أسهم قد تنفجر بأكثر من 350%..تقدم أرباحًا كبيرة ومستقبل قوي

• في هذه المقالة، سوف نركز على إيجاد أسهم جديدة ذات قيمة وتستعد للتفوق في الأداء الأسواق حيث تزعج مخاوف التضخم الأسواق ويشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية.
  
  

• باستخدام أداة فرز الأسهم Investing Pro +، سوف نسلط الضوء على ثلاث شركات آمنة نسبيًا بفضل أساسياتها القوية وتقييماتها المنخفضة وعائدات توزيعات أرباحها المتزايدة.
  
  

• مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن ZIM لخدمات الشحن المتكاملة وماسي و NRG للطاقة تناسب متطلبات البحث تماما.
  
  

• هل تبحث عن المزيد من توصيات الأسهم الأعلى تصنيفًا لإضافتها إلى محفظتك؟ يحصل أعضاء InvestingPro + على إمكانية وصول حصري إلى أدوات وبيانات البحث الخاصة بنا.

كانت الأسهم ذات القيمة من بين أفضل الأسهم أداءً في السوق في الأشهر الأخيرة، حيث يتكالب المستثمرون على الشركات الرخيصة التي تقدم فرصة كبيرة للصعود وسط التقلبات الحالية في وول ستريت.

على هذا النحو، باستخدام أداة فرز الأسهم Investing Pro +، طبقنا نهجًا عمليًا لتصفية الأسهم التي يزيد عددها عن 7500 والتي تم إدراجها في البورصات الأمريكية في قائمة متابعة صغيرة للشركات التي تدفع توزيعات أرباح وفي نفيس الوقت ذات تقييمات جذابة.

كان تركيزنا على الأسهم التي تبلغ قيمتها السوقية 5 مليارات دولار وما فوق، ومضاعف ربحية (P / E) بين 0 و 20، وعائد أرباح أكبر من 2٪. ثم بحثنا عن الشركات التي تتمتع بهوامش ربح إجمالي ولديها معدل نمو أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBIDTA) بأكثر من 20٪. وتلك الشركات ذات القيمة العادلة وفقًا لأداة InvestingPro بأعلى من 20٪ على الأقل وأسعار المحللين المستهدفة التي تزيد عن 10٪ ووضعناها في قائمة المتابعة الخاصة بنا

المصدر: InvestingPro

بالتعمق في البحث أكثر، سنقوم بتفصيل ثلاثة من أكثر الأسماء الواعدة والتي من المتوقع أن توفر أعلى عائد في الأشهر المقبلة بناءً على نماذج InvestingPro.

المصدر: InvestingPro

1. ZIM لخدمات الشحن المتكاملة
   
   

• نسبة السعر إلى الربح: 1.7
  
  

• عائد توزيعات الأرباح: 77.2٪
  
  

• القيمة السوقية: 7.4 مليار دولار
  
  

• القيمة العادلة الصعودية على برو + : + 48.3٪.

ZIM لخدمات الشحن المتكاملة (NYSE: ZIM)، المعروفة باسم ZIM، هي شركة شحن دولية للبضائع. تمتلك وتدير أسطولا من 118 سفينة، والذي يضم 110 سفينة حاويات و 8 سفن نقل سيارات، مما يجعلها واحدة من أفضل 20 شركة نقل بحري في العالم.

الشركة التي يقع مقرها في إسرائيل، والتي ظهرت لأول مرة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في يناير 2021 بسعر 15 دولارًا للسهم، استفادت من الظروف العالمية التي جمعت بين ارتفاع أسعار الشحن وبيئة الطلب المواتية وسط مشكلات سلاسل التوريد العالمية المستمرة.

أغلق سهم ZIM عند 61.86 دولار يوم الثلاثاء. بالمستويات الحالية، فإن شركة خدمات الشحن المتكاملة - التي ارتفعت بنحو 134٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية – أصبحت قيمتها السوقية 7.4 مليار دولار.

المصدر: Investing.com

مع درجة برو + المالية المثالية البالغة 5/5 وتقييم جذاب للغاية، فإن سهم ZIM يناسب متطلباتنا كاسم قوي يمكننا امتلاكه وسط البيئة التضخمية الحالية.

المصدر: InvestingPro

يتداول عملاق الشحن البحري بمضاعف ربحية P / E يبلغ 1.7 فقط، والتي وفقًا لـ InvestingPro، أقل بنسبة 82٪ من متوسط مضاعف ربحية القطاع البالغة 11.0. بالإضافة إلى ذلك، تحتل ZIM الصدارة في القطاع بالنسبة لبعض المقاييس الربحية، حيث تتمتع بهوامش ربح إجمالية تقارب 64٪، ونمو ضخم في الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBIDTA) على أساس سنوي بأكثر من 700٪.

يسلط برو + الضوء أيضًا على عدد من العوامل المواتية الإضافية التي تدعم الشركة حاليًا، مثل الأرباح القوية ونمو التدفق النقدي، بالإضافة إلى مضاعف تقييم الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBIDTA) المنخفض.

المصدر: InvestingPro

مع أخذ ذلك في الاعتبار، تعد ZIM عملية شراء قوية لإضافتها إلى المحفظة، خاصةً عندما تفكر في توقعات الأرباح القوية وعائد توزيعات أرباحها المرتفع. في الواقع، قد يشهد سهم ZIM زيادة بنحو 48٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقًا لنموذج InvestingPro، بحيث يصبح أقرب إلى قيمته العادلة البالغة 91.72 دولارًا للسهم الواحد.

المصدر: InvestingPro

المحللون متفائلون أيضًا بشأن خط نقل الحاويات العالمي، مستشهدين بأساسيات سوق الشحن القوية. يبلغ متوسط السعر المستهدف لدى محللي سهم ZIM حوالي 90.00 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 45٪ تقريبًا عن المستويات الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

المصدر: Investing.com

2. ماسي
   
   

• مضاعف الربحية: 5.3
  
  

• عائد توزيعات الأرباح: 2.66٪
  
  

• القيمة السوقية: 7.0 مليار دولار
  
  

• القيمة العادلة الصعودية على برو +: + 54.3٪
  
  

كانت ماسي(NYSE:M) واحدة من الشركات المتميزة في الأداء في قطاع البيع بالتجزئة على مدار العام الماضي، حيث حصد عملاق المتاجر متعددة الأقسام فوائد العودة إلى الحياة الطبيعية التي يقودها اللقاح.

ارتفعت أرباح أسهم سلسلة المتاجر الكبرى بما يقرب من 56٪ في الأشهر الـ 12 الماضية حيث عاد المستهلكون إلى المراكز التجارية بأعداد أكبر وسط تلاشي أزمة فيروس كورونا.

أغلقت أسهم ماسي "M" عند 24.69 دولارًا يوم أمس، لتصبح القيمة السوقية لشركة التجزئة، ومقرها نيويورك، حوالي 7.0 مليار دولار. وتقدر قيمة سهم ماسي الآن بنسبة 35 ٪ تقريبًا دون أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 37.95 دولارًا والذي وصل إليه في نوفمبر 2021.

المصدر: Investing.com

تبدو ماسي كاختيار ممتاز من حيث القيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط في مواجهة المزيد من التقلبات المتوقعة في الأشهر المقبلة بفضل نسبة مضاعف الربحية المعقولة البالغة 5.3، وتوزيعات الأرباح السنوية الجذابة البالغة 0.63 دولارًا أمريكيًا للسهم بعائد بنسبة 2.66٪. في الواقع، مع هوامش الربح الإجمالية بنسبة 40.9٪ ونمو في الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBIDTA) بنسبة 1500٪، يبدو مستقبل شركة ماسي مشرقًا.

تستدعي برو + بعض الأفكار الرئيسية الأخرى حول الأسهم، فهي تبرز نقاط إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر من غيرها:

المصدر: InvestingPro

بعد ذلك، تقدم برو + لمحة سريعة عن الحالة المالية لسلسلة المتاجر متعددة الأقسام، والتي حصلت على درجة 4/5:

عند نقطة سعر أقل من 30 دولارًا، تأتي ماسي M بقيمة منخفضة بشدة وفقًا للنماذج الكمية في InvestingPro، والتي تشير إلى ارتفاع بنسبة 54 ٪ تقريبًا في أسهم ماسي انطلاقًا من المستويات الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

المصدر: InvestingPro

3. NRG للطاقة
   
   

• نسبة السعر إلى العائد: 4.2
  
  

• عائد توزيعات الأرباح: 3.51٪
  
  

• القيمة السوقية: 9.1 مليار دولار
  
  

• القيمة العادلة الصعودية على برو +: + 64.0٪
  
  

تأسست NRG للطاقة (NYSE: NRG) في عام 1989، وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة المستقلة في الولايات المتحدة. وهي تشارك شركة المرافق الكهربائية في إنتاج وبيع وتوصيل الكهرباء والمنتجات ذات الصلة إلى ما يقرب من 6 ملايين عميل ما بين سكني وتجاري وصناعي، وعملاء الجملة في 10 ولايات في مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط.

كما أنها توفر الطاقة من خلال منتجات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن خدمات إدارة الكربون. وقد أغلقت أسهم شركة الطاقة المتكاملة في هيوستن بولاية تكساس عند 37.62 دولارًا في الليلة الماضية، أي ما يقرب من 18 ٪ أقل من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا والذي بلغ 46.10 دولارًا في أغسطس 2021، مما منحها قيمة سوقية قدرها 9.1 مليار دولار.

تعد NRG صفقة رابحة مقارنة بالسوق الأوسع في البيئة الحالية بفضل تقييمها المنخفض للغاية مقارنة بالشركات الأخرى في قطاع الطاقة بالإضافة إلى الجهود المستمرة لإعادة المزيد من رؤوس الأموال للمساهمين.

يتم تداولها عند مضاعف ربحية بقيمة 4.2، وهذا أقل بكثير من متوسط مضاعف الربحية للقطاع البالغ 11.6 وأقل كثيرًا مقارنة بأقرانها، الذين يمتلكون نسبة مضاعف ربحية إجمالي يبلغ 22.3.

المصدر: InvestingPro

كما يشير برو +، فإن NRG تتمتع بوضع مالي جيد، وذلك بفضل توقعات الربح والنمو القوي، جنبًا إلى جنب مع تقييمها الجذاب.

المصدر: InvestingPro

مدفوعات توزيعات الأرباح الضخمة والأرباح الجذابة جعلت NRG مرشحة لمزيد من التفوق في الأداء في الأشهر المقبلة. زادت الشركة مؤخرًا توزيعات الأرباح النقدية الربع السنوية بنسبة 8٪ تقريبًا لتصل إلى 0.35 دولار للسهم. وهذا يعني إجمالي توزيع أرباح سنوي قدره 1.40 دولارًا أمريكيًا وعائدًا بنسبة 3.51٪، وهو من أعلى المعدلات في القطاع.

ليس من المستغرب أن تكون أسهم NRG مقومة بأقل من قيمتها في الوقت الحالي وفقًا لنماذج InvestingPro، ويمكن أن تشهد ارتفاعًا بنسبة 64 ٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وصولًا إلى قيمتها العادلة عند 61.68 دولارًا.

المصدر: InvestingPro

InvestingPro