كل ما يمسه هذا الصندوق يصبح ذهبًا، إليك 3 أسهم أمريكية بفرص جذابة

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 03/03/2021

حظيت شركة الاستثمار الجذابة - آرك إنفستمنت مانجمنت بقيادة إحدى مستثمرات النمو المعروفة كاثي وود - بالكثير من الاهتمام مؤخرًا بسبب التهافت على الشراء في مجموعتها من الصناديق المتداولة في البورصة. 

تضاعفت جميع صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة الرئيسية لشركة آرك إنفيستمينت في عام 2020، حيث تصدر صندوق الاستثمار المتداول في البورصة،  آرك جينوميك ريفولوشن (بورصة نيويورك: ARKG)، المجموعة، أن أن ارتفعت أسهمه بنسبة 178٪ العام الماضي. ولم تتخلف كل من آرك نكست جنيراشن إنترنت (بورصة نيويورك: ARKW) (+145%) والشركة الرائدة آرك إينوفيشن (بورصة نيويورك: ARKK) كثيرًا عن الركب.

على الرغم من تحمل بعض الاضطرابات الأخيرة - عانت آرك من أكبر تدفقات خارجية صافية في تاريخ الشركة الممتد لسبع سنوات في 23 فبراير - ويبدو أن مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة في وضع جيد يسمح لها بمواصلة مسيرتها إلى الأعلى بفضل الرهانات الكبيرة على بعض من أكثر الأسماء إبداعًا وإرباكًا وإثارة في السوق.

فيما يلي نلقي الضوء على ثلاثة من الأسهم التي جلبت عمليات شراء كبيرة لمجموعة آرك في الأسابيع الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار حجم  واستمرار أنشطة الشراء من جانب شركة وود. 

تم تحديث جميع الأرقام التي أفصحت عنها آرك في ملفاتها اعتبارًا في 2 مارس.

(رسم بياني)

1. تيلادوك

• حصة ملكية آرك: 7.55%

• الصناديق: ARKG – ARKF – ARKW - ARKK

• الوزن: 4.69٪

بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بنسبة 140 ٪ في عام 2020، ارتفعت أسهم تيلادوك (بورصة نيويورك: Teladoc Inc (NYSE:TDOC))  بنسبة 54 ٪ أخرى في وقت ما في وقت مبكر من عام 2021، قبل أن تهدأ عمليات بيع في الشركات التي سادت خلال جائحة كوفيد-19 من حدة الأمواج المرتفعة. 

أغلق سهم تيلادوك عند 217.92 دولارًا يوم الثلاثاء، أي ما يقرب من 30 ٪ أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 308.00 دولارًا في 16 فبراير. في التقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية للشراء، للشركة الرائدة في الرعاية الصحية عن بُعد ومقرها نيويورك، 32.5 مليار دولار.

اشترى اثنان من صناديق آرك المتداولة في البورصة ما يقرب من 200,000 سهم من تيلادوك في 1 مارس: اشترت آرك إينوفيشن      111,041  سهمًا، بينما اشترت آرك نكست جنيراشن إنترنت 88,691  سهمًا إضافيًا. يأتي نشاط الشراء بعد أن قامت  آرك إنفست بشراء ما يقرب من 1.057 مليون سهم من تيلادوك في فبراير.

أصبحت أكبر شركة للعلاج عن بعد في الولايات المتحدة هي الآن ثاني أكبر شركة في  مجمعة آرك القابضة بشكل عام، وهي الشركة التي حققت قفزة كبيرة سكوير (بورصة نيويورك: Square Inc (NYSE:SQ)) وروكو (ناسداك: Roku Inc (NASDAQ:ROKU)) في الأيام الأخيرة، وتليهم فقط شركة تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) 

سجلت تيلادوك إيرادات في الربع الرابع بلغت 378.9 مليون دولار عندما أعلنت عن نتائجها المالية في 24 فبراير، بزيادة 145٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي بفضل الطلب المتزايد على منصة الرعاية الصحية الافتراضية الخاصة بها وسط الأزمة الصحية المستمرة.

سجلت الشركة، التي تستخدم برامج المؤتمرات عبر الهاتف والفيديو لتوفير الرعاية الطبية عن بعد عند الطلب، إجمالي 2.96 مليون زيارة في الربع الرابع، بزيادة قدرها 139٪ عن نفس الربع من العام الماضي.

ارتفعت الزيارات المتعلقة بالأمراض غير المعدية مثل آلام الظهر وضغط الدم والقلق والاكتئاب إلى 75٪ من إجمالي حجم الزيارات مقابل 50٪ في فترة العام السابق.

على الرغم من أن إرشادات الإيرادات والعضوية للشركة لعام 2021 فشلت في إقناع المستثمرين، إلا أننا نعتقد أن تيلادوك في وضع جيد للبقاء في الصدارة في مجال خدمات الرعاية الصحية عن بُعد سريع النمو.

1. يونتي سوفت وير

• حصة ملكية آرك: 2.05%

• الصناديق: ARKW - ARKK

• الوزن: 1.15٪

شهدت شركة يونتي سوفت وير (بورصة نيويورك: (NYSE:U))، التي توفر أدوات لإنشاء ألعاب الفيديو، بعض الاضطرابات في الآونة الأخيرة. بعد تحقيق مكاسب بنسبة 195٪ في عام 2020، تراجعت أسهم الشركة، التي ظهرت لأول مرة في التداول في منتصف سبتمبر، بنسبة 30٪ تقريبًا حتى الآن في عام 2021.

يتم تداول سهم شركة يونتي سوفت وير  - الذي استقر عند 108.10 دولارًا الليلة الماضية - حاليًا بحوالي 38٪ أقل من الذروة على الإطلاق البالغة 174.94 دولارًا التي تم الوصول إليها في 23 ديسمبر، مما يمنح مطور برامج ألعاب الفيديو سقفًا سوقيًا قدره 28.4 مليار دولار.

شهد صندوق آرك التابع لكاثي وود موجة تسوق حيث تراجعت أسهم يونتي سوفت وير في فبراير، مما أدى إلى ما لا يقل عن 13 عملية شراء من الأسهم خلال الشهر. في الإجمالي، أضافت كاثي وود 2.19 مليون سهم إلى محفظتها، مما رفع حصة آرك إنوفيشن في يونيتي إلى 2٪ تقريبًا. وهي تحتل حاليًا المرتبة 24 في أكبر حيازة للصندوق.

أبلغت شركة يونيتي عن أرباح وعائدات ضخمة في تقريرها ربع السنوي الثاني باعتبارها شركة عامة في 5 فبراير، لكنها قدمت توجهات في المبيعات جاءت أقل بكثير من التوقعات.

خسرت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا 0.10 دولارًا معدلاً للسهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020. ونمت الإيرادات بنسبة 39٪ على أساس سنوي إلى 220.3 مليون دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على منصة تطوير ألعاب الفيديو الخاصة بها.

بالنسبة للعام 2021 بأكمله، تتوقع شركة يونيتي أن تبلغ الإيرادات حوالي 960 مليون دولار، والتي من شأنها أن تمثل نموًا بنسبة 24٪، والتي تعد أبطأ كثيرًا من زيادة المبيعات بنسبة 43٪ في عام 2020.

لا تزال أسهم يونيتي سوفت وير تبدو جذابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الطلب القوي الذي شهدته على لعبة الفيديو ومنصة إنشاء المحتوى الرقمي.

1. درافت كينغز

• حصة ملكية آرك: 0.51%

• الصناديق: ARKW - ARKF

• الوزن: 0.26٪

شهدت أسهم درافت كينغز (ناسداك: DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG)) ارتفاعًا ملحوظًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، حيث أدت إجراءات البقاء في المنزل التي تهدف إلى الحد من انتشار تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار المراهنات الرياضية عبر الإنترنت.

ارتفع سهم مشغل الكتب الرياضية في بوسطن بولاية ماساتشوستس بنسبة هائلة بلغت 311٪ منذ طرحه للاكتتاب العام من خلال شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في 24 أبريل.

لامست درافت كينغز رقمًا قياسيًا جديدًا عند 70.03 دولارًا أمس، قبل إغلاق الجلسة عند 68.58 دولارًا، مما جعل منصة المراهنات الرياضية تقدر بنحو 25.2 مليار دولار.

اشترى صندوق الاستثمار المتداول آرك فينتش إنوفيشن  173,800 سهمًا في درافت كينغز لبدء الشهر الجديد يوم الاثنين. في فبراير، اشترت صناديق الاستثمار المتداولة المجمعة التابعة لمجموعة آرك ما مجموعه 1.566 مليون سهم من شركة المراهنات الرياضية. وهي الآن تحتل المرتبة 84 في قائمة أكبر مجموعة شركات، ومن المرجح أن يرتفع الاسم إلى أعلى القائمة في الأشهر المقبلة.

أعلنت شركة درافت كينغظ عن نتائج مالية ضخمة للربع الرابع في 26 فبراير، حيث توافد الأمريكيون على منصتها للمراهنات الرياضية بعد أن شرعت دول أخرى في ممارسة المقامرة الرياضية عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن الإيرادات قفزت بنسبة 146٪ ​​عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 322 مليون دولار، متجاوزة التوقعات السابقة للمبيعات البالغة 233.2 مليون دولار.

في إشارة إلى مدى جودة أداء الأعمال الرئيسية، قفز متوسط ​​عدد العملاء الذين يدفعون شهريًا بنسبة 44٪ على أساس سنوي إلى 1.5 مليون، بينما ارتفع متوسط ​​الإيرادات لكل دافع مميز شهريًا بنسبة 55٪ إلى 65 دولارًا.

دفعت النتائج المتفائلة الشركة إلى زيادة الإيرادات المستهدفة لعام 2021 إلى حوالي 950 مليون دولار، مرتفعة بذلك عن توقعاتها السابقة البالغة 800 مليون دولار.

بشكل عام، يبدو أن الشركة مستعدة لمواصلة الوفاء بأولوياتها الرئيسية، والتي تشمل دخول دول جديدة في أقرب فرصة، والاستثمار في المنتجات والتكنولوجيا لإنشاء عروض جديدة، واكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.