الرسم البياني لليوم: أي معدن ثمين هو الأفضل للمحلة الحالية؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 12/03/2021

الرسم البياني اليوم (الجزء 2): التحوط من التضخم مع البلاتين

 أثناء استخدام المعادن للتداول على جانبي التضخم بالأمس، لاحظنا أن ديناميكيات التضخم كانت متعددة الأوجه. سيصبح ارتفاع التضخم أمرًا إيجابيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتوظيف بالإضافة إلى الإنفاق العام، مما يغذي دورات التوسع المستمرة.  كان تداول النحاس على هذا النحو - حيث يرتفع على أساس النمو الاقتصادي الصحي - هو محور بحثنا.

ولكن في حالة ارتفاع التضخم بشكل مفرط، يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة، مما يضغط على ربحية الشركات والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي، بحيث يتدهور الاقتصاد في نهاية المطاف. في حالة حدوث ذلك، فإن المعدن الأنسب الذي يجب مراقبته هو البلاتين. يعتبر الكثيرون أن المعدن النفيس هو ملاذ آمن للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

في الحقيقة، يمكن لكلا التجارتين التحوط لبعضهما البعض، على الرغم من حساسية الصفقة للوقت والطلب، فمن السهل أن يخسر هذا الاقتران المزدوج إذا لم يتم التعامل معه بعناية

من ناحية أخرى، يتمتع البلاتين بمكانة فريدة من نوعها لوجود منفعة مزدوجة؛ يمكن أن يكون مربحًا كملاذ وأيضًا كسلعة مرغوبة كثيرًا بعد الطلب الصناعي الكبير عليه، نظرًا لأنه مكون رئيسي في خلايا الوقود والطاقة النظيفة.

أيضًا، الذهب بالنسبة إلى البلاتين، يتم تداوله حاليًا بسعر 1.5 مرة. ومن المعروف أن الاثنين يتداولان تاريخياً عند التكافؤ، يمكننا أن نتوقع أن نرى ارتفاع البلاتين مقابل الذهب. وبينما وصل البلاتين مؤخرًا إلى أعلى مستوى له في ست سنوات، اتجه الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي. الآن، بينما يكون الذهب في اتجاه هبوطي، فإن البلاتين في اتجاه صعودي.

تم تداول البلاتين لفترة وجيزة فوق قناته الصاعدة منذ قاع مارس. بعد سقوطه، وجد المعدن الثمين دعما في قاع قناة جديدة أكثر حدة. انتعش السعر من ذلك القاع، مكملاً علمًا هبوطيًا بعد أن اكتسب ما يقرب من ربع قيمته خلال 9 أيام تداول فقط، من 4 إلى 16 أبريل.

عندما يرتفع أحد الأصول بسرعة كبيرة ويكسب الكثير من القيمة، ينتهي الأمر بالمتداولين إلى الشك في أنفسهم ومن ثم يعتقدون أنهم ربما جمحوا بعيدًا جدًا. لذلك يجنون الأرباح بسرعة أثناء انتظار إشارة حول الخطوة التالية.

الخروج من مركز الشراء هو أمر بيع. أثرت كل أوامر البيع هذه على السعر، مما أدى إلى ميله إلى الأسفل.

ومع ذلك، فقد كان ضمن نطاق مزدحم، مما يدل على أن كل العرض المتاح وجد طلبًا، من المفترض أن المتداولين الذين فاتتهم الخطوة السابقة، كانوا منزعجين ، ومنوا أنفسهم بالتطلع إلى فرصة للقفز في المرة القادمة. تسبب البيع في تراجع الشراء الذي كانوا يأملون فيه.

اخترق السعر للتو الجانب العلوي من النموذج، مشيرًا إلى استنفاد كل المعروض داخل النطاق، ومع ذلك يريد المتداولون المزيد. هذا مقياس لثقتهم بالسلعة. لذلك، قاموا برفع عروضهم إلى أسعار أعلى من النموذج، بحثًا عن المزيد من البائعين بأسعار أعلى.

يوضح 200 DMA الأهمية الفنية للقناة الصاعدة الأصلية، بينما يوضح 50 DMA الأسرع (الأزرق) مكان زاوية الارتفاع الجديدة.

استراتيجيات التداول

يجب على المتداولين المحافظين الانتظار حتى يصل اختراق السعر إلى 1240 دولارًا على الأقل، ثم يتحرك عائدًا، ويفترض أن يكون ذلك بسبب نهاية ضغط قصير، لإعادة اختبار العلم، وذلك من أجل تحديد ما إذا كان هناك طلب يتجاوز مجرد تغطية صفقات البيع.

سينتظر المتداولون المعتدلون وصول السعر إلى 1230 دولارًا، ثم ينتظرون تراجعًا في الشراء.

يمكن للتجار المغامرين الشراء حسب الرغبة، بشرط أن يفعلوا ذلك وفقًا لخطة التداول.

هذا مثال:

عينة التداول

• المدخلات: 1,220دولار أمريكي

• حد وقف الخسارة 1,200دولار أمريكي

• المخاطر: 20 دولار أمريكي

• الهدف: 1,320 دولار أمريكي

• الربح: 100دولار أمريكي

• المخاطر/ معدل الأرباح: 1:5

ملاحظة الكاتب: ما هذا إلا نموذج فقط. يمكن أن ينخفض السعر إلى أقل من 1200 دولار. يمكنك انتظار انخفاض محتمل، ولكن هذا قد يعني أنك قد تفوتك الفرصة أيضًا، إذا لم يحدث ذلك. يمكنك زيادة نطاق وقف الخسارة، ولكن هذا يعني أنك تزيد أيضًا من مخاطرك. أيا كان ما تقرره، يجب أن تكون المخاطرة منطقية في كلا من ميزانيتك والمقاومة. ومن المتوقع أن يقابل أعلى مستوى في ستة أعوام في 16 فبراير بالعرض. لذلك، ما لم تكن على استعداد للانتظار حتى النهاية، ولكنك تبحث فقط عن تداول سريع على مدار أيام إلى أسابيع، فقد ترغب في تعيين جني الأرباح خاصتك أدناه.

من الواضح أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع هذه التجارة. عليك أن تجد العملية التي تناسب ميزانيتك وتوقيتك ومزاجك. حتى تتعلم كيفية القيام بذلك، يمكنك المخاطرة الصغيرة لغرض التعلم، وليس بالضرورة لتحقيق الربح. إذا كان المال السريع هو هدفك، فمن المحتمل أن تخسر. تداول سعيد!