أبلغت شركة ترينيتي بيوتك (TRIB)، وهي شركة رائدة في مجال التشخيص، عن نمو في الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مع تركيز كبير على استراتيجيات التحول والنمو. وخلال مكالمة الأرباح، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جون جيلارد، التقدم المحرز في خطة التحول الشاملة لترينيتي بيوتك، مؤكدًا على مبادرات خفض التكاليف، وتوحيد التصنيع، وتطوير اختبارات تشخيصية مبتكرة. وعلى الرغم من صافي خسارة بعد الضرائب بلغت 4.8 مليون دولار، وهو تحسن عن العام السابق، تظل الشركة متفائلة بشأن مستقبلها، متوقعة فوائد كبيرة في الربحية والكفاءة بحلول عام 2025.
النقاط الرئيسية
- شهدت ترينيتي بيوتك زيادة في الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي، مع إيرادات بلغت 15.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- تتقدم الشركة في تطوير جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) من الجيل التالي الذي يستهدف سوق إدارة مرض السكري.
- من المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ على تقنيات جديدة لاختبار سرطان البروستاتا ومقدمات الارتعاج إلى تحسين نتائج المرضى.
- تتضمن خطة التحول نقل التصنيع إلى الخارج، وتوحيد العمليات، ومركزة الخدمات المؤسسية.
- تتوقع التوجيهات المستقبلية معدل سنوي يبلغ 20 مليون دولار في EBITDASO و75 مليون دولار في الإيرادات بحلول الربع الثاني من عام 2025.
نظرة الشركة المستقبلية
- تهدف ترينيتي بيوتك إلى تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 75 مليون دولار ومعدل EBITDASO بقيمة 20 مليون دولار بحلول الربع الثاني من عام 2025.
- تتوقع الشركة أن يحقق اختبار مقدمات الارتعاج إيرادات في النصف الثاني من عام 2025 واختبار سرطان البروستاتا في عام 2026.
- تتوقع الإدارة زيادة في المبيعات بنسبة 20% وتحولًا في EBITDA بقيمة 6.5 مليون دولار في عام 2025.
النقاط السلبية
- انخفضت إيرادات المختبرات السريرية بنسبة 9%.
- سجلت الشركة صافي خسارة بعد الضرائب بلغ 4.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
- انخفضت الاحتياطيات النقدية من 5.3 مليون دولار إلى 2.8 مليون دولار.
النقاط الإيجابية
- من المتوقع أن يساهم اختبار TrinScreen HIV بحوالي 10 ملايين دولار في المبيعات لعام 2024.
- استعادت الشركة الامتثال لمتطلبات الإدراج في NASDAQ.
- يتم تقليل أولوية مبيعات الأجهزة للتركيز على المواد الاستهلاكية ذات الهامش الأعلى والاختبارات المبتكرة.
الإخفاقات
- بلغت خسارة EBITDASO المعدلة للربع الثالث من عام 2024 1.4 مليون دولار، على الرغم من أن هذا يمثل تحسنًا من 3.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة استقرار الإيرادات الأساسية من المواد الاستهلاكية والتحول بعيدًا عن مبيعات الأجهزة ذات الهامش المنخفض.
- من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في سلسلة التوريد لتقليل التكاليف، مع تأثير كامل بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.
- تقوم الشركة بتطبيع الطلب بعد التقلبات في أنماط الطلب من عميل رئيسي في عام 2023.
في الختام، تظل ترينيتي بيوتك ملتزمة بمبادرات التحول الخاصة بها، والتي من المتوقع أن تجلب فوائد كبيرة في الربحية والكفاءة بحلول عام 2025. إن التحركات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك تطوير اختبارات تشخيصية مبتكرة وتحسينات الكفاءة التشغيلية، تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق التشخيص.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء المالي الأخير والمبادرات الاستراتيجية لترينيتي بيوتك مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. تتسق صافي الخسارة المبلغ عنها والبالغة 4.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مع بيانات InvestingPro، والتي تشير إلى أن ترينيتي بيوتك لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ويدعم ذلك أيضًا نصيحة من InvestingPro تفيد بأن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام.
إن تركيز الشركة على استراتيجيات التحول والنمو مهم بشكل خاص نظرًا لنصيحة أخرى من InvestingPro تفيد بأن ترينيتي بيوتك "تحرق النقد بسرعة". وهذا يتماشى مع الانخفاض المبلغ عنه في الاحتياطيات النقدية من 5.3 مليون دولار إلى 2.8 مليون دولار. تبلغ القيمة السوقية للشركة 14.01 مليون دولار، مما يعكس تقييمها الحالي في ضوء هذه التحديات.
على الرغم من هذه العوائق، أظهرت ترينيتي بيوتك بعض العلامات الإيجابية. تكشف بيانات InvestingPro عن نمو في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 58.65 مليون دولار. يتسق هذا الاتجاه في النمو مع الزيادة المبلغ عنها في الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024.
من الجدير بالذكر أن سهم ترينيتي بيوتك قد تعرض لانخفاض كبير مؤخرًا، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا سعريًا إجماليًا لمدة أسبوع واحد بنسبة -8.07% وعائدًا لمدة ثلاثة أشهر بنسبة -35.65%. يؤكد هذا الأداء السوقي على أهمية جهود التحول المستمرة للشركة والتوقعات المستقبلية لتحسين الربحية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لترينيتي بيوتك ومركزها في السوق. يتضمن منتج InvestingPro 6 نصائح إضافية لـ TRIB، والتي قد تكون قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في قطاع التشخيص.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا