هل تستعد أسعار "الذهب" للانطلاق بعد أنباء حزمة التحفيز؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 07/03/2021

تشير النمذجة التنبؤية إلى ارتفاع الذهب الجديد إلى 2300 دولار +، ولكن متى سيبدأ؟

إحدى الأدوات المفضلة لقرائنا هي نظام النمذجة التنبؤية للتعلم الديناميكي التكيفي (ADL). تقوم هذه الأداة بتخطيط الأنماط الفنية والسعرية في مصفوفة من الإعدادات المماثلة باستخدام البيانات التاريخية، ثم تطبق تلك البيانات على أشرطة الأسعار الحالية والمستقبلية. باستخدام أداة النمذجة التنبؤية لـ ADL، يمكننا أن نرى المستقبل بناءً على التحليل الفني التاريخي الذي يرسم نشاط السعر ذي الصلة إحصائيًا ويظهر لنا أعلى النتائج الاحتمالية.

تنبؤات ADL الشهرية حول الذهب

اليوم، نركز على الذهب وكيف تشير حركة السعر الحالية إلى احتمال وجود قاع بالقرب من المستوى 1720 دولارًا. تسلط قنوات الأسعار الصفراء على مخطط الذهب الشهري هذا الضوء على المكان الذي نعتقد أن الدعم يقع فيه بالضبط للذهب. إذا تم اختراق مستوى 1700 دولار هذا على الجانب السفلي، فإن القيعان السابقة، بالقرب من 1400 دولار، هي مستوى الدعم التالي للذهب.

يقترح نظام النمذجة التنبؤية الخاصة بـ ADL أن مستوى الدعم البالغ 1720 دولارًا سوف يستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع جديد إلى مستويات أعلى من 2200 دولار في غضون 30 إلى 60 يومًا. يتوقع نظام ADL حركة قوية في الذهب بالقرب من مايو أو يونيو 2021. قد يحدث التحرك إلى الأعلى في وقت أبكر مما تشير إليه التوقعات الشهرية لـ ADL. هناك احتمال أن يؤدي الارتفاع إلى ما فوق 1850 دولارًا أمريكيًا إلى بدء التحرك للأعلى قبل نهاية مارس أو أبريل 2021 - مما يدفع الذهب نحو ذروة 2300 دولار +. مستوى الذروة الفعلي الذي تنبأ به نظام النمذجة التنبؤية ADL هو 2،315 دولارًا.

توقع ADL لأسبوعين أن الذهب قد يبدأ في الارتفاع بالقرب من منتصف مارس

يوضح مخطط الذهب هذا لمدة أسبوعين تنبؤًا مشابهًا لسعر ADL. ما نجده مثيرًا للاهتمام حول نتيجة ADL هذا هو تنبؤات الأسعار المماثلة التي تنشأ من نقاط إنشاء مختلفة إلى حد كبير. تنبأ توقعات ADL الشهرية من تاريخ 1 أغسطس 2020 - ذروة شريط السعر. ينشأ توقع ADL هذا لمدة أسبوعين من تاريخ 23 نوفمبر 2020 - شريط DOJI المتوسط المنخفض قبل استمرار الاتجاه الهبوطي الأخير الذي يستهدف قناة السعر الصفراء.

تشير أوجه التشابه بين هذين التنبؤين الفريدين ADL إلى أن الذهب قد يحاول العثور على الدعم بسرعة إلى حد ما بالقرب من المستوى 1700 دولار إلى 1720 دولارًا، ثم يحاول التحرك فوق 1.795 دولارًا إلى 1825 دولارًا باعتباره انتعاشًا مبكرًا من قناة سعر المعدن الأصفر المنخفضة. يشير تنبؤ سعر ADL لمدة أسبوعين إلى أن الذهب سيحاول التحرك بسرعة أعلى، قبل أو بالقرب من 20 مارس، مستهدفًا مستويات أعلى من 1900 دولار. بعد ذلك، كما ترون من خطوط الشرطة الصفراء على هذا الرسم البياني، سيحاول الذهب التحرك صعودًا بشكل معتدل خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة مع استهداف مستويات أعلى من 2030 دولارًا.

إذا كانت تنبؤات أسعار ADL هذه دقيقة ووجد الذهب قاعًا صلبًا بالقرب من 1700 دولار، فإننا نرغب في مراقبة اتجاه سعر تصاعدي لبدء الإعداد بالقرب من 15 مارس أو نحو ذلك، في محاولة لدفع أسعار الذهب إلى ما فوق 1850 دولارًا إلى 1900 دولار. إذا حدث ذلك، فإن المرحلة التالية من تنبؤات أسعار ADL ستصبح أكثر صلة. هذا يعني أن اتجاه السعر التصاعدي سيحاول استهداف المستوى 2050 دولارًا، ثم المستوى 2300 دولار قبل يونيو أو يوليو 2021.

دعا نظام النمذجة التنبؤية ADL الخاص بنا بدقة ارتفاع الذهب في عام 2019 وقدم بعض التحليلات التنبؤية المذهلة على مدار الأشهر القليلة الماضية. يمكنك قراءة بعض تنبؤاتنا السابقة لـ ADL هنا:

• 22 نوفمبر 2020: يظهر التكيف مع التعلم الديناميكي ممكنًا مقابل السعر المرتفع في الذهب والفضة

• 4 نوفمبر 2020: إعادة النظر في تنبؤاتنا حول الذخب والفضة - استعد لارتفاع الأسعار

• 28/مارس/2019: فرصة شراء نهائية لإعداد المعادن الثمينة

قد تحقق صناديق الاستثمار المتداولة في التعدين مكاسب كبيرة

من حيث اتجاهات صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع، من المحتمل أن تدفع حركة صعودية أقوى في الذهب صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التعدين إلى الارتفاع أيضًا بشكل كبير خلال الثلاثين إلى 60 يومًا القادمة. يوضح الرسم البياني الأسبوعي VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ) تحركًا محسوبًا بنسبة 100٪ فيبوناتشي للأعلى مما يشير إلى أن مستويات 73.91 و91.71 دولار قد تصبح أهدافنا الصعودية التالية.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرء أن يفكر في العملية التي من المحتمل أن تدفع الذهب إلى الارتفاع خلال هذه الفترة الزمنية. قد يؤدي استمرار ارتفاع السلع إلى حدوث بعض هذه الحركة، ولكن يجب أيضًا أخذ الخوف في الاعتبار في هذه الحركة إذا كان الذهب سيرتفع فوق 2300 دولار كما يتوقع نظام ADL. من المحتمل أن ينبعث أي خوف متجدد من مخاوف الأسواق المالية أو الائتمانية العالمية أو يكون مرتبطًا بمخاوف التضخم المفرط. سيتعين علينا أن نرى كيف تتقدم الأمور خلال الفترة المتبقية من عام 2021 حتى نتعرف حقًا على ما قد يقود هذا الاتجاه الصعودي للسعر.

نقترح أن يولي التجار اهتمامًا وثيقًا لما يحدث في الذهب خلال الأسبوعين المقبلين أو أكثر من 4 أسابيع. إذا كانت تنبؤاتنا ADL دقيقة، فيمكننا أن نرى بعض التحركات الكبيرة حقًا في الأسواق العالمية والقطاعات المختلفة والمعادن / عمال المناجم بسرعة كبيرة. إذا بدأت الأسواق في التدحرج وارتفعت التقلبات، فيمكننا الاستفادة منها من خلال إشارات تداول الخيارات التي نستخدمها في تداولات غير اتجاهية لبيع أقساط التأمين. يتيح ذلك لتجار الخيارات الاستفادة من التقلبات وعدم القلق بشأن الطريقة التي يتحرك بها السوق.