الرسم البياني: ليبرا (عملة فيسبوك) لا تزال إفتراضية ولكنها تهدد ويسترن يونيون

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19/6/2019

هبطت شركة نقل الأموال، وخدمات الدفع، (NYSE: ويسترن يونيون)، نسبة 4.3% يوم الثلاثاء، ليكون سهمها واحدًا من الأسوأ أداءًا على مؤشر إس آند بي 500. جاء الهبوط على خلفية احتساب المتداولين للمخاطر المتولدة عن عملة ليبرا المشفرة التي أعلنت عنها (NASDAQ:فيس بوك)، تلك العملة التي تنقل الأموال حول العالم مجانًا.

بيد أن عملاق التواصل الاجتماعي يخضع الآن لتدقيق نظرًا لانتهاكاته قوانين الملكية، والاحتكار، وربما يطول أمد إخراج عملته المشفرة للسوق، ليتجاوز الوقت المعلن عنه. فطالب صانعو السياسة في الولايات المتحدة أمس شركة فيس بوك أن توقف خطط العملة المشفرة، وتنتظر موافقة الكونجرس، بينما دعا النظراء الأوروبيون إلى تدقيق سريع في المشروع.

ولكن، الحماسة حول ليبرا رفعت شكوك حول تآكل جوهر عمل ويسترن يونيون. فتولد الشركة عائد بنسبة 79% من عمليات تحويل الأموال من عميل لآخر، وفق الربع الأول، المنشور تقريره في 7 مايو. لا يساعد هذا السهم، الذي يقترح تحليله الفني مزيد من الهبوط.

يقف تداول سهم ويسترن يونيون في قناة هابطة منذ بداية العام. ويوضح هذا النموذج أنه بينما هناك انخفاضات، إلا أن هناك تصحيحات تساعد في جني الأرباح، في خضم الاتجاه الصاعد. بعبارة أخرى، كلا من البائعين والمشترين متفقين على أن سعر السهم أقل مما ينبغي.

ووجد انخفاض الأمس دعمًا من قاع القناة، ومن المتوسط المتحرك لـ 50 يوم. بيد أن مؤشر القوة النسبية، وماكد سحبا إشارة بيع، لتصبح تلك المرة الثانية في القناة الصاعدة، التي نشهد فيها مثل تلك التطورات.

وأثناء مرور المتوسط المتحرك لـ 50 يوم أعلى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم الشهر الماضي، تم سحب نموذج صليب ذهبي (golden cross)،ذلك النموذج الذي يراقبه كثيرون، منح المتوسط المتحرك لـ 100 يوم قوة لقاع القناة. إضافة، هبط مؤشر القوة النسبية أسفل خط الاتجاه الصاعد في نفس الفترة الزمنية.

وبما أن الزخم يميل للتقدم على السعر وسحبه، يرفع هذا احتمالية هبوط السعر أسفل قاع القناة، ليعيد اختبار المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، للمرة الأولى في ستة أسابيع.

وبينما مؤشر القوة النسبية من المؤشرات القبلية، فماكد من المؤشرات البعدية. لذلك، فعندما يهبط المتوسط المتحرك القصير أسفل الطويل، يوضح هذا ضعفًا في السعر الحالي، ليصبح المؤشر القبلي خلفه.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون اكتمال سلسلة من الذروات والنقاط الدنيا الهابطة قبل دخول مراكز قصيرة على السهم.

الاستراتيجية المعتدلة: يخاطرون بدخول مراكز قصيرة الآن، لو هبط السعر أسفل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وأوضح خصائص المقاومة به، بشمعة واحدة حمراء طويلة، تبتلع الشمعة الخضراء السابقة عليها أو شمعة قصيرة من أي اللونين.

الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكزهم القصيرة متى شاءوا، إذا كانت لديهم خطة تداول مفصلة، والتزامهم بتلك الخطة المناسبة لحسابهم، ومزاجهم. كما يجب عليهم توقع تذبذب من اجتماع لجنة سياسة الفيدرالي.

نموذج لصفقة:

• الدخول: 20 دولار
• وقف الخسارة: 20.50 دولار
• المخاطرة: 0.5 دولار
• الهدف: 18.50 دولار
• المكافأة: 1.50 دولار
• معدل المخاطرة-المكافأة: 1:3