مكالمة الأرباح: إيفولوشن بتروليوم تسجل نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2025

أعلنت شركة Evolution Petroleum (NYSE: EPM) عن زيادة ملحوظة في أدائها للربع المالي الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 6٪ لتصل إلى 21.9 مليون دولار، وارتفع صافي الدخل بنسبة 40٪ ليصل إلى 2.1 مليون دولار. تعزو الشركة هذا النمو إلى زيادة بنسبة 16٪ في الإنتاج على أساس سنوي، ليصل إلى 7,478 برميل نفط مكافئ صافي يوميًا، مدفوعًا بالاستحواذات الناجحة في منطقة SCOOP/STACK والإنتاج القوي من الآبار المحفورة حديثًا في Chaveroo. كما شهد الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل (EBITDA) زيادة بنسبة 21٪ ليصل إلى 8.1 مليون دولار. أعلنت Evolution Petroleum أنها ستحافظ على توزيعات الأرباح، مسجلة الدفعة الـ45 على التوالي بقيمة 0.12 دولار للسهم المستحقة في 31 ديسمبر 2024.

النقاط الرئيسية

• تعلن Evolution Petroleum عن زيادة في الإيرادات بنسبة 6٪ لتصل إلى 21.9 مليون دولار وزيادة في صافي الدخل بنسبة 40٪ لتصل إلى 2.1 مليون دولار للربع المالي الأول من عام 2025.

• ارتفع الإنتاج بنسبة 16٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 7,478 برميل صافي يوميًا، مع ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بنسبة 21٪ ليصل إلى 8.1 مليون دولار.

• أعلنت الشركة عن دفعة توزيعات الأرباح الـ45 على التوالي بقيمة 0.12 دولار للسهم، المقرر دفعها في 31 ديسمبر 2024.

• تتقدم Evolution Petroleum في تطوير موقع الاختبار الخامس في دلهي وتخطط لتشغيل آبار إضافية في حقول SCOOP/STACK وChaveroo في السنة المالية 2025.

• تركز استراتيجية الشركة على الحفاظ على محفظة متنوعة وإدارة رأس المال بانضباط للتخفيف من مخاطر أسعار السلع وتعزيز عوائد المساهمين.

نظرة مستقبلية للشركة

• تخطط Evolution Petroleum لتشغيل 13 بئرًا إجماليًا إضافيًا في منطقة SCOOP/STACK خلال السنة المالية 2025.

• تتوقع الشركة البدء في حفر أول أربعة آبار جديدة في يناير، حيث تقدر تكلفة كل بئر بحوالي 3.5 مليون دولار وإنتاج حوالي 220 برميل نفط يوميًا.

• لا يزال توجيه النفقات الرأسمالية للسنة المالية الكاملة بين 12 مليون دولار إلى 14.5 مليون دولار.

• تستكشف الشركة بنشاط فرص الاندماج والاستحواذ في سوق استحواذ مواتية وتنفذ تدابير لتوفير التكاليف في عمليات الحفر.

النقاط السلبية

• أثرت عمليات إغلاق خط أنابيب ثاني أكسيد الكربون على تكاليف الرفع، على الرغم من أن الشركة تتوقع انخفاضًا في تكاليف الرفع الإجمالية مع زيادة الإنتاج.

النقاط الإيجابية

• أدت عمليات الاستحواذ الناجحة وأداء الآبار في منطقة SCOOP/STACK إلى نمو قوي في الإيرادات.

• لدى الشركة تدفق قوي للصفقات في نشاط الاندماج والاستحواذ، مع مشاركة البائعين المحتملين بنشاط في المناقشات.

• من المتوقع أن تخفف تدابير توفير التكاليف، مثل استخدام المياه المنتجة لسائل الحفر، من التكاليف في عمليات الحفر القادمة.

الإخفاقات

• لم تتم مناقشة أي إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• أكدت الإدارة على اتباع نهج محافظ في عمليات الاستحواذ، مع ضمان أن تكون أي صفقات مجزية للغاية.

• هناك سوق نشط مع عروض منتظمة للاستحواذ على مساحات إضافية وحصص صغيرة في الآبار.

• زيادة طفيفة في إنتاج Barnett Shale بسبب تحسن أوقات التشغيل وتخفيض التكاليف من قبل المشغل، EnLink.

• تحول طفيف متوقع في مزيج السلع، حيث يمثل الغاز حاليًا 54٪ من الإنتاج، قد ينخفض قليلاً مع تشغيل آبار جديدة.

أدت الاستثمارات الاستراتيجية لشركة Evolution Petroleum في الأصول عالية الجودة إلى نمو كبير في الإيرادات، وتهدف استراتيجية الشركة المنضبطة في إدارة رأس المال واستراتيجية المحفظة المتنوعة إلى مواصلة تقديم قيمة للمساهمين. يضع تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وتدابير توفير التكاليف ونشاط الاندماج والاستحواذ الحكيم في وضع جيد في بيئة السوق الحالية. بينما تتطلع Evolution Petroleum إلى حفر آبار جديدة وتوسيع عملياتها، فإنها تحافظ على نظرة حذرة ولكن متفائلة للمستقبل.

رؤى InvestingPro

يتوافق الأداء المالي الأخير لشركة Evolution Petroleum مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. يؤكد نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.29٪ في الربع الأخير، كما ورد في تقرير InvestingPro، الزيادة البالغة 6٪ المذكورة في المقال. هذا النمو، إلى جانب ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، يؤكد على الأساس المالي القوي لشركة Evolution Petroleum.

تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن Evolution Petroleum "تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين"، وهو ما يتوافق مع إعلان الشركة عن دفعة توزيعات الأرباح الـ45 على التوالي. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 8.21٪ وفقًا لبيانات InvestingPro، مما يعزز التزام الشركة بعوائد المساهمين.

تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن Evolution Petroleum "تعمل بمستوى معتدل من الديون". يتماشى هذا النهج المالي المحافظ مع استراتيجية الشركة في الإدارة المنضبطة لرأس المال المذكورة في المقال، والتي تهدف إلى التخفيف من مخاطر أسعار السلع وتعزيز قيمة المساهمين.

ينعكس العائد القوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما هو مشار إليه في نصيحة InvestingPro، في بيانات InvestingPro التي تظهر إجمالي عائد السعر بنسبة 18.79٪ خلال نفس الفترة. يشير هذا الأداء إلى أن المستثمرين يستجيبون بشكل إيجابي للنجاحات التشغيلية الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية لشركة Evolution Petroleum.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لشركة Evolution Petroleum ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا