الرسم البياني اليومي: هل أخفقت محاولة سهم فايزر الصعودية للتو؟

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19/01/2021

عندما توفي 23 مواطناً نرويجياً مسناً مؤخراً، بعد تلقيهم لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية (NYSE:PFE) بالتعاون مع شركة بيو إن تيك الألمانية (NASDAQ:BNTX)، قالت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني أن هؤلاء المتوفين لم يتلقوا تغطية تذكر لأن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية كانت تختبئ أخباراً غير جيدة عن لقاح تم إنتاجه في الغرب، بينما تركز على الأخبار السلبية حول لقاح شركة سينوفاك (NASDAQ:SVA) الصينية. ورغم هذه الوفيات، أعلنت النرويج يوم أمس الاثنين إنها ستواصل استخدام اللقاح، ووصفت المواطنين الذين فقدوا حياتهم بعد التلقيح بأنهم من "المسنين والضعفاء والمصابين بأمراض خطيرة".

ومع ذلك، بعد الإعلان عن الوفيات، أصدرت شركة فايزر بياناً قالت فيه إنها ستبطئ مؤقتاً من عمليات التسليم في أوروبا، حيث تهدف إلى زيادة الإنتاج. لا يمكننا أن نقول ما إذا كان هذا التطور الأخير مرتبطًا بأي مسائل داخلية تتعلق بمراقبة الجودة في الشركة أيضاً، أو ما إذا كانت الخدمات اللوجستية وحدها هي السبب.

ولكن مقاطعة واين في ولاية ميشيغان الأمريكية، وهي المقاطعة التي تضم أكبر مدن الولاية ديترويت، أعلنت أنها ستتحول إلى استخدام لقاح موديرنا (NASDAQ:MRNA) مشيرةً إلى نقص في الإمدادات للقاح فايزر. هل ستخسر شركة فايزر أعمالها لصالح شركة موديرنا بسبب تباطؤ الإنتاج؟

لا يمكننا أن نعرف ذلك الآن. لكن توازن العرض والطلب على الرسم البياني الفني لسهم فايزر يميل نحو البيع.

أكمل السهم نمط علم صاعد Rising Flag وهو نمط هبوطي، بعد الانخفاض الدراماتيكي بنسبة 15٪ من أعلى مستوى له في 9 ديسمبر عندما سجل 43 دولار، إلى 36 دولار في 22 ديسمبر. يُفترض أن السعر يرتفع داخل نمط العلم الصاعد بسبب مزيج من الضغط على عمليات البيع على المكشوف والمشترين عند الأسعار المنخفضة، على الرغم من أن نطاق هذا الارتفاع يبقى ضيقاً بينما يؤدي استمرار البيع إلى زيادة الطلب.

ومع ذلك، يشير الاختراق الهبوطي لهذا النمط إلى أن العرض قد تجاوز الطلب، ويبحث البائعون الآن عن مشترين بأسعار أقل. هذا إعداد لإنشاء "رد فعل دومينو"، حيث يصبح من المتوقع أن يكرر السعر نفس الحركة السابقة (الحركة الهابطة التي كانت موجودة في السوق قبل ظهور نمط العلم).

قبل أسبوعين فقط، قدمنا نظرة متفائلة حول سهم الشركة الصانعة للقاحات التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها. ولكن منذ ذلك الحين، تغير الكثير، سواء في الأساسيات كما هو موضح أعلاه، أم في الفنيات التي تظهر على الرسوم البيانية.

ولكي نكون واضحين، لا نعرف ما إذا كانت هناك بالفعل أي مشكلة في لقاح فايزر، ولا يمكننا التنبؤ بما إذا كانت الشركة ستخسر جزء كبير من أعمالها لصالح شركة موديرنا، على الرغم من التحول في مقاطعة وأين بولاية ديترويت. كل ما نعرفه على وجه التأكيد هو أنه من ناحية التحليل الفني، هنالك ضعف في نمط السعر.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنه مع وجود بعض الأخبار الجيدة، فإن الاختراق السلبي الصغير لن ينعكس ويستمر على طول خط الاتجاه الصاعد الظاهر على الرسم البياني، مما يحقق الرؤية الصعودية طويلة المدى التي قدمناها قبل أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصورة الفنية ليست واضحة تماماً في الوقت الحالي. فعلى سبيل المثال، نود أن نرى ارتفاعاً في حجم التداول عند اختراق الجانب السفلي من النمط المذكور، للحصول على دليل على التحول إلى اتجاه هبوطي. لذلك، انتظر إشارة في كلتا الحالتين للتأكيد أو للحد من تعرضك.

وفي الواقع، يلخص الرسم البياني أعلاه المؤشرات المختلفة ولماذا لم نعد نؤمن بشكل كامل بالصعود:

● تتلاقى المتوسطات المتحركة لـ 50 و 200 يوماً مع حدود نمط العلم، مما يؤكد على أهميته الفنية.
● يظهر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم وقاع نمط العلم تماماً عند خط الاتجاه الصعودي من قاع شهر مارس، ومن المفترض أن يتمكن الدببة من الاستعداد للاستيلاء على هذا المعقل الصعودي.
● ظهرت أعلى زيادة في حجم التداول في الأيام الحمراء.

استراتيجيات التداول

المتداول المحافظ: يجب عليه انتظار قمتين تنازليتين وقاعين تنازليين قبل أن يقوم بالبيع.
المتداول المعتدل: سيقوم بالبيع في حال انخفاض السعر إلى ما دون أدنى سعر ليوم 17 نوفمبر عند 35 دولار، ثم ينتظر حركة عودة لإعادة اختبار النمط.
المتداول المغامر: يمكنه البيع حسب الرغبة، بشرط أن يفهم ويتقبل المخاطرة الأعلى مع تأكيد أقل، من أجل اللحاق بالعائد المرتفع المحتمل الذي يوفره الدخول المبكر، بشرط أن يكون لديه خطة تداول متماسكة يلتزم بها.

إلكم هذا المثال:

عينة التداول

● الدخول: 37 دولار
● وقف الخسارة: 38 دولار
● المخاطرة: 1 دولار
● الهدف: 34 دولار
● العائد: 3 دولار
●نسبة العائد إلى المخاطرة 3 : 1

ملاحظة من المؤلف: هذه مجرد عينة. إنها لا تغني عن قراءة وفهم التحليل الكامل الموجود في المنشور نفسه، والذي هو في الأساس تفصيل للإمكانيات وكيفية التنقل بينها في محاولة لزيادة احتمالات ربحك في التداول بشكل عام، وليس بالضرورة في هذه التداول تحديداً، التداول هو في الأساس عملية إدارة للحظ.