الرسم البياني اليومي: الذهب يكسر خط المسار الهابط والاتجاه يصبح أكثر لمعاناً الآن

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 04/01/2021

بدأ الذهب العام الجديد بالارتفاع، حيث قفز اليوم الإثنين، وحتى ساعة كتابة هذا المقال، بنسبة 2.3٪. وبهذا الصعود، يتحرر المعدن الثمين من قناته الهابطة الخانقة، مستفيداً من امتداد التراجع الذي يشهده الدولار.

كما يعلم الجميع، فإن الذهب، الذي يتم تسعيره بالدولار، يشترك مع العملة الأمريكية بعلاقة عكسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جاذبية الدولار كاستثمار تتغير حسب عائده. يتم الحكم على إيرادات العملة الأمريكية بالعوائد الحقيقية، والتي يتم تعريفها بأنها الفرق بين العوائد الإسمية للسندات المعيارية، ومعدل التضخم. لقد انخفضت العوائد الحقيقية في عام 2020، حتى وصلت الآن إلى -1.092٪، والذي أصبح يعادل الآن أدنى مستوى سجلته خلال العام الماضي.
أما قيمة الذهب، فترتفع وتنخفض بصورة معكوسة.

منذ نوفمبر، أكمل الذهب نمط رأس وكتفين مقلوب Inverse Head & Shoulders. سمح هذا النمط للمضاربين على الارتفاع بفرصة إعادة تجميع صفوفهم من أجل كسر خط الاتجاه الهابط.

لاحظ أن النمط يتزامن بدقة مع القناة الهابطة. تشير الإشارات الفنية الإضافية إلى أن المتوسط المتحرك لـ 100 يوم هو مركز الضغط السعري من وجهة نظر التحليل الفني، لأنه يلتقي مع خط العنق لنمط الرأس والكتفين المقلوب، ومع قمة القناة، ومع منطقة المقاومة التي شهدناها بين أبريل و يونيو، والتي قدمت المساعدة للقناة الهابطة.

لقد وصلت مؤشرات الماك دي والقوة النسبية RSI، إلى القاع. كما بدأ المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً في الانحناء إلى الأعلى، مبتعداً عن المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً.

هنالك مؤشر آخر يشير إلى أن المعدن اللامع سيستمر في الارتفاع على المدى الطويل:

لاحظ مسار المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعاً. إنه يشير إلى أن اتجاه المدى الطويل هو اتجاه صعودي.

استراتيجيات التداول

المتداول المحافظ: يجب عليه الانتظار قبل الدخول في صفقة شراء، وأن يصبر على السعر حتى يصل إلى قمة جديدة على المدى المتوسط، والتي يجب أن تكون أعلى من أعلى قمة 9 نوفمبر، وأن يلي ذلك حركة عودة لتأكيد دعم نمط الرأس والكتفين المقلوب، وقمة القناة والمتوسط المتحرك لـ 100 يوم.

المتداول المعتدل: قد ينتظر اختراق أعلى سعر لشهر نوفمبر، ثم الهبوط إلى مستوى دعم، أو حركة عودة نحو مستوى الـ 1,900 دولار.

المتداول المغامر: يمكنه الشروع في الشراء، بشرط أن يفهموا أنه سيطارد السعر، وأنه سيتعرض للمخاطر، ويواجه صعوبة في العثور على نسبة (عائد إلى مخاطرة) معقولة. بين الدعم الذي تركه الاختراق، ومقاومة أعلى سعر لشهر نوفمبر. لذلك، فإننا نحث على الصبر.

انتظر حتى يصل السعر إما إلى دعم حتى تقوم بالشراء، أو إلى مقاومة إذا كنت تريد المخاطرة بصفقة بيع، أو انتظر كسر مستوى مهم لفتح مركز شراء بعد ذلك.

عينة تداول 1 – مركز بيع مضاد للرأي السائد Contrarian

● الدخول: 1,960 دولار
● وقف الخسارة: 1,966 دولار
● المخاطرة: 6 دولار
● الهدف: 1,900 دولار
● العائد: 60 دولار
● نسبة العائد إلى المخاطرة 10 : 1

عينة تداول 2 – مركز شراء

● الدخول: 1,910 دولار
● وقف الخسارة: 1,900 دولار
● المخاطرة: 10 دولار
● الهدف: 1,960 دولار
● العائد: 50 دولار
● نسبة العائد إلى المخاطرة 5 : 1