الرسم البياني لليوم: كيف تستخدم المعادن في تأمين نفسك؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 11/03/2021

الرسم البياني اليوم: استخدام المعادن للتداول على جانبي التضخم (الجزء الأول)

ناقشنا في الآونة الأخيرة لجدل الحالي في السوق بشأن احتمالية أن يؤدي التضخم إلى إظهار وجهه القاسي أو اللطيف - وذلك اعتمادًا على كيفية تفسيرك للظاهرة.

تفسر النظرة الإيجابية أن الانعكاس مفيد للاقتصاد، لأن ارتفاع الأسعار الذي يغذي التوسع الاقتصادي يسمح للشركات بزيادة الأرباح وزيادة التوظيف والأجور، وبالتالي تمكين المستهلكين من إنفاق المزيد. يخلق هذا التفسير دورة حلزونية قوية تصاعدية من المكاسب التي يمكن التحكم فيها. 

تتنبأ النظرة السلبية بالتضخم الاقتصادي، حيث يصبح التوسع غير قابل للإدارة وترتفع الأسعار بسرعة كبيرة.  حيث إن ارتفاع الأسعار قبل ربحية الشركات والقوة الشرائية للمستهلكين يؤدي إلى انخفاض الاقتصاد في النهاية في هذا السيناريو.

 في هذه المرحلة وبطبيعة الحال لا يمكن للمرء أن يعرف أي تفسير للموضوع سوف يسود، ولكن يمكننا توضيح كيفية تداول كل نسخة من تفسير التضخم من أجل التحوط وتحقيق ربح بشكل مثالي. 

سنبحث اليوم عن كثب في النحاس المعدني الصناعي، والذي سيستفيد من انتعاش الاقتصاد مع انتشار التوسع الاقتصادي. نخطط غدًا للكتابة عن البلاتين، المعدن الثمين الذي عادةً ما يربح عندما يستخدم كوسيلة تحوط ضد التضخم المتزايد بسرعة.

شهد المعدن الأحمر ارتفاعًا بنسبة 25 ٪ في ثلاثة أسابيع فقط، من أدنى مستوى في 3 فبراير إلى أعلى مستوى في 25 فبراير. حيث وصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2011 وهو الآن أقل بنسبة 5٪ تقريبًا من أعلى مستوى وصل إليه في 14 فبراير.

كسر هذا التحرك القناة الصاعدة التي تم تداول العقود فيها منذ أدنى مستوى في مارس.

من الواضح أنه عند ما يتخطى الشراء البيع، فإنه يدفع الأسعار إلى الأعلى حيث يؤدي الطلب القوي إلى ضعف العرض. لكن المثير للاهتمام في هذه الحالة هو أن نفس المتداولين يبدو أنهم يلعبون على كلا جانبي اللعبة.

حينما مال الميزان لصالح الطلب، كان المعدن قادرًا على تغيير مساره والارتفاع بسرعة أكبر. إذا كنا على حق، فإن الـ 25٪ السابقة هي النصف الأول من حركة واحدة.

العلم هو النطاق الذي تم إنشاؤه عندما جنى الثيران الأوائل الأرباح، حيث كانوا يفكرون فيما إذا كانوا قد جمحوا بعيدًا جدًا. لاحظ أن الانخفاض أبطأ بكثير من التقدم السابق.

وذلك لأن المتداولين على ما يبدو كانوا متفقين على أن الأسعار يجب أن ترتفع. يوضح الازدحام داخل العلم أن الإجماع قد انتهى.

في حين أن البائعين كانوا من أوائل الثيران الذين أرادوا الحفاظ على ما ربحوه بالفعل، حيث كان هدف الثيران اللاحقين هو الربح بنفس الطريقة التي حققها البائعون. لذلك، العلم آخذ في الانخفاض لأنه يتعرض لضغوط جني الأرباح. ولا يزال مستمراً لأن كل هذا البيع هو العثور على ثيران جدد جائعين، يلتقطون بشراهة كل عقد يتم بيعه.

في التحليل الفني، من المهم إلقاء نظرة على الصورة بأكملها، للعثور على التنظيم داخل الفوضى، والطريق داخل الغابة. لاحظ أن العلم قد وجد الدعم فوق القناة الصاعدة السابقة.

لاحظ أيضًا أن 50 DMA يعيد تنظيمه مع معدل الصعود الأسرع الآن، بينما عبر 100 DMA فوق قاع القناة الصاعدة المبكرة للمرة الأولى.

مواصفات عقود النحاس الآجلة

• وحدة العقد: 25000 جنيه

• عرض السعر: بالدولار والسنت لكل رطل (لذلك اضرب كل تغيير في السعر بمقدار 25000 للوصول إلى قيمة تغيير العقد.

وبعبارة أخرى

• تقلب السعر الأدنى: 0.0005 رطل = 12.50 دولارًا

استراتيجيات التداول

يجب على المتداولين المحافظين انتظار اكتمال العلم، مع اختراق صعودي، والذي من شأنه أن يخترق مستوى 4.2000، ثم يعود بعد انتهاء الضغط القصير، لإعادة اختبار تكامل النموذج، والذي سيرفع الطلب المستمر السعر إلى الأعلى في موجة أخرى.

سينتظر المتداولون المعتدلون اختراق الاتجاه الصعودي ليتجاوز 4.120، ثم سينتظرون تراجعًا في الشراء، إن لم يكن دليلًا على الدعم.

يمكن للتجار المغامرين الشراء حسب الرغبة، بشرط أن يفهموا الديناميكيات ويقبلوا المخاطر. خطة التداول هي المفتاح.

هذا مثال:

عينة التداول

• المدخلات: 4.0000.

• حد وقف الخسارة 3.9000.

• المخاطر: 0.1000 (X 25,000 = $2,500)

• الهدف: 4.3000.

• الربح: 0.3000 (X 25,000 = 7,500$)

• المخاطر/ معدل الأرباح: 1:3

ملاحظة الكاتب: هذه مجرد عينة ولا يتم تقديمها على أنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا التداول، والتي قد يكون تفسيرها خاطئًا. نحن لا نعرف المستقبل ولكننا نحاول فهم الأدلة فقط. نبني توقعاتنا على الإحصائيات التي تحدث بمرور الوقت. كلما تداولت أكثر، زادت فرصتك في التوافق مع الإحصائيات. لذلك، بالإضافة إلى التحليل، فإن إدارة الأموال أمر بالغ الأهمية. سيؤثر توقيتك وميزانيتك ومزاجك على تداولك العام. حتى تتعلم كيفية تخصيص خطة تداول، اكتسب الخبرة من خلال التداول على نطاق صغير، كطريقة للتعلم. إذا كنت هنا لتحقيق أرباح كبيرة بسرعة، فأنت متجه بشكل حاسم نحو خسارة كل أموالك، ومن ثم إلقاء اللوم على المحللين واستنتاج أن التداول مقامرة. قدم لنا ولنفسك معروفًا واستمع إلى نصيحتنا.