الرسم البياني: لماذا يتحرك الذهب والدولار سويًا؟

تقول الحكمة المعروفة أن الذهب عمومًا له ارتباط سلبي بالدولار. وبالتالي عندما يرتفع الدولار الأمريكي، عادة ينخفض المعدن الأصفر. ومع ذلك، خلال اليومين الماضيين، كان المعدن الثمين يتحرك جنبًا إلى جنب مع الدولار.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.27٪ يوم الأربعاء، بعد اجتماع السياسة الفيدرالية، عندما أوضح رئيس مجلس الإدارة جيروم باول أن تقليص الحوافز، من خلال تقليص مشتريات السندات، لا يعني بالضرورة زيادة أسعار الفائدة. وأن الأسعار قد تحركت بالفعل استجابة لانهاء برنامج شراء سندات الاحتياطي الفيدرالي، ولكن عندما امتدت توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المرتفعة حتى عام 2024 ، أغلق المضاربون على ارتفاع الدولار مراكزهم.

مع ذلك، وعلى الرغم من عمليات بيع الدولار يوم أمس، انخفض الذهب أيضًا بنسبة 1.4٪. ولكن كان ذلك نتيجة لارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء بما يزيد عن خمس نقاط أساس، حيث كانت السندات أكثر جاذبية من عقود الذهب التى لا تحقق عوائد.

واليوم تم استئناف نفس التزامن الإيجابي بين الدولار والذهب. ومع ذلك، تراجعت العائدات يوم الخميس. إذن، ماذا يعني هذا النمط السعري للمعدن الأصفر؟ إليك ما يشير إليه الرسم البياني.

يكافح سعر الذهب للبقاء داخل قناة صعودية يومية، والتي مع ذلك، قد تكون وتدًا صاعدًا. ولكن الذهب أصبح هبوطيًا، حيث يرى المتداولون المحبطون الذين يراهنون على الوصول إلى القاع كيف تتأرجح الأسعار وتستسلم، ويغلقون المراكز.

ومع ذلك، فإن الأكثر أهمية من النمط نفسه هو السياق الذي يتكون من خلاله. لاحظ أنه تم تطويره بدقة أقل من نمط الرأس والكتفين الأسبوعي المحتمل وهو نمط استمراري.

وليس هذا هو كل شيء. فقد عاد المتوسط المتحرك لفترة 100 أسبوع ليسير تمامًا بمحاذاة خط العنق في نمط الرأس والكتفين،  ثم عبر أسفله، جنبًا إلى جنب مع خط السعر، مضيفًا مقاومة إلى الوتد الصاعد.

وقد شكل المتوسط المتحرك لفترة 50 أسبوعا نمط رأس وكتفين، ولكنه انهار بعد أن تداخل مع الوتد.

وأخيرًا، يتقارب نمط الرأس والكتفين والوتد مع خط الاتجاه الهبوطي منذ أعلى مستوى له في أغسطس 2020. يبدو أن السعر سيعيد اختبار مستوى 1600 دولار، حيث وجد المعدن الثمين بعض الدعم خلال أغسطس من هذا العام، وهذا المستوى، 1600 دولار، يمثل أيضًا القاع الذى وصل إليه فى شهر مارس، حيث ينتظر المتوسط المتحرك لفترة 200 أسبوع.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: يجب أن ينتظر المتداولون المحافظون أن يكمل السعر تكوين الوتد الهبوطي بالكامل مع الإغلاق أدنى من 1700 دولار وحدوث حركة ارتداد ناجحة تعيد اختبار مقاومة الوتد.

الاستراتيجية المعتدلة: يجب أن ينتظر المتداولون المعتدلون انخفاض السعر إلى ما دون 1750 دولارًا ، ثم ينتظرون ارتفاعًا تصحيحيًا بهدف العثور على نقطة دخول أفضل، إن لم يكن للتأكيد.

الاستراتيجية العنيفة: يمكن للمتداولين المغامرين البيع الآن، بشرط أن يتقبلوا المخاطرة المتزايدة بما يتناسب مع الأرباح الأعلى المحتملة نتيجة لتحركهم قبل باقي السوق. إدارة الأموال هي مفتاح النجاح. وإليك هذا المثال:

مثال للتداول

• الدخول: 1780 دولارًا
  
  

• وقف الخسارة: 1800 دولار
  
  

• المخاطرة: 20 دولارًا
  
  

• الهدف: 1720 دولارًا
  
  

• الربح: 60 دولار
  
  

• نسبة المخاطرة: الربح: 1: 3
  
  

تنويه المؤلف: هذه مجرد مثال لتوضيح النقاط الرئيسية لخطة الداول الأساسية. ومع ذلك ، يتم قياس نجاح التداول اعتمادًا على أحداث متعددة. ستختلف النتائج بناءً على ظروفك. إذا كنت لا تعرف كيفية تصميم خطة تداول وفقًا لميزانيتك وتوقيتك ومزاجك، فلا تتردد في استخدام أمثلتناولكن بهدف التعلم وليس لتحقيق الربح. وإلا فسوف ينتهي بك الأمر دون أن تتعلم ودون أن تربح. وبكل تأكيد ستخسر أموالك.