صعود خادع..الأسوأ لم ينته للكريبتو

Investing.com - يبدو أنه من المبكر أن تتفاءل الثيران، ولا يزال من السابق لأوانه أن يتم إعلان انتهاء السوق الهابط وبداية سوق صاعد جديد تتخذ فيه العملات الرقمية جولة صعود جديدة.

في الأسبوع قبل الماضي احتفل متداولو مجتمع التشفير بعودة بتكوين المرتقبة أعلى مستويات الـ 20 ألفا / دولار، والتي اندفعت تحت ظلالها سوق العملات البديلة لتسجل موجة من الارتفاعات الجماعية التي غابت لثلاثة أشهر عن سوق التشفير.

وبعد مكاسب أسبوعية جاءت الأعلى منذ أبريل 2021، ومكاسب شهرية قوية خلال يوليو، اندلعت موجة جديدة من عدم اليقين التي ضربت سوق التشفير بقيادة بتكوين وسط موجة جديدة من تصعيد البنوك المركزية والجهات التنظيمية في واشنطن ولندن ومنطقة / اليورو.

تزامن انتكاسة العملات الرقمية في الأسبوع الماضي مع حالة عدم اليقين التي ضربت سوق الأسهم والسلع والمعادن في ظل عدم وضوح رؤية الفيدرالي في الاجتماع المقبل وسط أزمة تكبل الاقتصادات الكبرى من الجانبين.

وباتت الأصول عالية المخاطر في مهب الريح بين معضلة مواجهة التضخم عبر سياسة التشديد النقدي التي رفعت راياتها البنوك المركزية ومعضلة الركود الذي يزحف حثيثًا ويتحول إلى حقيقة واقعة يومًا تلو الآخر.

أجواء ملبدة بالغيوم

قالت مؤسسة صناديق أرك انفستمنت التي تديرها كاثي وود أحد أبرز المدافعين عن بيتكوين والعملات الرقمية إن كل الأنظار تركز الآن على المحفزات الكبرى وذلك وفقًا للتحليل الشهري لأداء بيتكوين The Bitcoin Monthly.

قال محللو آرك أنه بالنظر إلى العلاقة الإيجابية بين العملات الرقمية والأسهم الأمريكية منذ جائحة كوفيد، فإن الولايات المتحدة باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار العملات الرقمية تشير إلى بيئة ناشئة تنطوي على مخاطر في السوق.

وقالت كاثي وود أن الولايات المتحدة قد مثلت على الأرجح غالبية الاهتمام بشراء بيتكوين خلال تعافي يوليو، وأضافت أن احتمالات حدوث ارتداد ممتد غير مؤكدة، وقد قدمت آرك هدفًا هبوطيًا ممكنًا غير محتمل بأقل من 14 ألف دولار دولار، ووصفت موقفها بأنه محايد.

وقال تقرير آرك أنه مقارنةً بعمليات البيع في ذروة أزمة كوفيد، لم يصل سعر بيتكوين إلى أساس تكلفة دلتا، وهو أساس التكلفة المعدل الذي يطرح متوسط السعر المتحرك مدى الحياة لسعر السوق من أساس التكلفة السوقية ويعمل كأقوى مستوى دعم لعملة بيتكوين.

وتابع التقرير في حين تضاءلت احتمالية لمس أساس تكلفة الدلتا، فإن مخاطر الجانب السلبي لعملة بيتكوين في سوق هابطة تقف تقنيًا عند أساس التكلفة، الذي يبلغ حاليًا 13.89 ألف دولار.

يبدو أن عدوى السوق قد تم احتواؤها، حيث ينحسر خفض المديونية، لا يزال عدم اليقين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يلقي بثقله على تعافي البيتكوين وتوقعاته.

الاحتيال يطل من جديد

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان اتهامها لـ11 فردًا بإنشاء وترويج مخطط هرمي احتيالي مرتبط بالعملات المشفرة على منصة "فورساج.إي.أو"، استمر لأكثر من عامين واستطاع جمع أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين الذين يربحون الأموال عن طريق تسجيل آخرين في المخطط.

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم 11 فردًا لأدوارهم في إنشاء Forsage والترويج لها، وهو هرم تشفير احتيالي ومخطط Ponzi الذي جمع أكثر من 300 مليون دولار من ملايين مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

 من بين المتهمين المؤسسون الأربعة لشركة Forsage، الذين عُرف عنهم آخر مرة أنهم يعيشون في روسيا، وجمهورية جورجيا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى ثلاثة مروجين مقرهم الولايات المتحدة شاركهم المؤسسون لتأييد Forsage على موقعها على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والعديد من أعضاء ما يسمى Crypto Crusaders - أكبر مجموعة ترويجية للمخطط الذي يعمل في الولايات المتحدة من خمس ولايات مختلفة على الأقل.

تصعيد أوروبي

حذرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في وثيقة المستهلكين من أنهم قد يخسرون كل أموالهم في سوق العملات المشفرة، موضحة أنه يجب وضع حد أقصى للاستثمار في الأصول المشفرة.

أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا استشارة يمكن أن تشهد تسويق أموال الأصول طويلة الأجل (LTAFs) لمجموعة أوسع من مستثمري التجزئة والمخططات في المستقبل.

وستوفر المقترحات المطروحة للدراسة إمكانية الوصول إلى الاستثمارات غير التقليدية، والتي قد يستخدمها المستهلكون لتنويع محافظهم وتحقيق عوائد أعلى، مع توفير حماية قوية للمستهلكين.

وتدعو FCA إلى تقديم تعليقات حول هذا الأمر بحلول 10 أكتوبر 2022 وتؤكد قواعدها النهائية في وقت مبكر من العام المقبل.

وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) أنها اللمسات الأخيرة على قواعد أقوى للمساعدة في معالجة الإعلانات المضللة التي تشجع على الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر.

بموجب القواعد الأقوى، يجب أن تتمتع الشركات التي توافق على التسويق وتصدره بالخبرة المناسبة، و ستحتاج الشركات التي تقوم بتسويق بعض أنواع الاستثمارات عالية المخاطر إلى إجراء فحوصات أفضل لضمان مطابقة المستهلكين واستثماراتهم بشكل جيد.

وقالت الهيئة يأتي هذا بعد مخاوف من أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يستثمرون في المنتجات عالية المخاطر لا يرون أن خسارة الأموال تشكل خطرًا للاستثمار والاستثمار دون فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

تعتمد هذه القواعد الجديدة على نهج FCA الأكثر حزماً وتدخلًا لمعالجة الترقيات المالية الضعيفة، مما يقلل من احتمالية حدوث خسائر غير متوقعة للمستهلكين.

بيتكوين

لم يشفع تأييد مايكل سايلور رئيس مجلس إدارة "مايكروستراتيجي للبيتكوين حيث غادر منصبه كمدير تنفيذي من أجل التركيز على استراتيجيات المؤسسة والاستثمار في البيتكوين، مما يشير إلى اهتمام واسع بشأن الأعمال المرتبطة بالبرمجيات والعملات المشفرة.

وانخفضت بيتكوين خلا لتعاملات الأسبوع بحوالي 6% نزولا إلى مستويات قرب الـ 22 ألف دولار لتتخلى عن مستويات الـ 24 ألف دولار بخسائر اقتربت من ألفي دولار.

وتواجه بيتكوين مستويات مقاومة هامة عند الـ24 ألف دولار وسط توقعات باحتمال ارتداد الأسعار إذا فشلت بيتكوين في تجاوز مستويات المقاومة وربط تهبط من جديد إلى مستويات الـ18 ألف دولار وإذا فقدت تلك المستويات سيصبح الطريق صوب الـ 14 ألف ممهدًا.

ارتفعت بيتكوين خلال ثلاثين يومُا بنسبة 15% بينما تنخفض بنسبة 23% خلال 60 يومًا فيما تسجل انخفاضًا بنسبة 37% خلال تسعين يومًا وبنسبة 52% منذ بداية العام وتبلغ قيمتها السوقية 437 مليار دولار.

وقال  أنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لشركة Skybridge Capital، الذي يؤكد أن أسوأ اللحظات الهبوطية في قطاع العملات المشفرة قد ولت، بعد الانهيار الناجم عن إفلاس Three Arrows و Celsius و Voyager.

يلاحظ سكاراموتشي استنادًا إلى مقاييس القيمة السوقية العادلة لدينا استنادًا إلى التبني، وحجم المحفظة، وحالات الاستخدام، ونمو المحفظة، نعتقد أن القيمة السوقية العادلة الحالية لعملة البيتكوين تبلغ حوالي 40 ألف دولار.

إيثريوم

رغم الإنجاز التاريخي لإيثريوم في الأسبوع الماضي إلا أن العملة التي تراهن على ترقية ميرج المرتقبة في سبتمبر المقبل بل ويراهن البعض على تجاوزها بيتكوين لصبح العملة الأولى، إلا أن إيثريوم سقطت هي الأخرى.

وفي مطلع أغسطس تغلبت إيثريوم على بيتكوين في سوق الخيارات لأول مرة في التاريخ حيث تجاوزت الفائدة المفتوحة (OI) لخيارات ديربيت إيثريوم، بقيمة 5.6 مليارات دولار، الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين بقيمة 4.6 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 32٪.

أبرزت البيانات من بورصة ديربيات أن خيارات إيثريوم هي في الأساس خيارات شراء، مع نسبة بيع/ شراء تبلغ 0.26، وقد وصلت نسبة البيع/الشراء لإيثريوم إلى أدنى مستوى سنوي جديد مع اقتراب موعد ترقية ميرج.

وتشير نسبة البيع / الشراء التي تزيد عن 0.7 أو تتجاوز واحد إلى معنويات السوق الهبوطية، بينما تشير قيمة نسبة البيع / الشراء أقل من 0.7 وهبوطها بالقرب من 0.5 إلى اتجاه صعودي ناشئ.

وانخفضت إيثريوم خلال أسبوع في حدود8% نزولا إلى مستويات دون الـ 1600 دولار بينما لا تزال العملة الأولى في سوق العملات البديلة ترتفع بنسبة أكثر من 40% خلال شهر.

وفي المقابل تتراجع إيثريوم 10% خلال ستين يومًا وبنسبة 40% خلال تسعين يومًا بينما تنخفض بنسبة 57% منذ بداية العام، وتبلغ قيمتها السوقية 197 مليار دولار.

الريبل

أفلتت الريبل التي تعد واحدة من أكثر العملات شعبية في منطقة الشرق الأوسط من تراجعات الأسبوع، ووفقًا لمحللي السوق تستهدف ريبل مستويات 0.48 دولار على المدى القصير، والتي يمكن أن يكون مثالياً المضاربين اليوميين.

يُظهر سعر XRP القوة، حيث ارتفع الثيران بنسبة 26 ٪ خلال الأسبوع قبل الماضي حيث تقف عملة التحويلات الرقمية الآن، على خط متوسط للقناة المتوازية المنحدر، والذي يمكن اعتباره صعودياً متناقضاً.

يُتداول XRP حالياً عند 0.37 دولار، ويبدو أن الزيادة الأولية البالغة 26 ٪ عند 0.40 دولار في 30 يوليو تبدو وكأنها موجة اندفاع واضحة، يمكن أن تستهدف الموجة التالية مستوى عند 0.48 دولار حيث سيكون الاختراق فوق 0.3750 دولار هو المحفز للارتفاع التالي 25 ٪.

يعتمد إبطال سيناريو الاتجاه الصعودي على اختراق الدببة مستوى الدعم 0.3250 دولار، حيث قد يشهد سعر XRP انخفاضاً عند مستوى 0.24 دولار، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 35 ٪ عن السعر الحالي.

ارتفعت ريبل في الأسبوع الأول من أغسطس في حدود 5% بينما ترتفع بنسبة 17% خلال شهر، إلا أنها تتراجع 6% خلال ستين يومًا وبنسبة 40% خلال تسعين يومًا بينما تنخفض بنسبة 57% منذ بداية العام وتبلغ قيمتها السوقية 18 مليار دولار.

تيرا لونا

لا تزال الأصداء والتداعيات السلبية لانهيار تيرا لونا سابقًا أو تيرا لونس في ثوبها ثوبها الجديد تلقى بظلال قاتمة على سوق العملات الرقمية.

حيث أعلنت كوين شيرز منتصف الأسبوع أن خسائرها في الربع الثاني كانت مرتبطة إلى حد كبير بتعرضها للنظام البيئي تيرا (LUNA) - الذي يُطلق عليه الآن تيرا كلاسيك (LUNC) - والذي انهار في مايو من هذا العام.

وقالت كوين شير استمرت أعمال إدارة الأصول في تحقيق أرباح قوية، تعرضت أعمال أسواق رأس المال لخسارة لمرة واحدة قدرها 18 مليون جنيه إسترليني بعد فك ارتباط تيرا لونا.

وتابعت الشركة :" كان الأثر المالي لهذه الحلقة، على الرغم من كونها صغيرة نسبيًا عند مقارنتها بـ الخسائر التي تكبدها لاعبون آخرون في صناعتنا تأثير مادي على ربعنا".

وخلال الأسبوع الماضي انخفضت تيرا كلاسيك يو اس ت سي 11% إلى مستويات قرب الـ 0.33 دولار بينما تتراجع 43% خلال شهر، إلا أنها ترتفع في ستين يومًا بنسبة 105% بينما لا تزال تتراجع بنسبة 97 % منذ بداية العام.

وانخفضت عملة تيرا كلاسيك أو لونس طفيفا خلال أسبوع بنسبة في حدود 1% بينما تتراجع بنسبة 16% خلال شهر فيما ارتفع بنسبة 22% خلال ستين يومًا بينما تتراجع 99.9% منذ بداية العام.

وفي المقابل ترتفع عملة تيرا لونا القديمة بنسبة 10% خلال أسبوع بينما تنخفض بنسبة 5% خلال شهر وبنسبة 60% خلال ستين يومًا وبنسبة 90% خلال تسعين يومًا.

شيبا اينو

رغم اهتمام الحيتان اللافت بالعملة الأكثر شعبية في 2021 إلا أنها لم تفلت من التراجعات خلال الأسبوع الماضي، حيث نزلت شيبا اينو في حدود 2% قرب مستويات 0.00001177 دولار.

وفقًا للبيانات واصل حيتان إيثريوم شراء شيبا اينو بشكل سريع ودون توقف، وارتفع إجمالي المبلغ الذي تم شراؤه من SHIB منذ يوم الأحد إلى 657,836,948 دولارًا، وأضاف أول 100 حوت من حيتان إيثريوم 150 مليون دولار.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها WhaleStats، قام أفضل 100 حوت من حيتان إيثيريوم بإضافات وبهذه الطريقة أضاف أول 5000 حوت من حيتان إيثريوم 150 مليون إلى حيتان شيبا إينو بقيمة 508672407 دولارًا.

وذكرت WhaleStats أنه حتى الآن ارتفع هذا المبلغ من الأموال المشفرة إلى 657,836,948 دولار، لكن أكبر الأصول المشفرة للحيتان هي سيلفرواي (SLV).