المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/7/2019
هل وجدت ({{945629|بتكوين}}) لنفسها موطأ قدم فوق مستوى 10,000 دولار؟ فنرى أن العملة المشفرة تمكنت من تحويل انتقادات ترامب لفرصة شراء، أم أن التراجع سينال منها قبل بدء التحسن كما نعرف عنها من تقلبات عنيفة؟ حسنًا، الرسوم البيانية متباينة. إليك ما يجدر مراقبته لانتهاز فرص التداول.
قال الرئيس ترامب إنه ليس من محبي العملات المشفرة، وذكر أنها "ليست أموال، وقيمتها عالية التقلب، ولا أساس لها." وجاءت تلك التصريحات في تغريدة رئاسية بعد انتقاد بأول لعملة ليبرا التي تعتزم شركة (NASDAQ:فيس بوك) إصدارها.
تراجعت بتكوين نسبة 10% بعد الهبوط لفترة مؤقتة أدنى 10,000 دولار، المستوى النفسي. من وجهة نظر تقنية، بينما لم ينته قاع الاتجاه الصاعد منذ ديسمبر 2018، إلا أن استدامة ذلك القاع صارت موضع شك، بينما تدلنا عدد من العوامل وجوب استمرار هبوط السعر.
تكمن دلالة بتكوين الإيجابية الأولى في وجود طلب كافٍ يدعم السعر فوق مستوى 10,000 دولار. وأشار عدد من المحللين والمستثمرين لهذا الرقم النفسي الصحيح بالخط الأحمر. ويصاحب المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، انخفاضات شهر يوليو، مما يكشف أهمية ذلك المستوى باعتباره نقطة ضغط بين العرض والطلب.
وما زالت سلسلة النقاط الدنيا والذروات (peak and trough series) في تكوين صاعد، إلا أن الضعف نال منها مؤخرًا. وعجزت ارتفاعات يوليو عن حمل الاتجاه للأعلى أكثر مما هو عليه، ويكشف السعر المسجل في 25 يونيو، عند 13,764 دولار، ضعفًا في الطلب.
وظهرت مشكلة أخرى عندما هبطت الأسعار نحو انخفاض 2 يوليو، وصولًا لـ 9,745 دولار، وتلك المشكلة متعلقة بالاتجاه هذه المرة.
ولنكن واضحين، طالما كانت العملة المشفرة قادرة على التماسك أعلى مستوى 10,000 دولار سيظل الاتجاه صاعد. ولكن لو طال أمد الاقتراب من ذلك المستوى عندها سيبدأ المستثمرون من تحقيق شكوكهم حول الهبوط بأيديهم، فيضغطوا على الأسعار للهبوط، وتكوين نقاط دنيا أقل، للتأسيس لخط اتجاه هابط.
سجل مؤشر القوة النسبية انحرافًا سلبيًا، ليهبط أسفل انخفاض يوليو، بينما تماسكت الأسعار أعلى تلك المنطقة. وبالنظر لما يحدث لمؤشر الزخم، تلوح إمكانية اتباع الأسعار له نحو مزيد من الهبوط.
وجد المتوسط المتحرك القصير لمؤشر ماكد (MACD) مقاومة أسفل المتوسط المتحرك الأطول منه، مبرهنًا على أن الأسعار الحالية ضعيفة بالنسبة للأسعار على المدى الأطول، وهذا من شأنه سحب أوامر بيع.
وعلى عكس مؤشر القوة النسبية، يعد ماكد من المؤشرات البعدية (أي تتبع الحدث لا تسبقه)، فالضعف الحالي هو انعكاس لقوة الرالي السابق، وليس للهبوط الحالي، وهذا يزيد من مؤشرات الخطر (لأن المؤشر يترجم القوة السابقة بضعف، أي أن الرالي لم يكن قويًا بما فيه الكفاية).
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون تأسيس مسار للاتجاه، يكون واضحًا بمعالم من ذروات ونقاط دنيا متفق اتجاهها مع الاتجاه العام للأسعار؛ (بمعنى تكون الذروات والنقاط الدنيا أعلى من المسجلة سابقًا لو كان الاتجاه صاعد، فيكون الكل صاعد في ذلك الحين، وتلك علامة تبعث على الاطمئنان).
الاستراتيجية المعتدلة: يدخلون مراكزهم القصيرة بعد هبوط الأسعار أسفل انخفاضات يوليو، وتجد مقاومة عقب حركة عودة، مع شمعة واحدة حمراء تبتلع الشمعة الخضراء السابقة عليها، أو شمعة قصيرة من أي اللونين.
الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكزهم الطويلة عندما تقترب الأسعار من انخفاض 2 يوليو، عند سعر 9,745 دولار.
نموذج لصفقة
- الدخول: 10,245 دولار
- وقف الخسارة: 9,745 دولار
- المخاطرة: 500 دولار
- الهدف: 11,745 دولار
- المكافأة: 1,500 دولار
- معدل المخاطرة-المكافأة: 1:3