الرسم البياني لليوم: "الذهب" للأعلى، ولكن احذر، كيف تتداول الآن؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 18/5/2020

قفزت أسعار الذهب لمستويات سبع سنوات ونصف المرتفعة خلال يوم الجمعة، بعد تحذيرات الفيدرالي من أن الأسهم ستستمر هبوطًا مع زيادة تدهور الوباء.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأحد على برنامج 60 دقيقية لقناة سي بي إس، إن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مستمرة في 18 شهر على الأقل.

ارتفعت أسعار الذهب قبل الافتتاح الأمريكي بنسبة 0.6% للعقود الآجلة، مع ارتفاع إس آند بي 500 بعقوده الآجلة لـ 0.8%.

ماذا يدفع الملاذات الآمنة، وأصول المخاطرة للارتفاع في نفس الوقت؟ ضعف الدولار مقابل عملات السلع مهد الطريق لتجميع الذهب الصاعد، في ظل ما تلقته الأسهم من دعم من أنباء علاج فيروس كورونا، ومن عودة الاقتصاد للعمل.

ويرتفع الذهب لليوم الخامس على التوالي، وهناك فجوة في هذا الصعود ربما تكون سببًا أساسيًا في إعادة التمركز وفق مبادئ التحليل الفني.

ظهرت فجوة بعد تقدم كبير يوضح حماسة المستثمرين. بينما يبدو هذا إيجابيًا للطلب، إلا أنه يمكن أن يدمر المتداولين إذا لم يراقبوا جانب الطلب، في ظل ارتفاع السعر. وإذا حدث هذا، سيتكون نموذج نجمة المساء، وهو نموذج انعكاسي يحدث على مدار 3 أيام، ويتكون أسفل مستوى المقاومة لارتفاع 14 أبريل.

ولكن لحدوث هذا السيناريو يجب أن يتكون لدينا مثلث متماثل، يسبق التجميع الصاعد. ويعيد السعر اختبار قوة النموذج، وإذا ثبت أن هناك من ينتظر هبوط السعر لينتهر فرصة شراء، سيكرر الذهب صعودًا بـ 120 دولار، مثل الذي شكّل النموذج، ومن نقطة الاختراق عند 1,715 دولار للأوقية، سيكون الهدف 1,835 دولار للأوقية.

ونضع نقطة طموحة أخرى للسعر عند 1,945 دولار للأوقية، نصل إليها بقياس ارتفاع نموذج الرأس والكتفين الاستمراري، ونضيفها لنقطة الاختراق.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون في مراكز طويلة لحركة عودة، وارتداد يوضح قوة الدعم.

الاستراتيجية المعتدلة: ينتظرون حركة عودة مشابهة، ولكن للدخول من منطقة أفضل، وليس للتأكيد على قوة النموذج.

الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكز معاكسة للسوق، على احتمالية انعكاس مؤقت للسعر، بناء على تأولينا لميكانيكية العرض والطلب.

ملاحظة: لا يمكن لأي أحد أن يعرف إلى ما سيفضي السيناريو الحالي، وعليه: لا تدخل أي صفقة دون استعداد للخسارة، ووضع خطة تداول مناسبة.

نموذج لصفقة:

• الدخول: 1,775 - ارتفاع اليوم
• وقف الخسارة: 1,790 دولار - ارتفاع فبراير
• المخاطرة: 15 دولار
• الهدف: 1,730 دولار للأوقية، منطقة مزدحمة بتلاقي العرض والطلب منذ 28 أبريل.
• المكافأة: 45 دولار للأوقية.
• معدل المخاطرة - المكافأة: 1:3

إفصاح: هذه مجرد عينة لصفقة، ولا نعلم علم اليقين تحققها من عدمه. وعليك ألا تدخل أي صفقة إلا إذا متقبل لفكرة الخسارة. والصفقة المعروضة هنا لأغراض تعليمية فقط.