الرسم البياني: سهم يصعد 20% في شهرين فقط.. هل الشراء الآن استثمار جيد؟

• برودكوم تعلن أرباح الربع الرابع اليوم بعد إغلاق السوق
  
  
• السهم يقفز بنسبة 20 بالمئة من أدنى مستوياته في أكتوبر
  
  
• ومع ذلك، منذ وصوله إلى قمة قناته الهابطة في وقت سابق من هذا الشهر، كان سهم AVGO يصحح هبوطيًا
  
  

يتطلع المستثمرون إلى إعلان برودكوم (NASDAQ: AVGO) عن أرباحها للربع المالي المنتهي في أكتوبر 2022 اليوم بعد الجرس الإغلاق. ويتوقع المحللون أن تصل ربحية السهم إلى 10.28 دولار، وهذا أعلى بنسبة 25٪ من الربع المقابل من العام الماضي، وأن تصل الإيرادات إلى 8.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 7.41 مليار دولار في العام الماضي.

هل ستواصل الشركة موافقتها للتوقعات التي استمرت على مدار الأرباع العشرة المتتالية أم أنها ستخالف التوقعات؟

دخل سهم AVGO في اتجاه صاعد بعد أن قفز بأكثر من 20٪ من أدنى مستوى له في 10 أكتوبر، ليقلص الانخفاض بنسبة 37٪ من أعلى مستوى له في 28 ديسمبر إلى 23.5٪. فهل كان هذا هو القاع؟

رسم بياني لسهم برودكوم

طور السعر قاع نمط رأس وكتفين قصير المدى، ووصل إلى هدفه الضمني في الأول من ديسمبر. ومع ذلك، بمجرد وصول السعر إلى قمة قناته الهابطة، انخفض السعر. ستعيد برودكوم اختبار قناتها الصاعدة قصيرة المدى (الخضراء). إذا لم يصمد السعر، فسوف يستأنف مساره داخل القناة الهابطة متوسطة المدى (باللون الأحمر).

يبدو أن المؤشرات الرئيسية التي تعتمد على تغيرات السعر وتلك المعتمدة على تغيرات الزخم تميل نحو الانخفاض، على الأقل لإعادة اختبار القناة قصيرة المدى. وجد السعر مقاومة عند المتوسط المتحرك لفترة 200 يومًا ( 200 DMA) وعند حدود القناة متوسطة المدى، مما يزيد من احتمالات استمرار الاتجاه الهبوطي.

رسم بياني لبرودكوم

على العكس من ذلك، قد يطور السعر قاعًا لنمط رأس وكتفين. لذلك، حتى إذا انخفض السعر إلى ما دون القناة الصاعدة على المدى القصير، فإن الثيران الذين يقودون هذا النمط المحتمل قد يدعمون السعر عند المستويات العلوية حول 400 دولار، حيث تطور الكتف الأيسر من يونيو إلى يوليو، مما يدفع بالسعر مرة أخرى نحو خط العنق عند منطقة 560 دولارًا، وهي منطقة الدعم السابق.

مثلما قاوم المتوسط 200 DMA الارتفاع قصير الأجل، فقد دعم المتوسط المتحرك لفترة 200 أسبوع الانخفاض متوسط الأجل من خلال دعم أدنى مستويات 2021. وعلى عكس المتوسط اليومي، لا يزال الماكد الأسبوعي داخل تقاطع صعودي.

استراتيجيات التداول

يجب أن ينتظر المتداولون المحافظون حلًا للصراع بين المدى القصير والمتوسط، إما باكتمال قاع نمط الرأس والكتفين الكبير أو تسجيل السعر لقاع جديد، مما يؤدي إلى تمديد الاتجاه الهبوطي المتوسط.

سيشتري المتداولون المعتدلون مع الاتجاه الصعودي قصير المدى إذا كانت القناة الخضراء تدعمه.

يمكن للمتداولين المغامرين البيع عند قمة المدى القصير، وفقًا لإستراتيجيتهم. 

فيما يلى مثال عام:

مثال التداول - البيع المغامر

الدخول: 530 دولارًا

وقف الخسارة: 540 دولار

المخاطرة: 10 دولارات

الهدف: 500 دولار

الربح: 30 دولار

نسبة المخاطرة - الربح: 1: 3

الإفصاح:

 لا يمتلك المؤلف أياً من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال.