إبدأ بالتشكيك بكل ما تعرفه عن التحليل والتداول في أسواق المال

اكتشفت مؤخراً بأن جميع ما أقوم به من خلال نشر هذه المقالات ومن خلال محاضراتي على اليوتيوب والسناب بأنني أحاول إقناعك بما أؤمن به أنا في أسواق المال.. سواءاً بالنسبة لقناعاتي في التحليل الفني أو في المضاربة والاستثمار بشكل عام. 

كل هذا جيد وطبيعي لأن أي شخص سيتحدث في مواضيعه المختلفة عن قناعاته وخبراته الشخصية في هذا السوق.. 

ولكن.. هذا قد لا يكفي بالنسبة لك لكي تستفيد مما أحاول إخبارك به على الدوام.. 

في النهاية.. هذه هي قناعاتي أنا وخبراتي أنا وقد تكون صعبة بالنسبة لك لكي تقوم بتطبيق ذلك بشكل لا واعي عند التداول.. لذلك سنقوم بعمل شيء مختلف انا وانت هذه المرة.. 

سنقوم بتحييد الكاتب من التطبيق أدناه.. وستكون المعادلة بالكامل عنك انت.. وقناعاتك انت.. 

ستقوم انت بعمل التطبيق أدناه وسأخبرك لاحقاً بكمية الفوائد التي ستعود عليك عند عمل ذلك.. 

هيا بنا.. 

التطبيق 

أنت تحمل خبرات ومعلومات كبيرة فيما يخص التداول بالأسواق المالية.. لديك خبرات في التحليل الفني (ربما في أكثر من مدرسة من مدارس التحليل الفني) ولديك خبرة في الطريقة التي تتحرك فيها أسواق المال والأسعار بشكل عام.. 

وأيضاً قد يكون لديك خبرات وقناعات خاصة بالإدارة المالية وحجم العقود والصفقات.. 

الآن.. ما ستقوم به هو تسجيل واحدة من الأفكار أو القناعات التي لديك على ورقة أو تسجيلها على ملف في جهازك.. ثم ستقوم بعصف ذهني وبحث مكثف لتكذيب ونفي صحة هذه القناعة!! 

ولا يهم حقيقة إن كانت هذه القناعة التي لديك حول هذه الفكرة ايجابية او سلبية.. 

المهم هو بذل الجهد لنقض وإثبات عدم صحة هذه القناعة أو الفكرة التي لديك.. انا اعلم بأننا نحاول القيام بعكس ما تعودنا عليه.. عادة ما نقوم بجمع كل المعلومات التي تثبت صحة وجهة نظرنا حول أمر ما.. 

ولكن في هذا التطبيق سنقوم بعمل عكس ذلك بالكامل.. ستقوم انت باستعراض الفكرة التي لديك ومحاولة نفيها بنفسك.. لنشاهد امثلة على هذا حتى تتضح الفكرة بشكل أفضل.. 

مثال على ذلك.. 

كان لدي فكرة وقناعة بأن مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق حرجة يتغلب فيها المشترين على البائعين فيصعد السعر للأعلى أو العكس فيهبط السعر للأسفل.. وهذا يعني على سبيل المثال أن الأسعار ترتد للأعلى عندما تصل عند مستويات دعم بسبب دخول المشترين.. 

أو أن هذه المستويات تصبح مستويات مقاومة بعدما يتم كسرها واختبارها من الأسفل من قبل البائعين (مبدأ تبادل الأدوار).. 

ما الذي فعلته أنا لإثبات صحة أو خطأ هذه الفكرة.. 

قمت باستعراض مئات الشارتات لمستويات دعم على شارتات مختلفة ووجدت أنه في أحيان كثيرة يحدث ذلك بالفعل.. يرتد السعر من مستويات الدعم للأعلى أو يحدث تبادل ادوار عندما يتم كسر هذه المستويات وتصبح بعد ذلك مستويات مقاومة للسعر 

ولكنني وجدت امثلة أكثر من ذلك بكثير قام السعر عندها بعمل سيناريوهات لا تشمل الاحتمالين أعلاه.. 

على سبيل المثال وجدت شارتات عديدة يرتد السعر للأعلى من مستوى دعم ثم يهبط السعر للأسفل مباشرة ويكسر هذا المستوى بعد وقوع المشترين في مصيدة جديدة.. 

ووجدت أيضاً أن السعر يكسر احياناً مستوى الدعم ويهبط للأسفل ثم يعود لاختبار هذا المستوى ليصبح مستوى مقاومة.. ولكنه بعد ذلك يصعد السعر للأعلى ويكون هذا الكسر كسر كاذب.. (وعندها يقع البائعين في مصيدة جديدة) 

وايضا وجدت في شارتات عديدة أن السعر يصل لمستوى دعم ثم يسير بشكل جانبي ثم يصعد او يهبط قليلاً عند هذا المستوى بدون كسر واضح او ارتداد واضح.. 

كما لاحظت أن السعر احياناً يصل ويكسر مستوى الدعم ثم يرتد ايجابياً للأعلى مرة أخرى وكأنه كسر كاذب للمستوى ثم يعود فيهبط من جديد ليكمل مشواره الهابط السابق.. 

ما لاحظته فعلاً أن مستوى الدعم قد يتحرك بشكل مطابق تماماً لما اعتقده عن هذه المستويات (ارتداد أو تبادل أدوار) ولكن في أحيان عدة يتحرك السعر بشكل عشوائي جداً عند هذه المستويات.. 

قلت لنفسي ربما يمكن معرفة الطريقة التي سيتحرك بها السعر عند مستوى دعم إذا قمت بإدخال مؤشر فني جديد كـ الاستوكاستك أو الماك دي أو الآر إس آي ولكن ذلك لم يفلح ايضاً.. 

هذا اعطاني قناعة لنقض الفكرة الخاصة باستراتيجية معينة تنجح على الدوام (على الأقل مع مستويات الدعم)، وجعلني أتبنى فكرة جديدة بالكامل مناقضة لما أحمله من أفكار مسبقة.. 

هذا من جهة اختبار مستويات الدعم بشكل فني.. من جهة أخرى عندما قمت باستعراض فكرة مستويات الدعم من جهة التداول بشكل عام وجدت عدة أفكار مثيرة للاهتمام تناقض فكرة أن مستويات الدعم دائماً يحدث معها ارتداد إيجابي للأعلى أو تبادل أدوار وتصبح مستويات مقاومة جديدة.. 

وهذه الفكرة هي كالآتي.. 

لكي يرتد السعر من مستوى دعم فلابد أن عدد كبير من المتداولين يقومون بالشراء بشكل مطرد من مستوى الدعم هذا.. الأسعار تتحرك للأعلى بشكل مستمر في حال استمرت طلبات الشراء من قبل المشترين.. وهذا لا يحدث بالطبع مع كل مستويات الدعم.. 

وأيضاً لكي يتحول مستوى الدعم هذا إلى مستوى مقاومة بعد الكسر من مبدأ تبادل الأدوار فلا بد أن يستقبل السوق طلبات بيع كثيرة بعد كسر هذه المستويات ولا بد أن تتوافق الأخبار مع ذلك وهذا منطقياً لا يحدث.. 

إذاً يمكنني البدء بالاقتناع بعدم صحة فرضيتي الأولى بأنه يوجد استراتيجية فنية قادرة على التنبؤ بحركة السعر القادم وهي وصفة سحرية لا يعرفها إلا الناجحون في السوق.. 

على الأقل عند تجربة ذلك مع مستوى دعم معين حتى بعد إضافة مؤشرات فنية عند هذا المستوى.. 

وباستطاعتي اختبار ذلك إذاً مع أية استراتيجية فنية (شراء عند فيبو 61%، تقاطع المتوسط المتحرك 20 مع المتوسط 50، وهكذا).. 

بإمكانك محاولة نقض كل ما تؤمن به تقريباً من قناعات أو التأكد من صحتها بشرط أن تمتلك القناعة الرئيسية المهمة أولاً وهي أنه يجب عليك تقييم ومناقشة أن كل ما تعلمته عن هذا السوق صحيح مائة بالمائة.. 

على سبيل المثال لا يهم إن كنت تؤمن بهذه الأفكار التالية أم لا.. المهم حقاً هو هل قمت باختبارها والتأكد من صحتها بنفسك قبل أن تقتنع بها بشكل كامل.. مثل فكرة (هل حقاً الشراء مع اتجاه الترند أفضل من معاكسته؟ هل استخدام وقف خسارة هو الحل لإدارة مالية صحيحة؟ هل الأسعار تتحرك في اتجاهات؟ هل الأسعار تتحرك بشكل عشوائي؟ أم أن الأسعار تتحرك على شكل نماذج متكررة يمكن معها التنبؤ بحركة السعر القادمة؟) وهكذا.. 

 لماذا هذا التعب؟ 

معك حق.. لماذا يجب على التشكيك في كل شيء أعرفه عن التحليل الفني والمضاربة بشكل عام في أسواق المال؟ 

ببساطة لأن هذه القناعات ليست قناعاتك أنت.. والأهم من هذا لكي تتأكد إن كان يجب عليك الالتزام بهذا القناعات والإيمان بها أكثر أو تجاهلها بشكل جزئي أو بشكل كامل بعد أن قمت باختبارها بنفسك.. 

لنقم بعمل مراجعة بسيطة للأفكار التي تحملها في عقلك عن التحليل الفني والمضاربة بالأسواق المالية.. 

هل هذه الأفكار قمت باكتشافها بنفسك أم تعلمتها من الآخرين؟ وهل انت واثق بشكل كامل من صحتها؟ 

ليس المقصود بذلك أن تكون كل الأفكار والمفاهيم التي تحملها عن التداول تحمل براءة اختراع باسمك.. على العكس نحن نتعلم من الذين سبقونا في هذا المجال ونشكرهم على نقلهم لهذا العلم المهم لنا.. 

ولكن التسليم الكامل بصحة ذلك أو بإن كل ما سمعت وقرأت وشاهدت عن التداول يناسبك ويناسب شخصيتك في التداول فهذا خطأ جسيم تقوم به بحق نفسك.. 

الخطوة المهمة في هذا المجال عندما تقوم بالتشكيك فيما تحمله من أفكار هو أنك عند اختبارك لهذه المفاهيم قد تجد أنها صحيحة وبالتالي ستؤمن بها أكثر وستصبح جزء من شخصيتك أثناء التداول وبالتالي نجاح أكبر.. 

وعندما تقتنع بعد مراجعتها من فشلها فستقوم بتجاهل هذه الأفكار بشكل كامل.. 

في إحدى المرات أخبرت أحدهم بأنني أؤمن بأن الإدارة المالية الصحيحة للمحفظة لا تقل أهمية عن الاستراتيجية التي نستخدمها في التحليل الفني لتنفيذ وإدارة الصفقات.. قام هذا الشخص بمحاولة التأكد من صحة هذه الفكرة ووجد (بعد الاطلاع والتجربة) أنها صحيحة جداً.. 

هذا الأمر أدى إلى زيادة اقتناعه بشكل كبير بهذا الأمر واصبحت الإدارة المالية وحجم العقود والصفقات جزء لا يتجزأ من شخصيته هو بعد أن كان يعتمد بالكامل على نجاحه في السوق بصحة أدوات التحليل الفني التي كان يستخدمها فقط.. 

وهذا ما يجب عليك أنت فعله بنفسك لتستطيع تثبيت المفاهيم الصحيحة التي تتعلمها أو تجاهلها عند إثبات فشلها بعد التدقيق والاختبار.. 

 خاطرة أخيرة.. 

بإمكانك البدء في هذا التدريب بمحاولة اختبار قناعاتك وافكارك بالتشكيك في هذا المقال نفسه والهدف منه.. يمكنك مثلاً سؤال نفسك هل يجب على حقاً أن استمع الى غريب الأطوار هذا الذي يطلب مني التشكيك في كل شيء أعرفه عن التحليل الفني والتداول؟ 

لا تدري.. ربما عندما تبدأ بهذا السؤال ستكتشف أشياء ستذهلك حقاً لم تتوقع اكتشافها.. 

مثلاً قد يظهر لك إجابات غريبة مثل.. 

1- إن كنت حقاً أمتلك قناعات واضحة عن التحليل والسوق ولست بحاجة لاختبار وتقييم قناعاتي وأفكاري.. فلماذا أتردد عندما أحاول تنفيذ صفقات جديدة؟ 

2- إن كنت حقاً تمتلك استراتيجية واضحة وأعرف معها أين سيتجه السعر بالضبط.. فلماذا أشعر بالخوف والهلع قبل وعند تنفيذ الصفقة نفسها؟ 

3- إذا كنت فعلاً مقتنع بالمعلومات التي لدي عن التحليل والمضاربة في السوق.. فما هي أصلاً هذه القناعات والأفكار التي أحملها لو طلب منى أحدهم شرح ووصف هذه القناعات الشخصية التي امتلكها لهم؟ 

لقد اخبرتك ولكنني لم احذرك واعتذر عن ذلك.. 

يجب أن تعلم بأنك عندما ستسأل نفسك السؤال الصحيح.. ستكتشف أسئلة جديدة أيضاً وليس فقط اجابات للأسئلة السابقة.. 

وهذا يعني أنك تسير على الطريق الصحيح..