مازالت حالة عدم اليقين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن الركود الذي يلوح في الأفق والتضخم العنيد تضغط على معنويات المستثمرين في عام 2023.
لقد استخدمت أداة ماسح الأسهم على InvestingPro للعثور على أسهم عالية الجودة، ومقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع إمكانية ارتفاعها بنسبة لا تقل عن 15%.
يتوقع InvestingPro عوائد عالية لهذه الأسهم في الأشهر المقبلة.
هل تبحث عن مساعدة في السوق؟ يحصل أعضاء InvestingPro على أفكار وإرشادات حصرية للتعامل مع أي ظروف. اعرف المزيد »
ارتفعت الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 وناسداك إلى أعلى مستوياتهما في 2023، حيث رحب المستثمرون باتفاق رفع سقف الديون الأمريكية في الوقت المناسب لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.
المصدر: InvestingPro
وسط الأحداث الحالية، استخدمت أداة ماسح الأسهم InvestingPro لتحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها مع ربحية قوية وتدفقات نقدية صحية، وآفاق أرباح قوية لا يزال محللو وول ستريت يتوقعون صعودها، ولديها ارتفاع محتمل في "القيمة العادلة" بنسبة 15% على الأقل.
المصدر: InvestingPro
لقد قمت بإجراء المسح أولًا للشركات التي كانت درجتها في السلامة المالية على InvestingPro إما 'A' أو 'B'. ثم قارنت الشركات ببعضها البعض. الشركات الأفضل أداءً وفقًا لهذه المقاييس هي الأكثر سلامة مالية.
بعد ذلك، قمت بالتصفية بحثًا عن الأسماء التي تكون لديها "القيمة العادلة" صعودية على InvestingPro وأن تكون أكبر من أو يساوي 15%. يتم تحديد تقدير القيمة العادلة وفقًا للعديد من نماذج التقييم، بما في ذلك نسب السعر إلى الأرباح، ونسب السعر إلى الإيرادات، ومضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية.
و كونت قائمة متابعتي من تلك الشركات التي يبلغ رأسمالها السوقي 20 مليار دولار أو أكثر.
بمجرد تطبيق المعايير التي وضعتها، بقي لي 38 شركة. يفتخر كل اسم منها بتوصية "شراء قوي" ولديه إمكانات كبيرة للارتفاع بناءً على السعر المستهدف للمحللين.
من بين تلك الشركات، رأيت أن شيفرون (NYSE:CVX) و أنظمة سيسكو (NASDAQ:CSCO) أكثر تميزًا بالنسبة لي.
المصدر: InvestingPro
للحصول على القائمة الكاملة للأسهم التي تفي بالمعايير الخاصة بي، ابدأ الآن تجربتك المجانية لمدة 7 أيام مع InvestingPro !
إذا كنت بالفعل مشتركًا في InvestingPro، فيمكنك رؤية اختياراتي هنا.
شيفرون
* الأداء السنوي: -15.2%
* القيمة السوقية: 288.4 مليار دولار
على الرغم من الاتجاه الهبوطي الأخير الذي شهدته أسهمها، قام InvestingPro بوضع علامة على شركة شيفرون - التي تعد واحدة من شركات الطاقة المتكاملة الرائدة في العالم – بأنها تقدم للمساهمين قيمة مرتفعة طويلة الأجل خلال الأشهر المقبلة.
لإظهار قوة ومرونة أعمالها، فإن عملاق الطاقة في سان رامون بولاية كاليفورنيا حصلت على درجة سلامة االمالية شبه مثالية من InvestingPro، حيث حصلت على درجة 4/5. يتم تحديد درجة برو هيلث من خلال تصنيف الشركة وفقًا لأكثر من 100 عامل مقابل الشركات الأخرى في قطاع الطاقة.
المصدر: InvestingPro
يسلط برنامج InvestingPro أيضًا الضوء على العديد من الرياح الدافعة الإضافية التي تسعى إليها شيفرون، بما في ذلك الربحية الجيدة والأرباح القوية والنمو القوي للتدفق النقدي.
المصدر: InvestingPro
بالإضافة إلى ذلك، يشير مقياس برو إلى أن شركة شيفرون تتداول حاليًا بمضاعف ربحية (P/E) منخفض مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب - وهو مقياس يُعرف باسم نسبة السعر والعائد والنمو (PEG) - يبلغ 0.11.
كلما انخفضت نسبة السعر والعائد والنمو (PEG)، كان سعر السهم أقل بكثير من قيمته الحقيقية، نظرًا لتوقعات أرباحه المستقبلية. من الناحية النظرية، تشير نسب السعر والعائد والنمو (PEG) الأقل من 1.0 إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، بينما تشير نسبة السعر والعائد والنمو (PEG) البالغة 1.0 أو أعلى إلى المبالغة في تقييم السهم.
إلى جانب الأساسيات القوية، نمت الأرباح السنوية لشركة النفط والغاز العملاقة لمدة 35 عامًا متتالية، مما يسلط الضوء على سجلها الاستثنائي عندما يتعلق الأمر بإعادة الأموال الفائضة إلى المساهمين.
المصدر : InvestingPro
يبلغ العائد على الأسهم حاليًا 4.01%، وهو أعلى من العائد الضمني لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.55%.
ليس من المستغرب أن يتم تقييم سهم شيفرون (NYSE:CVX) CVX بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي وفقًا للنماذج الكمية على InvestingPro : مع هدف سعر القيمة العادلة البالغ 183.71 دولارًا، يمكن أن تشهد أسهم شيفرون ارتفاعًا بنسبة 21 % تقريبًا مقارنة بسعر إغلاق يوم الخميس.
المصدر: InvestingPro
لا تزال وول ستريت أيضًا متفائلة بشأن شركة "النفط الكبرى"، حيث صنف جميع المحللين الـ 26 الذين شملهم استطلاع أجري من قبل Investing.com سهم شيفرون CVX على أنه إما "شراء" أو "احتفاظ". مع متوسط سعر مستهدف يبلغ حوالي 186 دولارًا، ويتوقع المحللون ارتفاعًا قدره 22.5 % من المستويات الحالية.
أنظمة سيسكو
* الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 4.4%
* القيمة السوقية: 202.7 مليار دولار
ارتفع سهم أنظمة سيسكو بنسبة 4.4% هذا العام. وفقًا لنماذج InvestingPro، يجب أن يستمر في الارتفاع مع نمو مبيعات وأرباح شركة البنية التحتية للشبكات، وسط طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية، مما يجعل سيسكو CSCO صفقة شراء رابحة على المدى القريب.
استنادًا إلى بيانات InvestingPro، لدى سيسكو العديد من الرياح الداعمة التي من المتوقع أن تعزز إمكانية تحقيق الأسهم لمزيد من المكاسب في الأشهر المقبلة، مع ميزات تشمل جودة الأرباح العالية، ونمو الإيرادات القوي، والميزانية العمومية الأصلية، والنمو القوي في عوائد التدفق النقدي الحر، والتي يجب أن تسمح لها بزيادة مدفوعات الأرباح.
المصدر: InvestingPro
استطاعت مجموعة تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، والتي تصمم وتنتج وتبيع معدات الشبكات، زيادة أرباحها السنوية على مدار 12 عامًا على التوالي.
بسعر إغلاق يوم الخميس، تحقق الأسهم حاليًا نسبة تفوق أداء السوق بنسبة 3.14%.
المصدر: InvestingPro
كما يشير موقع InvestingPro، فإن سيسكو في وضع مالي جيد (درجة سلامة مالية)، وذلك بفضل الأرباح القوية وآفاق النمو، جنبًا إلى جنب مع تقييمها المناسب.
المصدر: InvestingPro
يتم تداول أسهم سيسكو بمضاعف ربحية (P/E) أقل من 18، مما يجعلها صفقة رابحة تمامًا مقارنة بمنافسيها الرئيسيين، مثل آي بي إم (مضاعف ربحية 62.5 P/E) فورتنايت (مضاعف ربحية P/E 56.3 )، شبكات اريستا (مضاعف الربحية P/E 34.6)، شبكات جونيبر (مضاعف الربحية P/E 20.0)
عند نقطة سعر حالية أقل من 50 دولارًا، تأتي سيسكو بانخفاض كبير وفقًا للنماذج الكمية على InvestingPro، والتي تشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 20.5 % في سهم سيسكو من المستويات الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
المصدر: InvestingPro
لذلك، ليس من المستغرب أن تتبنى وول ستريت وجهة نظر صعودية على المدى الطويل لشركة سيسكو، حيث أظهر استطلاع لموقع Investing.com أن 26 من أصل 27 محللاً يغطون الأسهم صنفوها على أنها إما "شراء" أو "احتفاظ".
مع InvestingPro، يمكنك الوصول بسهولة إلى عرض من صفحة واحدة للمعلومات الكاملة والشاملة حول الشركات المختلفة في مكان واحد، مما يوفر لك الوقت والجهد.
هذا هو الرابط لمن يرغب في الاشتراك في InvestingPro والبدء في تحليل الأسهم بنفسه.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، لدي مراكز بيع في إس آند بي 500 و ناسداك100 عبر صندوق استثمار بروشيرز شورتإس آند بي500 (SH) وصندوق بروشيرز شورت QQQ (PSQ). أعيد بانتظام موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والوضع المالي للشركات. الآراء التي تمت مناقشتها في هذا المقال هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.