التحليل الفني والتقني للعملات والذهب اليوم
نظرة على اليورو دولار
إن تعافي اليورو من أدنى مستوياته في 21 شهرًا الذي وصل إليه يوم الخميس الماضي يتناقض مع اتساع الفرق بين عائد الولايات المتحدة
ومن المحتمل أن يدفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأفضل من المتوقع اليورو مرة أخرى إلى المنطقة الهبوطية دون 1.12.
قد يكون تعافي زوج يورو / دولار EUR / USD من أدنى مستوياته الأخيرة تحت 1.12 قصير الأجل ، حيث أن فروق العائد تتسع على نحو سلبي لليورو.
يتداول الزوج حاليًا عند 1.1260 ، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 1.1274 في وقت سابق اليوم. من المحتمل أن يكون التعافي من قاع 1.1176 الذي شوهد يوم الخميس نتيجة لإعادة ضبط المخاطرة في الأسهم ، والأهم من ذلك ، أنه يتناقض مع اتساع الفرق في عائد السندات الأمريكية الألمانية.
ويبلغ الفارق بين عائد السندات الحكومية الأمريكية والألمانية لمدة 10 سنوات حاليًا 259.2 نقطة أساس - وهو أعلى مستوى منذ 18 ديسمبر
لذا فإن ارتداد زوج اليورو / الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في 21 شهرًا يبدو بمثابة فخ البائعين
قد ينتشر هامش العائد على السندات القياسية بشكل سلبي لليورو إذا كان مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير والمقرر صدوره في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش
من الناحية الفنية ، فإن الحركة مرة أخرى فوق 1.12 قد أضعفت الحالة الهبوطية التي تم طرحها عند إغلاق يوم الخميس عند 1.1193. مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية فأن اليورو مازال مهدد بالانخفاض وقد يغلق مرة أخرى أدنى 1.12 وسط بيانات أمريكية قوية
هذا من شأنه أن ينطوي على كسر سلبي لنطاق التداول لعدة أشهر من 1.12 ويفتح الأبواب أمام 1.10.
وعكس الاتجاه بأغلاق يوم فوق1.1300
كانت تقارير الأخبار في وقت مبكر إيجابية للباوند البريطاني (GBP) ، حيث أظهرت عناوين الصحف أن PM قد نجح في الحصول على ضمانات قانونية من الاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة لن تكون عالقة في الاتحاد الجمركي إلى الأبد. كما نمت التكهنات بأن الدعم الأيرلندي حصل على بعض الدعم من زعيم الاتحاد الأوروبي.
فشل زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي (GBP / USD) في الحفاظ على قوته حيث يشك المستثمرون في النتائج الفعلية لاجتماع May-Juncker قبل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث يقرر أعضاء البرلمان البريطاني مصير الجهود الشاقة التي بذلتها تيريزا ماي.
إذا كرر المتشددون ما حدث الشهر الماضي من خلال إهانة جهود رئيس الوزراء في أيار (مايو) بأغلبية الأصوات مقابل الصفقة ، فسوف يحصلون على دورتين أخريين للتصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق وتمديد الموعد النهائي للمادة 50 في 13 و 14 مارس على التوالي. ويدفع الباوند الى الانخفاض
على نتائج البيانات ، ستتم مراقبة القراءات الشهرية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والإنتاج الصناعي والإنتاج الصناعي لشهر يناير عن كثب. من المحتمل أن يكون إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 0.2٪ مقابل تراجع بنسبة -0.4٪ في حين أن الإنتاج الصناعي قد توقف عند 0.0٪ مقابل -0.5٪ مقارنة بالشهر السابق. من المتوقع أيضًا أن يظهر الإنتاج التصنيعي 0.0٪ على أساس شهري مقابل -0.7٪ سابقًا بينما يتحمل إجماع السوق بنسبة -2.0٪ مقابل -2.1٪ سابقًا على أساس سنوي.
مع مراقبة البيانات الأمريكي إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير (CPI). بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك + 0.2٪ من 0.0٪ سابقًا على أساس شهري ، إلا أنه قد يكرر الرقم 1.6٪ على أساس سنوي. أيضا ، فإن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي السابق للأغذية والطاقة يمكن أن يظل دون تغيير عند 0.2 ٪ و 2.2 ٪ على أساس شهري وسنوي.
ومن الناحية الفنية
يحتمل ان يتجة عرضي حتي يتم التصديق على الصفقة
ولتأكيد الاتجاه الصاعد ان يغلق الزوج اربع ساعات فوق 1.3270 ليتجه الى 1.3345 نقطة مقاومة هامة مع احتمالية الارتداد من هذا المستوي مع مراعاة اغلاق يوم فوق هذا المستوي لاستكمال الاتجاة الصاعد
وإذا انخفضت الأسعار تحت 1.3170 يندفع الى 1.3060 وادني من ذلك
نفضل التعامل على الزوج بحظر شديد لكثرة التعليقات والشائعات حتي اجتماع اليوم
نظرة على الذهب
أغلقت شمعة الذهب السابقة التي استمرت ثلاث ساعات عند 1،296 دولارًا ، مما يؤكد حدوث كسر صعودي لنموذج العلم الصعودي - وهو استمرار صعودي غالبًا ما ينتهي إلى تسريع الحركة الصعودية السابقة. نتيجة لذلك ، يمكن أن يرتفع المعدن الآمن إلى 1.310 دولار.
ومن شأن التحرك فوق 1300 دولار أن ينشئ أيضًا قمة أعلى ، مما يعزز الرؤية الصعودية التي طرحها اختراق العلم.
وعكس الاتجاه بأغلاق اربع ساعات تحت 1.290
التحليل الفني لزوج العملات GBP / JPY:
ارتد زوج GBP / JPY بقوة من خط الاتجاه الذي يربط بين أدنى مستوياته في 4 يناير و 15 فبراير يوم الاثنين ، مما أدى إلى ظهور شمعة صعودية خارج الترند، والتي تعتبر على نطاق واسع بمثابة تحذير مبكر من انعكاس الاتجاه الصعودي المحتمل.
على الرغم من أن الدفاع القوي عن دعم خط الاتجاه الصعودي أمر مشجع إلا أن الانعكاس الصعودي لن يتحقق إلا إذا أغلق الزوج اليوم أعلى مستوى 146.50
وفي وقت كتابة هذا التقرير يتداول الزوج عند 147.25 حيث سجل أعلى مستوى له عند 147.79 في وقت سابق اليوم. لذا ، فإن الانعكاس الصعودي يبدو وكأنه صفقة منتهية. ومع ذلك ، قد تسير الأمور نحو الأسوأ إذا قام النواب بالتصويت على اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تاركةً الأبواب مفتوحة على مصراعيها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقوة
من المتوقع أن تعود صفقة الانسحاب إلى البرلمان اليوم للتصويت المجدي الثاني
الاتجاه: صعودي بحذر فوق 146.50
التحليل الفني للدولار / ين
تراجع زوج USD / JPY عن أعلى مستويات الجلسة ويتداول حاليًا عند عند 111.32
وان ارتفاع كل من الأسهم وارتفاع العائد على 10 سنوات لصالح الاتجاه الصعودي في الدولار الأمريكي.
يتداول زوج دولار / ين USD / JPY حاليًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (MA) عند 111.32 ، حيث سجل أعلى مستوى عند 111.45 في وقت سابق اليوم.
يكافح زوج العملات لبناء زخم أعلى من المتوسط المتحرك على المدى البعيد على الرغم من إعادة تعيين المخاطر في الأسواق المالية.
يوم الاثنين ، سجل مؤشر S&P 500 أكبر مكسب في يوم واحد في ستة أسابيع بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قد استقرت في فبراير. في الوقت نفسه ، تتداول الأسهم الآسيوية حاليًا في المنطقة الحمراء وقد تتجه إلى أكبر زيادة منذ يناير
علاوة على ذلك ، يحوم عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 2.66 في المائة - بزيادة نقطتين أساسيتين في اليوم - بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 2.62 في المائة يوم أمس ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 31 يناير.
على الرغم من الإجراءات الداعمة للدولار في الأسواق ذات الصلة ، يكافح الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) لإيجاد مكانة قوية فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. ومع ذلك ، قد يحدث هذا إذا فاق مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير ، المقرر صدوره في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ، التوقعات
ويتم عكس الاتجاة في حالة الانخفاض واغلاق اربع ساعات تحت 111.00
سيف الديب