أعلنت شركة BIO-key International (NASDAQ: BKYI) عن زيادة في الإيرادات وانخفاض كبير في صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 خلال مكالمة الأرباح في 15 نوفمبر. شهدت الشركة، وهي مزود لحلول البرمجيات والأجهزة البيومترية، ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 18٪ لتصل إلى 2.1 مليون﷼ مقارنة بنفس الربع من العام السابق، مع قفزة في إيرادات التراخيص ذات الهامش المرتفع بنسبة 52٪ لتصل إلى 1.4 مليون﷼.
على الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حسنت BIO-key صافي خسارتها إلى 0.7 مليون﷼، انخفاضًا من 1.8 مليون﷼ في الربع الثالث من عام 2023، وأبلغت عن صافي دخل قدره 2.9 مليون﷼، أو 1.69﷼ للسهم. كما حصلت الشركة على طلبات كبيرة من وزارة دفاع أجنبية وعميل رئيسي في مجال الخدمات المالية، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيًا على النتائج المستقبلية.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات BIO-key إلى 2.1 مليون﷼ في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 18٪ على أساس سنوي.
- نمت إيرادات التراخيص ذات الهامش المرتفع بشكل كبير بنسبة 52٪ لتصل إلى 1.4 مليون﷼.
- سيتم الاعتراف بطلب رئيسي بقيمة 910,000﷼ من عميل في مجال الخدمات المالية جزئيًا في الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025.
- أبلغت الشركة عن صافي دخل قدره 2.9 مليون﷼، أو 1.69﷼ للسهم.
- تتوقع BIO-key أن تلبي أو تتجاوز إيرادات عام 2024 السنوية 7.75 مليون﷼ التي حققتها في العام السابق.
- تحسنت الهوامش الإجمالية ومن المتوقع أن تبقى حول 70٪.
- تم تخفيض النفقات التشغيلية، وتهدف الشركة إلى تحقيق التعادل والربحية بحلول عام 2025.
نظرة مستقبلية للشركة
- تهدف BIO-key إلى تعزيز الإيرادات وتحقيق الربحية من خلال التركيز على إيرادات الاشتراكات وتوسيع وجودها في AWS Marketplace.
- تتوقع الشركة تحقيق التعادل والربحية بحلول عام 2025، مع استمرار التركيز على زيادة إيرادات التراخيص ذات الهامش المرتفع.
- من المتوقع أن تبقى الهوامش الإجمالية في نطاق 70٪، مما يساهم في تسريع المسار نحو الربحية.
النقاط السلبية
- انخفض إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 5.5 مليون﷼ من 5.9 مليون﷼ في نفس الفترة من عام 2023.
النقاط الإيجابية
- حصلت الشركة على عقد بقيمة 500,000﷼ من وزارة دفاع دولية.
- من المتوقع أن يساهم طلب بقيمة 910,000﷼ من عميل في مجال الخدمات المالية بشكل كبير في الإيرادات المستقبلية.
- من المتوقع أن يولد مشروع دولي كبير ما لا يقل عن 2.4 مليون﷼ في الربع الرابع من عام 2024.
الإخفاقات
- خرجت الشركة من اتفاقية مدنية منخفضة الهامش في أوروبا، مما ساهم في انخفاض الإيرادات على مدى الأشهر التسعة من عام 2024.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- لم يتم طرح أي أسئلة خلال المكالمة، مما يشير إلى وضوح محتمل في توصيل وضع الشركة ونظرتها المستقبلية.
قدمت مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 لشركة BIO-key International صورة لشركة على وشك تحول مالي، مع طلبات كبيرة وتحولات استراتيجية تعد بمستقبل أكثر إشراقًا. يشير خروج الشركة من اتفاقية خدمة منخفضة الهامش والتركيز على حلول عالية الهامش مثل PortalGuard إلى تحرك مدروس نحو مشاريع أكثر ربحية. مع تحصيل معظم مبلغ 1.9 مليون﷼ من الذمم المدينة بالفعل والتأثير الضئيل لتكاليف التمويل على نفقات الربع الرابع، يبدو أن BIO-key تدير أموالها بفعالية. يظهر مؤتمر Gartner IAM القادم في ديسمبر والدعوة للتواصل المستمر من خلال فريق علاقات المستثمرين التزام BIO-key بالشفافية والتواصل مع أصحاب المصلحة.
رؤى InvestingPro
يظهر تقرير الأرباح الأخير لشركة BIO-key International علامات واعدة على التحسن المالي، ولكن بيانات InvestingPro تكشف عن بعض التحديات الأساسية. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.86 مليون﷼ فقط، مما يعكس موقعها الحالي كلاعب صغير في سوق الحلول البيومترية.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن BIO-key "تحرق النقد بسرعة"، وهو ما يتماشى مع تركيز الشركة على تحقيق التعادل والربحية بحلول عام 2025. يؤكد معدل حرق النقد هذا على أهمية العقود الأخيرة ذات القيمة العالية والتحول نحو إيرادات التراخيص ذات الهامش المرتفع المذكورة في مكالمة الأرباح.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن "السهم تعرض لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي"، مع عائد إجمالي للسعر لمدة أسبوع واحد بنسبة -12.07٪. يتناقض هذا الانخفاض الأخير مع السرد الإيجابي من تقرير الأرباح، مما يشير إلى أن شعور السوق قد لا يعكس بعد بشكل كامل التحسينات المبلغ عنها للشركة.
على الرغم من أداء السهم الأخير، بلغت إيرادات BIO-key للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 6.96 مليون﷼، وهو ما يقترب من إيرادات الشركة السنوية المتوقعة لعام 2024 والبالغة 7.75 مليون﷼ على الأقل. ومع ذلك، فإن معدل نمو الإيرادات البالغ -3.86٪ خلال نفس الفترة يشير إلى تحديات مستمرة في توسيع الخط العلوي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة BIO-key ومركزها في السوق. حاليًا، هناك 14 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ BKYI، والتي قد تكون قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا