas Services Group للربع الثالث عن شركة في وضع مالي قوي مع مبادرات نمو استراتيجية واضحة. يركز فريق القيادة على تحسين الأصول وتوسيع الأسطول مع التعامل بحكمة مع تحديات السوق. مع التعيينات التنفيذية الجديدة والمقاييس المالية الإيجابية، تستعد NGS لمواصلة النجاح وخلق قيمة للمساهمين.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المثير للإعجاب لشركة Natural Gas Services Group (NYSE: NGS) في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 45.7% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 35% على أساس سنوي في إيرادات التأجير. ينعكس هذا المسار القوي للنمو في أداء السهم، مع عائد سعري قوي بلغ 55.55% خلال العام الماضي.
تظهر بيانات InvestingPro أن NGS يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ السعر الحالي 99.05% من ذروتها. يتم تأكيد هذه القوة من خلال الأساسيات المالية القوية للشركة، بما في ذلك نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 1.27، مما يشير إلى أن السهم قد لا يزال مقيماً بشكل معقول على الرغم من مكاسبه الأخيرة.
هناك نصيحتان رئيسيتان من InvestingPro ذات صلة خاصة بوضع NGS الحالي:
1. من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع المراجعة التصاعدية للشركة لتوجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة.
2. تتجاوز الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية تدعم خطط التوسع الطموحة للشركة لأسطول تأجير القوة الحصانية الكبيرة.
تكمل هذه الرؤى النظرة الإيجابية للشركة وتركيزها على النفقات الرأسمالية للنمو لعامي 2024 و2025. يؤكد العائد القوي خلال الشهر الماضي (21.71%) والأشهر الثلاثة الماضية (16.31%) على استقبال السوق الإيجابي لمبادرات NGS الاستراتيجية وأدائها المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات NGS، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول آفاق الشركة. يمكن الوصول إلى هذه النصائح، إلى جانب المقاييس في الوقت الفعلي، من خلال منتج InvestingPro، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية لـ NGS ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا